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  当ファンドは償還済です。

日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)

国内株式型
ノーロード
基準日:2017年12月22日

基準価額2,145
前日比:+0円 (+0.01%)
純資産総額11,433百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月22日現在
ファンドの特徴
主としてドイツ銀行ロンドン支店が発行するユーロ円債(以下、「ユーロ円債」という場合があります。)に投資を行ないます。
「ブラジルレアルコース」については、ユーロ円債への投資を通じて、日本株ハイインカム戦略インデックス(ブラジルレアル)のパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指します。
日本株ハイインカム戦略インデックス(ブラジルレアル)とは、日経平均株価に連動する投資成果を目指すポートフォリオとコール・オプションの売建てを組み合わせた戦略(以下、「カバード・コール戦略」といいます。)に為替取引(ブラジルレアルの買建て/円の売建て)を加えたパフォーマンスを指数化したものをいいます。
「ブラジルレアルコース」においては、カバード・コール戦略による株式の配当金とオプションプレミアムの獲得に加え、為替取引によるプレミアムの獲得を通じて配当等収益(利息収入)の確保を図ります。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 +5.61%
6ヶ月 +9.64%
1年 +20.61%
2年 +14.57%
3年 +4.68%
5年 +16.28%
10年 ---
2017年12月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.11%
設定来 +48.25%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.28
1年 2.07
2年 0.77
3年 0.18
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.2444%程度
◆その他の費用・手数料:法定開示に係る費用、公告に係る費用、信託財産に係る監査、法律顧問、税務顧問に対する報酬等は、純資産総額に年0.1%の率を上限として乗じて得た額となり、これらは信託財産中から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 PayPayアセットマネジメント
設定日 2012年01月13日
償還日 2017年12月22日
決算日 原則 毎月22日

2017年11月22日更新
分配金履歴
2017.11.22 75円
2017.10.23 75円
2017.09.22 75円
2017.08.22 75円
2017.07.24 75円
2017.06.22 75円
2017.11.22 75円
2017.10.23 75円
2017.09.22 75円
2017.08.22 75円
2017.07.24 75円
2017.06.22 75円
2017.05.22 75円
2017.04.24 75円
2017.03.22 75円
2017.02.22 75円
2017.01.23 75円
2016.12.22 100円
2016.11.22 100円
2016.10.24 100円
2016.09.23 150円
2016.08.22 150円
2016.07.22 150円
2016.06.22 200円
2016.05.23 200円
2016.04.22 200円
2016.03.22 250円
2016.02.22 250円
2016.01.22 250円
2015.12.22 250円
2015.11.24 250円
2015.10.22 250円
2015.09.24 250円
2015.08.24 250円
2015.07.22 250円
2015.06.22 250円
2015.05.22 250円
2015.04.22 250円
2015.03.23 250円
2015.02.23 250円
2015.01.22 250円
2014.12.22 250円
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