<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド

国内株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額10,240
前日比:-112円 (-1.08%)
純資産総額9,608百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」に投資することにより、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざします。
購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
19
週間売れ筋
39
月間売れ筋
532
分配金利回り
54
月間ページ閲覧
343
値上がり(6ヶ月)
212
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1944%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2015年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月20日

2017年02月20日更新
分配金履歴
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.40%
3ヶ月 +5.78%
6ヶ月 +7.44%
1年 +24.66%
2年 +0.57%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.40%
3ヶ月 +5.78%
6ヶ月 +7.44%
1年 +24.66%
2年 +1.14%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.66%
設定来 +3.77%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.57
6ヶ月 1.84
1年 3.67
2年 0.03
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4