NNインドネシア株式ファンド

国際株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額12,975
前日比:+36円 (+0.28%)
純資産総額1,826百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年01月21日現在
ファンドの特徴
・インドネシアの株式等に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・マザーファンドの運用は、東南アジア地域の株式運用に定評があるライオン・グローバル・インベスターズ・リミテッドが行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
171
分配金利回り
465
月間ページ閲覧
52
値上がり(6ヶ月)
399
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 NNインベストメント・パートナーズ
設定日 2009年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月7日、12月7日

2021年12月07日更新
分配金履歴
2021.12.07 500円
2021.06.07 300円
2020.12.07 0円
2020.06.08 0円
2019.12.09 0円
2019.06.07 0円
2021.12.07 500円
2021.06.07 300円
2020.12.07 0円
2020.06.08 0円
2019.12.09 0円
2019.06.07 0円
2018.12.07 0円
2018.06.07 0円
2017.12.07 300円
2017.06.07 200円
2016.12.07 400円
2016.06.07 0円
2015.12.07 0円
2015.06.08 0円
2014.12.08 1,200円
2014.06.09 1,100円
2013.12.09 0円
2013.06.07 2,000円
2012.12.07 700円
2012.06.07 0円
2011.12.07 0円
2011.06.07 200円
2010.12.07 1,100円
2010.06.07 1,000円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.40%
3ヶ月 +8.15%
6ヶ月 +16.07%
1年 +19.65%
2年 +8.53%
3年 +8.34%
5年 +5.39%
10年 +6.55%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.48%
3ヶ月 +8.06%
6ヶ月 +15.97%
1年 +19.26%
2年 +17.41%
3年 +26.77%
5年 +28.58%
10年 +70.77%
設定来(年率) +10.15%
設定来 +122.80%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 1.34
1年 1.60
2年 0.25
3年 0.29
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4