信託報酬率変更のお知らせ(2019年6月27日)
当ファンドは、2019年6月27日付で、信託報酬率が変更となりました。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。     インデックスファンド<購入・換金手数料なし>シリーズの 信託報酬率引下げ(投資信託約款変更)について

<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額10,004
前日比:-62円 (-0.62%)
純資産総額23,507百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 10,004 -62 -0.62% 23,507
2019年08月20日 10,066 +82 +0.82% 23,609
2019年08月19日 9,984 +61 +0.61% 23,367
2019年08月16日 9,923 +10 +0.10% 23,204
2019年08月15日 9,913 -103 -1.03% 23,114
2019年08月14日 10,016 +86 +0.87% 23,334
2019年08月13日 9,930 -116 -1.15% 23,064
2019年08月09日 10,046 +34 +0.34% 23,319
2019年08月08日 10,012 -8 -0.08% 23,199
2019年08月07日 10,020 +5 +0.05% 23,163
2019年08月06日 10,015 -44 -0.44% 23,091
2019年08月05日 10,059 -185 -1.81% 23,097
2019年08月02日 10,244 -227 -2.17% 23,441
2019年08月01日 10,471 +15 +0.14% 23,874
2019年07月31日 10,456 -69 -0.66% 23,818
2019年07月30日 10,525 +47 +0.45% 23,969
2019年07月29日 10,478 -19 -0.18% 23,820
2019年07月26日 10,497 -43 -0.41% 23,842
2019年07月25日 10,540 +19 +0.18% 23,891
2019年07月24日 10,521 +41 +0.39% 23,845
2019年07月23日 10,480 +83 +0.80% 23,788
2019年07月22日 10,397 -50 -0.48% 23,557
2019年07月19日 10,447 +197 +1.92% 23,680
2019年07月18日 10,250 -221 -2.11% 23,167
2019年07月17日 10,471 -8 -0.08% 23,647
2019年07月16日 10,479 -51 -0.48% 23,631
2019年07月12日 10,530 -16 -0.15% 23,734
2019年07月11日 10,546 +49 +0.47% 23,758
2019年07月10日 10,497 -24 -0.23% 23,616
2019年07月09日 10,521 -24 -0.23% 23,652
2019年07月08日 10,545 -95 -0.89% 23,668
2019年07月05日 10,640 +18 +0.17% 23,865
2019年07月04日 10,622 +70 +0.66% 23,835
2019年07月03日 10,552 -70 -0.66% 23,673
2019年07月02日 10,622 +31 +0.29% 23,885
2019年07月01日 10,591 +226 +2.18% 23,706
2019年06月28日 10,365 -13 -0.13% 23,181
2019年06月27日 10,378 +127 +1.24% 23,201
2019年06月26日 10,251 -46 -0.45% 22,887
2019年06月25日 10,297 -29 -0.28% 22,960
2019年06月24日 10,326 +12 +0.12% 23,003
2019年06月21日 10,314 -93 -0.89% 22,955
2019年06月20日 10,407 +31 +0.30% 23,147
2019年06月19日 10,376 +176 +1.73% 23,082
2019年06月18日 10,200 -73 -0.71% 22,679
2019年06月17日 10,273 -46 -0.45% 22,792
2019年06月14日 10,319 +34 +0.33% 22,893
2019年06月13日 10,285 -85 -0.82% 22,794
2019年06月12日 10,370 -48 -0.46% 22,967
2019年06月11日 10,418 +56 +0.54% 23,072
2019年06月10日 10,362 +137 +1.34% 22,941
2019年06月07日 10,225 +50 +0.49% 22,621
2019年06月06日 10,175 -35 -0.34% 22,493
2019年06月05日 10,210 +208 +2.08% 22,555
2019年06月04日 10,002 0 0.00% 22,069
2019年06月03日 10,002 -88 -0.87% 21,957
2019年05月31日 10,090 -132 -1.29% 22,113
2019年05月30日 10,222 -29 -0.28% 22,381
2019年05月29日 10,251 -97 -0.94% 22,420
2019年05月28日 10,348 +24 +0.23% 22,627
2019年05月27日 10,324 +40 +0.39% 22,527
2019年05月24日 10,284 +5 +0.05% 22,422
2019年05月23日 10,279 -38 -0.37% 22,394
2019年05月22日 10,317 -28 -0.27% 22,477
ファンドの特長
主として「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」に投資することにより、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざします。
購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
56
週間売れ筋
37
月間売れ筋
967
分配金利回り
27
月間ページ閲覧
997
値上がり(6ヶ月)
959
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1512%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2015年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月20日

2019年02月20日更新
分配金履歴
2019.02.20 0円
2018.02.20 0円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2019.02.20 0円
2018.02.20 0円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 -3.11%
6ヶ月 +1.09%
1年 -8.73%
2年 +0.38%
3年 +7.90%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 -3.11%
6ヶ月 +1.09%
1年 -8.73%
2年 +0.76%
3年 +25.61%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.07%
設定来 +4.56%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 0.11
1年 -0.50
2年 0.03
3年 0.64
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4