エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年07月16日 | 9,981 | +0 | 0.00% | 114 |
2024年07月12日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 114 |
2024年07月11日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 114 |
2024年07月10日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 114 |
2024年07月09日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 114 |
2024年07月08日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 114 |
2024年07月05日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 114 |
2024年07月04日 | 9,981 | +1 | +0.01% | 114 |
2024年07月03日 | 9,980 | 0 | 0.00% | 114 |
2024年07月02日 | 9,980 | -1 | -0.01% | 114 |
2024年07月01日 | 9,981 | +1 | +0.01% | 114 |
2024年06月28日 | 9,980 | 0 | 0.00% | 114 |
2024年06月27日 | 9,980 | -1 | -0.01% | 114 |
2024年06月26日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 114 |
2024年06月25日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 114 |
2024年06月24日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 114 |
2024年06月21日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 114 |
2024年06月20日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 114 |
2024年06月19日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 114 |
2024年06月18日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 114 |
2024年06月17日 | 9,981 | +1 | +0.01% | 114 |
2024年06月14日 | 9,980 | 0 | 0.00% | 114 |
2024年06月13日 | 9,980 | -1 | -0.01% | 114 |
2024年06月12日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 114 |
2024年06月11日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 114 |
2024年06月10日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 114 |
2024年06月07日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年06月06日 | 9,981 | +1 | +0.01% | 157 |
2024年06月05日 | 9,980 | +1 | +0.01% | 157 |
2024年06月04日 | 9,979 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年06月03日 | 9,979 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年05月31日 | 9,979 | -1 | -0.01% | 157 |
2024年05月30日 | 9,980 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年05月29日 | 9,980 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年05月28日 | 9,980 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年05月27日 | 9,980 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年05月24日 | 9,980 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年05月23日 | 9,980 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年05月22日 | 9,980 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年05月21日 | 9,980 | -1 | -0.01% | 157 |
2024年05月20日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年05月17日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年05月16日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年05月15日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年05月14日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年05月13日 | 9,981 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年05月10日 | 9,981 | -1 | -0.01% | 157 |
2024年05月09日 | 9,982 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年05月08日 | 9,982 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年05月07日 | 9,982 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年05月02日 | 9,982 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年05月01日 | 9,982 | 0 | 0.00% | 157 |
2024年04月30日 | 9,982 | 0 | 0.00% | 158 |
2024年04月26日 | 9,982 | 0 | 0.00% | 180 |
2024年04月25日 | 9,982 | 0 | 0.00% | 180 |
2024年04月24日 | 9,982 | 0 | 0.00% | 180 |
2024年04月23日 | 9,982 | 0 | 0.00% | 180 |
2024年04月22日 | 9,982 | 0 | 0.00% | 182 |
2024年04月19日 | 9,982 | 0 | 0.00% | 182 |
2024年04月18日 | 9,982 | 0 | 0.00% | 182 |
2024年04月17日 | 9,982 | 0 | 0.00% | 182 |
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当ファンドは、エマージング・ボンド・ファンドの他のポートフォリオからのスイッチングの場合にのみ、購入が可能です。
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.66%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
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