エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

その他
基準日:2020年07月06日

基準価額9,998
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額308百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月06日現在
ファンドの特徴
・安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
・マネープールファンドのお買付は、マネープールファンドを除く通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドのファンドからスイッチングした場合に限定します。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
485
分配金利回り
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月間ページ閲覧
194
値上がり(6ヶ月)
537
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、エマージング・ボンド・ファンドの他のポートフォリオからのスイッチングの場合にのみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 1月16日、7月16日

2020年01月16日更新
分配金履歴
2020.01.16 0円
2019.07.16 0円
2019.01.16 0円
2018.07.17 0円
2018.01.16 0円
2017.07.18 0円
2020.01.16 0円
2019.07.16 0円
2019.01.16 0円
2018.07.17 0円
2018.01.16 0円
2017.07.18 0円
2017.01.16 0円
2016.07.19 0円
2016.01.18 0円
2015.07.16 0円
2015.01.16 0円
2014.07.16 0円
2014.01.16 0円
2013.07.16 0円
2013.01.16 0円
2012.07.17 0円
2012.01.16 0円
2011.07.19 0円
2011.01.17 0円
2010.07.16 0円
2010.01.18 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.01%
3ヶ月 +0.01%
6ヶ月 -0.02%
1年 -0.07%
2年 -0.06%
3年 -0.06%
5年 -0.05%
10年 -0.01%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.01%
3ヶ月 +0.01%
6ヶ月 -0.02%
1年 -0.07%
2年 -0.12%
3年 -0.18%
5年 -0.24%
10年 -0.08%
設定来(年率) -0.00%
設定来 -0.01%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.29
6ヶ月 0.41
1年 -0.61
2年 -0.23
3年 -0.24
5年 -0.33
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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