NNインドネシア株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年09月25日

基準価額8,323
前日比:-265円 (-3.09%)
純資産総額1,415百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月25日現在
ファンドの特徴
・インドネシアの株式等に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・マザーファンドの運用は、東南アジア地域の株式運用に定評があるライオン・グローバル・インベスターズ・リミテッドが行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1067
分配金利回り
418
月間ページ閲覧
915
値上がり(6ヶ月)
1056
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
ファンド基本情報
運用会社 NNインベストメント・パートナーズ
設定日 2009年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月7日、12月7日

2020年06月08日更新
分配金履歴
2020.06.08 0円
2019.12.09 0円
2019.06.07 0円
2018.12.07 0円
2018.06.07 0円
2017.12.07 300円
2020.06.08 0円
2019.12.09 0円
2019.06.07 0円
2018.12.07 0円
2018.06.07 0円
2017.12.07 300円
2017.06.07 200円
2016.12.07 400円
2016.06.07 0円
2015.12.07 0円
2015.06.08 0円
2014.12.08 1,200円
2014.06.09 1,100円
2013.12.09 0円
2013.06.07 2,000円
2012.12.07 700円
2012.06.07 0円
2011.12.07 0円
2011.06.07 200円
2010.12.07 1,100円
2010.06.07 1,000円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.15%
3ヶ月 +17.24%
6ヶ月 -6.29%
1年 -16.07%
2年 -5.07%
3年 -5.65%
5年 +0.74%
10年 +3.12%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.15%
3ヶ月 +17.24%
6ヶ月 -6.29%
1年 -16.07%
2年 -9.88%
3年 -15.54%
5年 +5.03%
10年 +38.21%
設定来(年率) +7.19%
設定来 +77.40%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.05
6ヶ月 -0.12
1年 -0.40
2年 -0.16
3年 -0.21
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+