エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

その他
基準日:2017年10月18日

基準価額10,016
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額334百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月18日現在
ファンドの特長
安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
マネープールファンドのお買付は、マネープールファンドを除く通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドのファンドからスイッチングした場合に限定します。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、エマージング・ボンド・ファンドの他のポートフォリオからのスイッチングの場合にのみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 大和住銀投信投資顧問
設定日 2009年07月17日
償還日 2019年7月16日
決算日 原則 1月16日、7月16日

2017年07月18日更新
分配金履歴
2017.07.18 0円
2017.01.16 0円
2016.07.19 0円
2016.01.18 0円
2015.07.16 0円
2015.01.16 0円
2017.07.18 0円
2017.01.16 0円
2016.07.19 0円
2016.01.18 0円
2015.07.16 0円
2015.01.16 0円
2014.07.16 0円
2014.01.16 0円
2013.07.16 0円
2013.01.16 0円
2012.07.17 0円
2012.01.16 0円
2011.07.19 0円
2011.01.17 0円
2010.07.16 0円
2010.01.18 0円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -0.02%
6ヶ月 -0.02%
1年 -0.09%
2年 -0.04%
3年 -0.03%
5年 -0.01%
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -0.02%
6ヶ月 -0.02%
1年 -0.09%
2年 -0.08%
3年 -0.09%
5年 -0.04%
10年 ---
設定来(年率) +0.02%
設定来 +0.15%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.07
6ヶ月 1.33
1年 -1.30
2年 -0.32
3年 -0.79
5年 -1.07
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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