J-REITバリューファンド 年2回決算型

複合商品型
基準日:2017年04月26日

基準価額9,535
前日比:+14円 (+0.15%)
純資産総額4,514百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年04月26日現在
ファンドの特長
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)(「J-REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
J-REITへの投資にあたっては、投資助言会社である野村不動産投資顧問株式会社が独自に開発した不動産価値評価モデルを用いて算出した各J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとに、ポートフォリオを構築します。
「J-REITバリューファンド」は、毎月決算を行なう「毎月分配型」と年2回決算を行なう「年2回決算型」の2本のファンドから構成されています。
「毎月分配型」「年2 回決算型」間でスイッチングができます。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上 1000万円未満:1.08%
1000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.134%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2015年06月26日
償還日 2025年6月18日
決算日 原則 毎年6月18日、12月18日

2016年12月19日更新
分配金履歴
2016.12.19 0円
2016.06.20 0円
2015.12.18 0円
2016.12.19 0円
2016.06.20 0円
2015.12.18 0円
2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.19%
3ヶ月 -3.31%
6ヶ月 -1.59%
1年 -5.67%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.19%
3ヶ月 -3.31%
6ヶ月 -1.59%
1年 -5.67%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.60%
設定来 -2.83%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.01
6ヶ月 -0.23
1年 -0.88
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年)
リスクメジャー
3+