<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド

国内株式型
基準日:2018年09月19日

基準価額11,671
前日比:+169円 (+1.47%)
純資産総額20,272百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2018年09月19日現在
ファンドの特長
主として「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」に投資することにより、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざします。
購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
58
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.17172%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2015年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月20日

2018年02月20日更新
分配金履歴
2018.02.20 0円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2018.02.20 0円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2018年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.00%
3ヶ月 -0.58%
6ヶ月 -0.83%
1年 +9.34%
2年 +16.42%
3年 +6.07%
5年 ---
10年 ---
2018年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.00%
3ヶ月 -0.58%
6ヶ月 -0.83%
1年 +9.34%
2年 +35.54%
3年 +19.35%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.00%
設定来 +13.41%
2018年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.14
6ヶ月 -0.11
1年 1.03
2年 1.99
3年 0.42
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4