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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

国内株式型
基準日:2017年06月23日

基準価額11,522
前日比:-30円 (-0.26%)
純資産総額2,170百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
23
分配金利回り
443
月間ページ閲覧
276
値上がり(6ヶ月)
123
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律3.24%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.719%程度
ファンド基本情報
運用会社 大和住銀投信投資顧問
設定日 2011年04月26日
償還日 2021年4月12日
決算日 原則 毎月10日

2017年06月12日更新
分配金履歴
2017.06.12 150円
2017.05.10 150円
2017.04.10 150円
2017.03.10 150円
2017.02.10 150円
2017.01.10 150円
2017.06.12 150円
2017.05.10 150円
2017.04.10 150円
2017.03.10 150円
2017.02.10 150円
2017.01.10 150円
2016.12.12 150円
2016.11.10 200円
2016.10.11 200円
2016.09.12 200円
2016.08.10 200円
2016.07.11 200円
2016.06.10 200円
2016.05.10 200円
2016.04.11 200円
2016.03.10 200円
2016.02.10 250円
2016.01.12 250円
2015.12.10 250円
2015.11.10 250円
2015.10.13 250円
2015.09.10 250円
2015.08.10 250円
2015.07.10 250円
2015.06.10 250円
2015.05.11 250円
2015.04.10 250円
2015.03.10 250円
2015.02.10 250円
2015.01.13 250円
2014.12.10 250円
2014.11.10 250円
2014.10.10 250円
2014.09.10 200円
2014.08.11 200円
2014.07.10 200円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.44%
3ヶ月 +3.85%
6ヶ月 +10.95%
1年 +24.76%
2年 -6.25%
3年 +12.96%
5年 +25.19%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.48%
3ヶ月 +3.81%
6ヶ月 +10.80%
1年 +20.75%
2年 -15.35%
3年 +36.51%
5年 +179.06%
10年 ---
設定来(年率) +17.70%
設定来 +108.03%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.36
6ヶ月 1.14
1年 1.16
2年 -0.25
3年 0.53
5年 1.04
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5