ハリス日本株ファンド(資産成長型)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月04日

基準価額11,282
前日比:+98円 (+0.88%)
純資産総額3,163百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年10月04日現在
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
・企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄(15~30銘柄程度)に集中投資します。
・マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ社から助言を受けます。
・年1回(1月9日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.48%
3ヶ月 +5.16%
6ヶ月 +4.17%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.48%
3ヶ月 +5.16%
6ヶ月 +4.17%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +16.14%
設定来 +11.45%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.98
6ヶ月 0.55
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
416
月間ページ閲覧
328
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.793%
◆監査費用:ファンドの日々の純資産総額に年0.011%(税抜0.01%)の率を乗じて得た額。ただし年44万円(税抜40万円)を上限とします。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2024年01月16日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月9日

分配金履歴