エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

その他
基準日:2019年09月19日

基準価額10,007
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額300百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 10,007 +1 +0.01% 300
2019年09月18日 10,006 +1 +0.01% 300
2019年09月17日 10,005 0 0.00% 300
2019年09月13日 10,005 -1 -0.01% 299
2019年09月12日 10,006 +1 +0.01% 299
2019年09月11日 10,005 0 0.00% 299
2019年09月10日 10,005 -1 -0.01% 299
2019年09月09日 10,006 0 0.00% 299
2019年09月06日 10,006 0 0.00% 301
2019年09月05日 10,006 0 0.00% 301
2019年09月04日 10,006 0 0.00% 303
2019年09月03日 10,006 0 0.00% 303
2019年09月02日 10,006 0 0.00% 305
2019年08月30日 10,006 0 0.00% 303
2019年08月29日 10,006 0 0.00% 324
2019年08月28日 10,006 0 0.00% 326
2019年08月27日 10,006 0 0.00% 326
2019年08月26日 10,006 0 0.00% 326
2019年08月23日 10,006 0 0.00% 326
2019年08月22日 10,006 0 0.00% 326
2019年08月21日 10,006 0 0.00% 326
2019年08月20日 10,006 0 0.00% 326
2019年08月19日 10,006 +1 +0.01% 326
2019年08月16日 10,005 0 0.00% 330
2019年08月15日 10,005 0 0.00% 330
2019年08月14日 10,005 -1 -0.01% 330
2019年08月13日 10,006 0 0.00% 332
2019年08月09日 10,006 +1 +0.01% 329
2019年08月08日 10,005 0 0.00% 343
2019年08月07日 10,005 0 0.00% 345
2019年08月06日 10,005 0 0.00% 345
2019年08月05日 10,005 0 0.00% 324
2019年08月02日 10,005 0 0.00% 324
2019年08月01日 10,005 0 0.00% 325
2019年07月31日 10,005 0 0.00% 325
2019年07月30日 10,005 0 0.00% 311
2019年07月29日 10,005 0 0.00% 303
2019年07月26日 10,005 0 0.00% 302
2019年07月25日 10,005 0 0.00% 302
2019年07月24日 10,005 0 0.00% 302
2019年07月23日 10,005 0 0.00% 323
2019年07月22日 10,005 0 0.00% 323
2019年07月19日 10,005 0 0.00% 222
2019年07月18日 10,005 0 0.00% 222
2019年07月17日 10,005 0 0.00% 222
2019年07月16日 10,005 -1 -0.01% 222
2019年07月12日 10,006 0 0.00% 316
2019年07月11日 10,006 0 0.00% 315
2019年07月10日 10,006 0 0.00% 316
2019年07月09日 10,006 0 0.00% 317
2019年07月08日 10,006 0 0.00% 319
2019年07月05日 10,006 0 0.00% 319
2019年07月04日 10,006 0 0.00% 318
2019年07月03日 10,006 0 0.00% 317
2019年07月02日 10,006 0 0.00% 317
2019年07月01日 10,006 0 0.00% 317
2019年06月28日 10,006 0 0.00% 317
2019年06月27日 10,006 0 0.00% 316
2019年06月26日 10,006 -1 -0.01% 319
2019年06月25日 10,007 0 0.00% 318
2019年06月24日 10,007 0 0.00% 318
2019年06月21日 10,007 0 0.00% 317
2019年06月20日 10,007 0 0.00% 317
ファンドの特長
安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
マネープールファンドのお買付は、マネープールファンドを除く通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドのファンドからスイッチングした場合に限定します。
最近見たファンド
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、エマージング・ボンド・ファンドの他のポートフォリオからのスイッチングの場合にのみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 1月16日、7月16日

2019年07月16日更新
分配金履歴
2019.07.16 0円
2019.01.16 0円
2018.07.17 0円
2018.01.16 0円
2017.07.18 0円
2017.01.16 0円
2019.07.16 0円
2019.01.16 0円
2018.07.17 0円
2018.01.16 0円
2017.07.18 0円
2017.01.16 0円
2016.07.19 0円
2016.01.18 0円
2015.07.16 0円
2015.01.16 0円
2014.07.16 0円
2014.01.16 0円
2013.07.16 0円
2013.01.16 0円
2012.07.17 0円
2012.01.16 0円
2011.07.19 0円
2011.01.17 0円
2010.07.16 0円
2010.01.18 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.01%
3ヶ月 -0.01%
6ヶ月 -0.02%
1年 -0.04%
2年 -0.04%
3年 -0.05%
5年 -0.03%
10年 +0.00%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.01%
3ヶ月 -0.01%
6ヶ月 -0.02%
1年 -0.04%
2年 -0.09%
3年 -0.16%
5年 -0.17%
10年 +0.04%
設定来(年率) +0.01%
設定来 +0.06%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.52
6ヶ月 1.43
1年 0.67
2年 0.43
3年 0.02
5年 -0.43
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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