<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド

国内株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額11,609
前日比:-9円 (-0.08%)
純資産総額26,926百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 11,609 -9 -0.08% 26,926
2019年12月09日 11,618 +58 +0.50% 26,877
2019年12月06日 11,560 +14 +0.12% 26,730
2019年12月05日 11,546 +55 +0.48% 26,689
2019年12月04日 11,491 -23 -0.20% 26,564
2019年12月03日 11,514 -54 -0.47% 26,631
2019年12月02日 11,568 +103 +0.90% 26,704
2019年11月29日 11,465 -59 -0.51% 26,456
2019年11月28日 11,524 -20 -0.17% 26,667
2019年11月27日 11,544 +36 +0.31% 26,712
2019年11月26日 11,508 +18 +0.16% 26,693
2019年11月25日 11,490 +79 +0.69% 26,632
2019年11月22日 11,411 +13 +0.11% 26,456
2019年11月21日 11,398 -11 -0.10% 26,426
2019年11月20日 11,409 -38 -0.33% 26,470
2019年11月19日 11,447 -27 -0.24% 26,547
2019年11月18日 11,474 +27 +0.24% 26,586
2019年11月15日 11,447 +83 +0.73% 26,515
2019年11月14日 11,364 -107 -0.93% 26,356
2019年11月13日 11,471 -64 -0.55% 26,585
2019年11月12日 11,535 +39 +0.34% 26,747
2019年11月11日 11,496 +8 +0.07% 26,690
2019年11月08日 11,488 +30 +0.26% 26,723
2019年11月07日 11,458 +25 +0.22% 26,723
2019年11月06日 11,433 +2 +0.02% 26,743
2019年11月05日 11,431 +187 +1.66% 26,748
2019年11月01日 11,244 -3 -0.03% 26,227
2019年10月31日 11,247 +8 +0.07% 26,283
2019年10月30日 11,239 +21 +0.19% 26,313
2019年10月29日 11,218 +97 +0.87% 26,330
2019年10月28日 11,121 0 0.00% 26,102
2019年10月25日 11,121 +31 +0.28% 26,132
2019年10月24日 11,090 +38 +0.34% 26,081
2019年10月23日 11,052 +64 +0.58% 26,037
2019年10月21日 10,988 +46 +0.42% 25,890
2019年10月18日 10,942 -16 -0.15% 25,802
2019年10月17日 10,958 -49 -0.45% 25,899
2019年10月16日 11,007 +76 +0.70% 26,108
2019年10月15日 10,931 +167 +1.55% 25,928
2019年10月11日 10,764 +94 +0.88% 25,531
2019年10月10日 10,670 -1 -0.01% 25,279
2019年10月09日 10,671 -34 -0.32% 25,271
2019年10月08日 10,705 +94 +0.89% 25,353
2019年10月07日 10,611 0 0.00% 25,096
2019年10月04日 10,611 +27 +0.26% 25,080
2019年10月03日 10,584 -185 -1.72% 24,972
2019年10月02日 10,769 -47 -0.43% 25,392
2019年10月01日 10,816 +103 +0.96% 25,417
2019年09月30日 10,713 -109 -1.01% 25,136
2019年09月27日 10,822 -25 -0.23% 25,381
2019年09月26日 10,847 +22 +0.20% 25,485
2019年09月25日 10,825 -20 -0.18% 25,431
2019年09月24日 10,845 +45 +0.42% 25,533
2019年09月20日 10,800 +3 +0.03% 25,445
2019年09月19日 10,797 +61 +0.57% 25,468
2019年09月18日 10,736 -53 -0.49% 25,355
2019年09月17日 10,789 +32 +0.30% 25,529
2019年09月13日 10,757 +98 +0.92% 25,501
2019年09月12日 10,659 +77 +0.73% 25,321
2019年09月11日 10,582 +172 +1.65% 25,150
ファンドの特徴
・主として「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」に投資することにより、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざします。
・購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2015年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月20日

2019年02月20日更新
分配金履歴
2019.02.20 0円
2018.02.20 0円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2019.02.20 0円
2018.02.20 0円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.94%
3ヶ月 +13.49%
6ヶ月 +13.63%
1年 +4.36%
2年 -0.48%
3年 +7.16%
5年 ---
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.94%
3ヶ月 +13.49%
6ヶ月 +13.63%
1年 +4.36%
2年 -0.96%
3年 +23.04%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.19%
設定来 +14.65%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.24
6ヶ月 1.29
1年 0.27
2年 -0.03
3年 0.56
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4