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キャンペーン期間:2021年10月31日(日)まで

<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)

国際株式型
基準日:2021年10月27日

基準価額14,966
前日比:+36円 (+0.24%)
純資産総額751百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月27日現在
ファンドの特徴
・国内・先進国(除く日本)および新興国の株式に実質的に投資します。
・国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への基本投資割合は、名目GDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定します。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
361
月間ページ閲覧
602
値上がり(6ヶ月)
341
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1144%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2020年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2020年11月20日更新
分配金履歴
2020.11.20 0円
2020.11.20 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.26%
3ヶ月 -2.03%
6ヶ月 +4.42%
1年 +32.60%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.26%
3ヶ月 -2.03%
6ヶ月 +4.42%
1年 +32.60%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +32.56%
設定来 +40.95%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.39
6ヶ月 0.69
1年 3.03
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+