<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)

国際株式型
基準日:2022年08月05日

基準価額14,682
前日比:+5円 (+0.03%)
純資産総額1,046百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月05日現在
ファンドの特徴
・国内・先進国(除く日本)および新興国の株式に実質的に投資します。
・国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への基本投資割合は、名目GDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定します。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
367
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404
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1144%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2020年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +1.04%
6ヶ月 +3.35%
1年 +4.38%
2年 +19.03%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +1.04%
6ヶ月 +3.35%
1年 +4.38%
2年 +41.68%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +22.54%
設定来 +46.99%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.41
6ヶ月 0.27
1年 0.37
2年 1.48
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4