日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

国内株式型
基準日:2021年09月24日

基準価額9,425
前日比:-61円 (-0.64%)
純資産総額759百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月24日現在
ファンドの特徴
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
130
分配金利回り
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月間ページ閲覧
482
値上がり(6ヶ月)
139
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.75%
1億(円/口)以上5億(円/口)未満:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2011年04月26日
償還日 2026年4月10日
決算日 原則 毎月10日

2021年09月10日更新
分配金履歴
2021.09.10 60円
2021.08.10 60円
2021.07.12 60円
2021.06.10 60円
2021.05.10 60円
2021.04.12 60円
2021.09.10 60円
2021.08.10 60円
2021.07.12 60円
2021.06.10 60円
2021.05.10 60円
2021.04.12 60円
2021.03.10 60円
2021.02.10 60円
2021.01.12 60円
2020.12.10 60円
2020.11.10 60円
2020.10.12 60円
2020.09.10 60円
2020.08.11 60円
2020.07.10 60円
2020.06.10 60円
2020.05.11 60円
2020.04.10 60円
2020.03.10 60円
2020.02.10 60円
2020.01.10 60円
2019.12.10 60円
2019.11.11 60円
2019.10.10 60円
2019.09.10 75円
2019.08.13 75円
2019.07.10 75円
2019.06.10 75円
2019.05.10 75円
2019.04.10 75円
2019.03.11 75円
2019.02.12 75円
2019.01.10 75円
2018.12.10 75円
2018.11.12 75円
2018.10.10 75円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.42%
3ヶ月 -1.90%
6ヶ月 +9.30%
1年 +39.53%
2年 +21.91%
3年 +7.51%
5年 +12.63%
10年 +13.91%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.42%
3ヶ月 -1.89%
6ヶ月 +9.25%
1年 +38.06%
2年 +43.40%
3年 +16.96%
5年 +60.91%
10年 +177.38%
設定来(年率) +12.88%
設定来 +133.47%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.83
6ヶ月 0.54
1年 2.25
2年 0.89
3年 0.31
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+