投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

大和住銀日本グロース株ファンド

(愛称:海のくに)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月28日

基準価額20,516
前日比:-14円 (-0.07%)
純資産総額2,811百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 20,516 -14 -0.07% 2,811
2024年02月27日 20,530 +57 +0.28% 2,812
2024年02月26日 20,473 +95 +0.47% 2,805
2024年02月22日 20,378 +374 +1.87% 2,792
2024年02月21日 20,004 -75 -0.37% 2,740
2024年02月20日 20,079 -63 -0.31% 2,752
2024年02月19日 20,142 +40 +0.20% 2,760
2024年02月16日 20,102 +174 +0.87% 2,759
2024年02月15日 19,928 +125 +0.63% 2,737
2024年02月14日 19,803 -92 -0.46% 2,720
2024年02月13日 19,895 +583 +3.02% 2,733
2024年02月09日 19,312 -90 -0.46% 2,653
2024年02月08日 19,402 +175 +0.91% 2,667
2024年02月07日 19,227 +56 +0.29% 2,647
2024年02月06日 19,171 +1 +0.01% 2,639
2024年02月05日 19,170 +85 +0.45% 2,639
2024年02月02日 19,085 +104 +0.55% 2,627
2024年02月01日 18,981 -100 -0.52% 2,613
2024年01月31日 19,081 +103 +0.54% 2,626
2024年01月30日 18,978 +67 +0.35% 2,612
2024年01月29日 18,911 +218 +1.17% 2,603
2024年01月26日 18,693 -342 -1.80% 2,573
2024年01月25日 19,035 +86 +0.45% 2,620
2024年01月24日 18,949 -97 -0.51% 2,608
2024年01月23日 19,046 -66 -0.35% 2,621
2024年01月22日 19,112 +290 +1.54% 2,630
2024年01月19日 18,822 +255 +1.37% 2,591
2024年01月18日 18,567 +52 +0.28% 2,556
2024年01月17日 18,515 -86 -0.46% 2,549
2024年01月16日 18,601 -182 -0.97% 2,565
2024年01月15日 18,783 +278 +1.50% 2,589
2024年01月12日 18,505 +74 +0.40% 2,554
2024年01月11日 18,431 +253 +1.39% 2,545
2024年01月10日 18,178 +210 +1.17% 2,512
2024年01月09日 17,968 +304 +1.72% 2,483
2024年01月05日 17,664 -41 -0.23% 2,441
2024年01月04日 17,705 -72 -0.41% 2,446
2023年12月29日 17,777 +25 +0.14% 2,456
2023年12月28日 17,752 -26 -0.15% 2,450
2023年12月27日 17,778 +194 +1.10% 2,454
2023年12月26日 17,584 +44 +0.25% 2,428
2023年12月25日 17,540 +15 +0.09% 2,422
2023年12月22日 17,525 +73 +0.42% 2,420
2023年12月21日 17,452 -192 -1.09% 2,409
2023年12月20日 17,644 +100 +0.57% 2,436
2023年12月19日 17,544 +256 +1.48% 2,422
2023年12月18日 17,288 -123 -0.71% 2,387
2023年12月15日 17,411 +54 +0.31% 2,406
2023年12月14日 17,357 -212 -1.21% 2,400
2023年12月13日 17,569 +89 +0.51% 2,430
2023年12月12日 17,480 +40 +0.23% 2,420
2023年12月11日 17,440 +234 +1.36% 2,416
2023年12月08日 17,206 -284 -1.62% 2,384
2023年12月07日 17,490 -245 -1.38% 2,426
2023年12月06日 17,735 +380 +2.19% 2,460
2023年12月05日 17,355 -330 -1.87% 2,407
2023年12月04日 17,685 -144 -0.81% 2,453
2023年12月01日 17,829 +9 +0.05% 2,473
2023年11月30日 17,820 +133 +0.75% 2,472
2023年11月29日 17,687 -17 -0.10% 2,454
ファンドの特徴
・日本グロース株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、GARP(Growth At a Reasonable Price)戦略に基づき、アクティブ運用します。
・TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.34%
3ヶ月 +13.33%
6ヶ月 +9.09%
1年 +31.58%
2年 +17.08%
3年 +11.89%
5年 +13.45%
10年 +11.69%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.34%
3ヶ月 +13.03%
6ヶ月 +8.81%
1年 +31.23%
2年 +36.72%
3年 +38.83%
5年 +83.71%
10年 +174.58%
設定来(年率) +5.55%
設定来 +128.81%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.18
6ヶ月 0.63
1年 2.30
2年 1.22
3年 0.88
5年 0.96
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
478
値上がり(6ヶ月)
348
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2000年11月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月16日

2023年11月16日更新
分配金履歴
2023.11.16 650円
2022.11.16 0円
2021.11.16 600円
2020.11.16 350円
2019.11.18 200円
2018.11.16 0円
2023.11.16 650円
2022.11.16 0円
2021.11.16 600円
2020.11.16 350円
2019.11.18 200円
2018.11.16 0円
2017.11.16 1,000円
2016.11.16 0円
2015.11.16 1,000円
2014.11.17 0円
2013.11.18 0円
2012.11.16 0円
2011.11.16 0円
2010.11.16 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
2007.11.16 0円
2006.11.16 0円
2005.11.16 0円
2004.11.16 0円
2003.11.17 0円
2002.11.18 0円
2001.11.16 0円
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