エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

その他
基準日:2020年02月26日

基準価額10,001
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額313百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 10,001 -1 -0.01% 313
2020年02月25日 10,002 +1 +0.01% 313
2020年02月21日 10,001 0 0.00% 320
2020年02月20日 10,001 0 0.00% 320
2020年02月19日 10,001 0 0.00% 320
2020年02月18日 10,001 0 0.00% 320
2020年02月17日 10,001 0 0.00% 320
2020年02月14日 10,001 0 0.00% 320
2020年02月13日 10,001 0 0.00% 327
2020年02月12日 10,001 0 0.00% 327
2020年02月10日 10,001 0 0.00% 327
2020年02月07日 10,001 0 0.00% 326
2020年02月06日 10,001 0 0.00% 327
2020年02月05日 10,001 0 0.00% 327
2020年02月04日 10,001 0 0.00% 327
2020年02月03日 10,001 0 0.00% 328
2020年01月31日 10,001 0 0.00% 326
2020年01月30日 10,001 +1 +0.01% 326
2020年01月29日 10,000 0 0.00% 326
2020年01月28日 10,000 -1 -0.01% 326
2020年01月27日 10,001 +1 +0.01% 326
2020年01月24日 10,000 0 0.00% 326
2020年01月23日 10,000 0 0.00% 326
2020年01月22日 10,000 0 0.00% 326
2020年01月21日 10,000 0 0.00% 326
2020年01月20日 10,000 0 0.00% 327
2020年01月17日 10,000 0 0.00% 326
2020年01月16日 10,000 0 0.00% 310
2020年01月15日 10,000 0 0.00% 310
2020年01月14日 10,000 0 0.00% 310
2020年01月10日 10,000 0 0.00% 309
2020年01月09日 10,000 0 0.00% 309
2020年01月08日 10,000 0 0.00% 325
2020年01月07日 10,000 -1 -0.01% 325
2020年01月06日 10,001 0 0.00% 325
2019年12月30日 10,001 0 0.00% 325
2019年12月27日 10,001 0 0.00% 325
2019年12月26日 10,001 +1 +0.01% 325
2019年12月25日 10,000 0 0.00% 324
2019年12月24日 10,000 0 0.00% 322
2019年12月23日 10,000 -1 -0.01% 322
2019年12月20日 10,001 0 0.00% 322
2019年12月19日 10,001 0 0.00% 313
2019年12月18日 10,001 0 0.00% 298
2019年12月17日 10,001 0 0.00% 298
2019年12月16日 10,001 0 0.00% 298
2019年12月13日 10,001 0 0.00% 299
2019年12月12日 10,001 0 0.00% 307
2019年12月11日 10,001 0 0.00% 311
2019年12月10日 10,001 0 0.00% 303
2019年12月09日 10,001 0 0.00% 304
2019年12月06日 10,001 0 0.00% 303
2019年12月05日 10,001 0 0.00% 303
2019年12月04日 10,001 0 0.00% 303
2019年12月03日 10,001 0 0.00% 303
2019年12月02日 10,001 0 0.00% 299
2019年11月29日 10,001 0 0.00% 299
2019年11月28日 10,001 -1 -0.01% 299
2019年11月27日 10,002 0 0.00% 299
ファンドの特徴
・安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
・マネープールファンドのお買付は、マネープールファンドを除く通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドのファンドからスイッチングした場合に限定します。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、エマージング・ボンド・ファンドの他のポートフォリオからのスイッチングの場合にのみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 1月16日、7月16日

2020年01月16日更新
分配金履歴
2020.01.16 0円
2019.07.16 0円
2019.01.16 0円
2018.07.17 0円
2018.01.16 0円
2017.07.18 0円
2020.01.16 0円
2019.07.16 0円
2019.01.16 0円
2018.07.17 0円
2018.01.16 0円
2017.07.18 0円
2017.01.16 0円
2016.07.19 0円
2016.01.18 0円
2015.07.16 0円
2015.01.16 0円
2014.07.16 0円
2014.01.16 0円
2013.07.16 0円
2013.01.16 0円
2012.07.17 0円
2012.01.16 0円
2011.07.19 0円
2011.01.17 0円
2010.07.16 0円
2010.01.18 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -0.02%
6ヶ月 -0.04%
1年 -0.08%
2年 -0.07%
3年 -0.07%
5年 -0.04%
10年 -0.00%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -0.02%
6ヶ月 -0.04%
1年 -0.08%
2年 -0.14%
3年 -0.20%
5年 -0.22%
10年 -0.03%
設定来(年率) +0.00%
設定来 +0.01%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.54
6ヶ月 0.00
1年 -0.86
2年 -0.43
3年 -0.41
5年 -0.44
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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