【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2024年1月17日)
当ファンドは、2024年7月16日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2024年1月17日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2024年2月20日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2024年7月5日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2024年2月21日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

その他
ノーロード
基準日:2024年07月16日

基準価額9,981
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額114百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月16日 9,981 +0 0.00% 114
2024年07月12日 9,981 0 0.00% 114
2024年07月11日 9,981 0 0.00% 114
2024年07月10日 9,981 0 0.00% 114
2024年07月09日 9,981 0 0.00% 114
2024年07月08日 9,981 0 0.00% 114
2024年07月05日 9,981 0 0.00% 114
2024年07月04日 9,981 +1 +0.01% 114
2024年07月03日 9,980 0 0.00% 114
2024年07月02日 9,980 -1 -0.01% 114
2024年07月01日 9,981 +1 +0.01% 114
2024年06月28日 9,980 0 0.00% 114
2024年06月27日 9,980 -1 -0.01% 114
2024年06月26日 9,981 0 0.00% 114
2024年06月25日 9,981 0 0.00% 114
2024年06月24日 9,981 0 0.00% 114
2024年06月21日 9,981 0 0.00% 114
2024年06月20日 9,981 0 0.00% 114
2024年06月19日 9,981 0 0.00% 114
2024年06月18日 9,981 0 0.00% 114
2024年06月17日 9,981 +1 +0.01% 114
2024年06月14日 9,980 0 0.00% 114
2024年06月13日 9,980 -1 -0.01% 114
2024年06月12日 9,981 0 0.00% 114
2024年06月11日 9,981 0 0.00% 114
2024年06月10日 9,981 0 0.00% 114
2024年06月07日 9,981 0 0.00% 157
2024年06月06日 9,981 +1 +0.01% 157
2024年06月05日 9,980 +1 +0.01% 157
2024年06月04日 9,979 0 0.00% 157
2024年06月03日 9,979 0 0.00% 157
2024年05月31日 9,979 -1 -0.01% 157
2024年05月30日 9,980 0 0.00% 157
2024年05月29日 9,980 0 0.00% 157
2024年05月28日 9,980 0 0.00% 157
2024年05月27日 9,980 0 0.00% 157
2024年05月24日 9,980 0 0.00% 157
2024年05月23日 9,980 0 0.00% 157
2024年05月22日 9,980 0 0.00% 157
2024年05月21日 9,980 -1 -0.01% 157
2024年05月20日 9,981 0 0.00% 157
2024年05月17日 9,981 0 0.00% 157
2024年05月16日 9,981 0 0.00% 157
2024年05月15日 9,981 0 0.00% 157
2024年05月14日 9,981 0 0.00% 157
2024年05月13日 9,981 0 0.00% 157
2024年05月10日 9,981 -1 -0.01% 157
2024年05月09日 9,982 0 0.00% 157
2024年05月08日 9,982 0 0.00% 157
2024年05月07日 9,982 0 0.00% 157
2024年05月02日 9,982 0 0.00% 157
2024年05月01日 9,982 0 0.00% 157
2024年04月30日 9,982 0 0.00% 158
2024年04月26日 9,982 0 0.00% 180
2024年04月25日 9,982 0 0.00% 180
2024年04月24日 9,982 0 0.00% 180
2024年04月23日 9,982 0 0.00% 180
2024年04月22日 9,982 0 0.00% 182
2024年04月19日 9,982 0 0.00% 182
2024年04月18日 9,982 0 0.00% 182
2024年04月17日 9,982 0 0.00% 182
ファンドの特徴
・安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
・マネープールファンドのお買付は、マネープールファンドを除く通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドのファンドからスイッチングした場合に限定します。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。

当ファンドは、マネックスポイント取得の対象外です。
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.01%
3ヶ月 -0.05%
6ヶ月 -0.06%
1年 -0.06%
2年 -0.05%
3年 -0.04%
5年 -0.05%
10年 -0.04%
2024年07月16日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.01%
設定来 -0.19%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.65
1年 -1.15
2年 -0.61
3年 -0.52
5年 -0.70
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
1
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、エマージング・ボンド・ファンドの他のポートフォリオからのスイッチングの場合にのみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
なお、当ファンドは、エマージング・ボンド・ファンドの他のポートフォリオからのスイッチングの場合にのみ、購入が可能です。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 エマージング・ボンド・ファンドの他のポートフォリオからのスイッチングの場合にのみ購入が可能です。
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 1月16日、7月16日

2024年01月16日更新
分配金履歴
2024.01.16 0円
2023.07.18 0円
2023.01.16 0円
2022.07.19 0円
2022.01.17 0円
2021.07.16 0円
2024.01.16 0円
2023.07.18 0円
2023.01.16 0円
2022.07.19 0円
2022.01.17 0円
2021.07.16 0円
2021.01.18 0円
2020.07.16 0円
2020.01.16 0円
2019.07.16 0円
2019.01.16 0円
2018.07.17 0円
2018.01.16 0円
2017.07.18 0円
2017.01.16 0円
2016.07.19 0円
2016.01.18 0円
2015.07.16 0円
2015.01.16 0円
2014.07.16 0円
2014.01.16 0円
2013.07.16 0円
2013.01.16 0円
2012.07.17 0円
2012.01.16 0円
2011.07.19 0円
2011.01.17 0円
2010.07.16 0円
2010.01.18 0円
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