投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年04月17日

基準価額19,629
前日比:-174円 (-0.88%)
純資産総額2,087百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年04月17日 19,629 -174 -0.88% 2,087
2024年04月16日 19,803 -90 -0.45% 2,104
2024年04月15日 19,893 -224 -1.11% 2,113
2024年04月12日 20,117 +60 +0.30% 2,137
2024年04月11日 20,057 +33 +0.16% 2,128
2024年04月10日 20,024 +41 +0.21% 2,125
2024年04月09日 19,983 +82 +0.41% 2,117
2024年04月08日 19,901 +158 +0.80% 2,108
2024年04月05日 19,743 -176 -0.88% 2,091
2024年04月04日 19,919 +18 +0.09% 2,111
2024年04月03日 19,901 -24 -0.12% 2,097
2024年04月02日 19,925 -13 -0.07% 2,099
2024年04月01日 19,938 +21 +0.11% 2,101
2024年03月29日 19,917 +32 +0.16% 2,099
2024年03月28日 19,885 +36 +0.18% 2,100
2024年03月27日 19,849 +36 +0.18% 2,095
2024年03月26日 19,813 -31 -0.16% 2,089
2024年03月25日 19,844 -133 -0.67% 2,096
2024年03月22日 19,977 +229 +1.16% 2,109
2024年03月21日 19,748 +331 +1.70% 2,085
2024年03月19日 19,417 +73 +0.38% 2,048
2024年03月18日 19,344 -49 -0.25% 2,037
2024年03月15日 19,393 +72 +0.37% 2,043
2024年03月14日 19,321 +1 +0.01% 2,034
2024年03月13日 19,320 +274 +1.44% 2,034
2024年03月12日 19,046 -9 -0.05% 2,005
2024年03月11日 19,055 -159 -0.83% 2,003
2024年03月08日 19,214 +3 +0.02% 2,020
2024年03月07日 19,211 +3 +0.02% 2,024
2024年03月06日 19,208 -203 -1.05% 2,023
2024年03月05日 19,411 +68 +0.35% 2,045
2024年03月04日 19,343 +107 +0.56% 2,030
2024年03月01日 19,236 +17 +0.09% 2,020
2024年02月29日 19,219 -80 -0.41% 2,019
2024年02月28日 19,299 +19 +0.10% 2,027
2024年02月27日 19,280 -20 -0.10% 2,025
2024年02月26日 19,300 +231 +1.21% 2,029
2024年02月22日 19,069 +81 +0.43% 2,004
2024年02月21日 18,988 -45 -0.24% 1,992
2024年02月20日 19,033 +25 +0.13% 1,997
2024年02月19日 19,008 +26 +0.14% 1,994
2024年02月16日 18,982 +126 +0.67% 2,009
2024年02月15日 18,856 +117 +0.62% 1,994
2024年02月14日 18,739 -27 -0.14% 1,982
2024年02月13日 18,766 +62 +0.33% 1,992
2024年02月09日 18,704 +116 +0.62% 1,984
2024年02月08日 18,588 +112 +0.61% 1,973
2024年02月07日 18,476 +79 +0.43% 1,961
2024年02月06日 18,397 -62 -0.34% 1,953
2024年02月05日 18,459 +349 +1.93% 1,959
2024年02月02日 18,110 +117 +0.65% 1,913
2024年02月01日 17,993 -264 -1.45% 1,900
2024年01月31日 18,257 -44 -0.24% 1,929
2024年01月30日 18,301 +8 +0.04% 1,935
2024年01月29日 18,293 +67 +0.37% 1,931
2024年01月26日 18,226 +58 +0.32% 1,924
2024年01月25日 18,168 +87 +0.48% 1,915
2024年01月24日 18,081 +60 +0.33% 1,906
2024年01月23日 18,021 -29 -0.16% 1,898
2024年01月22日 18,050 +179 +1.00% 1,901
2024年01月19日 17,871 +101 +0.57% 1,881
2024年01月18日 17,770 -116 -0.65% 1,867
ファンドの特徴
・国内・先進国(除く日本)および新興国の株式に実質的に投資します。
・国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への基本投資割合は、名目GDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定します。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.63%
3ヶ月 +12.97%
6ヶ月 +18.12%
1年 +33.88%
2年 +14.59%
3年 +13.85%
5年 ---
10年 ---
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.63%
3ヶ月 +12.97%
6ヶ月 +18.12%
1年 +33.88%
2年 +31.31%
3年 +47.56%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +26.42%
設定来 +99.17%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.73
6ヶ月 1.70
1年 3.22
2年 1.22
3年 1.17
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
538
値上がり(6ヶ月)
501
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1144%以内
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0011%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2020年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20 0円
2022.11.21 0円
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2023.11.20 0円
2022.11.21 0円
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円