【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2024年1月17日)
当ファンドは、2024年7月16日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2024年1月17日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2024年2月20日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2024年7月5日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2024年2月21日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

その他
ノーロード
基準日:2024年05月22日

基準価額9,980
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額157百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月22日 9,980 0 0.00% 157
2024年05月21日 9,980 -1 -0.01% 157
2024年05月20日 9,981 0 0.00% 157
2024年05月17日 9,981 0 0.00% 157
2024年05月16日 9,981 0 0.00% 157
2024年05月15日 9,981 0 0.00% 157
2024年05月14日 9,981 0 0.00% 157
2024年05月13日 9,981 0 0.00% 157
2024年05月10日 9,981 -1 -0.01% 157
2024年05月09日 9,982 0 0.00% 157
2024年05月08日 9,982 0 0.00% 157
2024年05月07日 9,982 0 0.00% 157
2024年05月02日 9,982 0 0.00% 157
2024年05月01日 9,982 0 0.00% 157
2024年04月30日 9,982 0 0.00% 158
2024年04月26日 9,982 0 0.00% 180
2024年04月25日 9,982 0 0.00% 180
2024年04月24日 9,982 0 0.00% 180
2024年04月23日 9,982 0 0.00% 180
2024年04月22日 9,982 0 0.00% 182
2024年04月19日 9,982 0 0.00% 182
2024年04月18日 9,982 0 0.00% 182
2024年04月17日 9,982 0 0.00% 182
2024年04月16日 9,982 -1 -0.01% 183
2024年04月15日 9,983 0 0.00% 184
2024年04月12日 9,983 0 0.00% 182
2024年04月11日 9,983 0 0.00% 183
2024年04月10日 9,983 -1 -0.01% 184
2024年04月09日 9,984 0 0.00% 184
2024年04月08日 9,984 0 0.00% 183
2024年04月05日 9,984 -1 -0.01% 183
2024年04月04日 9,985 0 0.00% 183
2024年04月03日 9,985 0 0.00% 183
2024年04月02日 9,985 0 0.00% 183
2024年04月01日 9,985 0 0.00% 183
2024年03月29日 9,985 0 0.00% 183
2024年03月28日 9,985 0 0.00% 183
2024年03月27日 9,985 0 0.00% 183
2024年03月26日 9,985 +1 +0.01% 182
2024年03月25日 9,984 0 0.00% 184
2024年03月22日 9,984 0 0.00% 184
2024年03月21日 9,984 +2 +0.02% 184
2024年03月19日 9,982 0 0.00% 183
2024年03月18日 9,982 -1 -0.01% 184
2024年03月15日 9,983 0 0.00% 184
2024年03月14日 9,983 0 0.00% 184
2024年03月13日 9,983 -1 -0.01% 184
2024年03月12日 9,984 0 0.00% 184
2024年03月11日 9,984 0 0.00% 184
2024年03月08日 9,984 0 0.00% 183
2024年03月07日 9,984 -1 -0.01% 183
2024年03月06日 9,985 0 0.00% 184
2024年03月05日 9,985 0 0.00% 184
2024年03月04日 9,985 +1 +0.01% 184
2024年03月01日 9,984 0 0.00% 183
2024年02月29日 9,984 -1 -0.01% 184
2024年02月28日 9,985 0 0.00% 184
2024年02月27日 9,985 0 0.00% 184
2024年02月26日 9,985 0 0.00% 184
ファンドの特徴
・安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
・マネープールファンドのお買付は、マネープールファンドを除く通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドのファンドからスイッチングした場合に限定します。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。

当ファンドは、マネックスポイント取得の対象外です。
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.03%
3ヶ月 -0.04%
6ヶ月 -0.01%
1年 -0.03%
2年 -0.04%
3年 -0.03%
5年 -0.05%
10年 -0.04%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.03%
3ヶ月 -0.04%
6ヶ月 -0.01%
1年 -0.03%
2年 -0.07%
3年 -0.10%
5年 -0.25%
10年 -0.42%
設定来(年率) -0.01%
設定来 -0.18%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.20
6ヶ月 -0.30
1年 -0.20
2年 -0.22
3年 -0.22
5年 -0.56
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
1
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1719
値上がり(6ヶ月)
1542
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、エマージング・ボンド・ファンドの他のポートフォリオからのスイッチングの場合にのみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
なお、当ファンドは、エマージング・ボンド・ファンドの他のポートフォリオからのスイッチングの場合にのみ、購入が可能です。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 エマージング・ボンド・ファンドの他のポートフォリオからのスイッチングの場合にのみ購入が可能です。
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 1月16日、7月16日

2024年01月16日更新
分配金履歴
2024.01.16 0円
2023.07.18 0円
2023.01.16 0円
2022.07.19 0円
2022.01.17 0円
2021.07.16 0円
2024.01.16 0円
2023.07.18 0円
2023.01.16 0円
2022.07.19 0円
2022.01.17 0円
2021.07.16 0円
2021.01.18 0円
2020.07.16 0円
2020.01.16 0円
2019.07.16 0円
2019.01.16 0円
2018.07.17 0円
2018.01.16 0円
2017.07.18 0円
2017.01.16 0円
2016.07.19 0円
2016.01.18 0円
2015.07.16 0円
2015.01.16 0円
2014.07.16 0円
2014.01.16 0円
2013.07.16 0円
2013.01.16 0円
2012.07.17 0円
2012.01.16 0円
2011.07.19 0円
2011.01.17 0円
2010.07.16 0円
2010.01.18 0円
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