アジア3資産ファンド(資産形成コース)

(愛称:アジアンスイーツ)

複合商品型
基準日:2018年09月19日

基準価額12,291
前日比:+76円 (+0.62%)
純資産総額1,471百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2018年09月19日現在
ファンドの特長
主としてアジア諸国(日本およびオセアニアは除きます)の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)へ分散投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
各資産への投資は、各マザーファンドを通じたファミリーファンド方式により行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
214
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
513
値上がり(6ヶ月)
593
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.512%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2007年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2018年07月17日更新
分配金履歴
2018.07.17 80円
2018.01.15 140円
2017.07.18 150円
2017.01.16 130円
2016.07.15 90円
2016.01.15 100円
2018.07.17 80円
2018.01.15 140円
2017.07.18 150円
2017.01.16 130円
2016.07.15 90円
2016.01.15 100円
2015.07.15 190円
2015.01.15 160円
2014.07.15 100円
2014.01.15 100円
2013.07.16 100円
2013.01.15 100円
2012.07.17 100円
2012.01.16 100円
2011.07.15 100円
2011.01.17 100円
2010.07.15 100円
2010.01.15 100円
2009.07.15 100円
2009.01.15 100円
2008.07.15 100円
2008.01.15 100円
もっと見る閉じる
2018年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.16%
3ヶ月 +1.85%
6ヶ月 +0.47%
1年 +1.93%
2年 +9.04%
3年 +3.81%
5年 +7.66%
10年 +6.47%
2018年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.16%
3ヶ月 +1.84%
6ヶ月 +0.46%
1年 +1.96%
2年 +18.79%
3年 +11.45%
5年 +43.36%
10年 +73.83%
設定来(年率) +4.36%
設定来 +48.42%
2018年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.27
6ヶ月 0.08
1年 0.30
2年 1.56
3年 0.41
5年 0.76
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+