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日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
国内株式型
基準日:2021年03月05日
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基準価額
:
8,719
円
前日比:
-3
円 (
-0.03%
)
純資産総額
:
796
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月05日現在
ファンドの特徴
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング
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位
週間売れ筋
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位
月間売れ筋
59
位
分配金利回り
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位
月間ページ閲覧
100
位
値上がり(6ヶ月)
439
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.75%
1億(円/口)以上5億(円/口)未満:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日
2011年04月26日
償還日
2026年4月10日
決算日
原則 毎月10日
申込受付不可日
2021年02月10日更新
分配金履歴
2021.02.10
60円
2021.01.12
60円
2020.12.10
60円
2020.11.10
60円
2020.10.12
60円
2020.09.10
60円
2021.02.10
60円
2021.01.12
60円
2020.12.10
60円
2020.11.10
60円
2020.10.12
60円
2020.09.10
60円
2020.08.11
60円
2020.07.10
60円
2020.06.10
60円
2020.05.11
60円
2020.04.10
60円
2020.03.10
60円
2020.02.10
60円
2020.01.10
60円
2019.12.10
60円
2019.11.11
60円
2019.10.10
60円
2019.09.10
75円
2019.08.13
75円
2019.07.10
75円
2019.06.10
75円
2019.05.10
75円
2019.04.10
75円
2019.03.11
75円
2019.02.12
75円
2019.01.10
75円
2018.12.10
75円
2018.11.12
75円
2018.10.10
75円
2018.09.10
150円
2018.08.10
150円
2018.07.10
150円
2018.06.11
150円
2018.05.10
150円
2018.04.10
150円
2018.03.12
150円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+9.37%
3ヶ月
+17.39%
6ヶ月
+27.66%
1年
+20.75%
2年
+9.24%
3年
+1.67%
5年
+8.58%
10年
---
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月
+9.35%
3ヶ月
+17.16%
6ヶ月
+26.80%
1年
+18.24%
2年
+15.15%
3年
+0.22%
5年
+33.85%
10年
---
設定来(年率)
+12.67%
設定来
+124.80%
2021年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
1.70
6ヶ月
1.67
1年
0.73
2年
0.37
3年
0.07
5年
0.39
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
4+
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