当サイトをご利用になるためには、ブラウザの設定でJavaScriptを有効にする必要があります。
投資信託
>
ファンド検索
>
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
その他
基準日:2021年03月02日
購入
お気に入り
口座開設
基準価額
:
9,995
円
前日比:
0
円 (
0.00%
)
純資産総額
:
277
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示
時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年03月02日現在
ファンドの特徴
・安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
・マネープールファンドのお買付は、マネープールファンドを除く通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドのファンドからスイッチングした場合に限定します。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
購入
お気に入りに追加
お気に入りボードを見る
口座開設はこちら
初めての方はこちら
最近見たファンド
履歴を削除
履歴を残さない
ランキング
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
963
位
分配金利回り
258
位
月間ページ閲覧
1098
位
値上がり(6ヶ月)
821
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、エマージング・ボンド・ファンドの他のポートフォリオからのスイッチングの場合にのみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
対象外
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日
2009年07月17日
償還日
2024年7月16日
決算日
原則 1月16日、7月16日
申込受付不可日
2021年01月18日更新
分配金履歴
2021.01.18
0円
2020.07.16
0円
2020.01.16
0円
2019.07.16
0円
2019.01.16
0円
2018.07.17
0円
2021.01.18
0円
2020.07.16
0円
2020.01.16
0円
2019.07.16
0円
2019.01.16
0円
2018.07.17
0円
2018.01.16
0円
2017.07.18
0円
2017.01.16
0円
2016.07.19
0円
2016.01.18
0円
2015.07.16
0円
2015.01.16
0円
2014.07.16
0円
2014.01.16
0円
2013.07.16
0円
2013.01.16
0円
2012.07.17
0円
2012.01.16
0円
2011.07.19
0円
2011.01.17
0円
2010.07.16
0円
2010.01.18
0円
もっと見る
閉じる
2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月
0.00%
3ヶ月
0.00%
6ヶ月
-0.02%
1年
-0.06%
2年
-0.07%
3年
-0.06%
5年
-0.06%
10年
-0.02%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月
0.00%
3ヶ月
0.00%
6ヶ月
-0.02%
1年
-0.06%
2年
-0.13%
3年
-0.18%
5年
-0.28%
10年
-0.16%
設定来(年率)
-0.00%
設定来
-0.05%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.92
6ヶ月
0.04
1年
-0.79
2年
-0.82
3年
-0.55
5年
-0.23
レーティング
基準(3年)
---
短期(1年)
---
リスクメジャー
1
ヘルプ
ヘルプ