シュローダーBRICs株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年07月09日

基準価額7,798
前日比:+166円 (+2.18%)
純資産総額12,436百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 7,798 +166 +2.18% 12,436
2020年07月08日 7,632 -26 -0.34% 12,181
2020年07月07日 7,658 +204 +2.74% 12,228
2020年07月06日 7,454 +58 +0.78% 11,902
2020年07月03日 7,396 +202 +2.81% 11,829
2020年07月02日 7,194 +13 +0.18% 11,508
2020年07月01日 7,181 +43 +0.60% 11,488
2020年06月30日 7,138 +24 +0.34% 11,422
2020年06月29日 7,114 -81 -1.13% 11,386
2020年06月26日 7,195 +11 +0.15% 11,517
2020年06月25日 7,184 -84 -1.16% 11,501
2020年06月24日 7,268 +99 +1.38% 11,625
2020年06月23日 7,169 +31 +0.43% 11,467
2020年06月22日 7,138 +36 +0.51% 11,418
2020年06月19日 7,102 +8 +0.11% 11,360
2020年06月18日 7,094 +4 +0.06% 11,351
2020年06月17日 7,090 +123 +1.77% 11,347
2020年06月16日 6,967 -96 -1.36% 11,169
2020年06月15日 7,063 +32 +0.46% 11,317
2020年06月12日 7,031 -210 -2.90% 11,267
2020年06月11日 7,241 -28 -0.39% 11,606
2020年06月10日 7,269 -43 -0.59% 11,652
2020年06月09日 7,312 -50 -0.68% 11,723
2020年06月08日 7,362 +120 +1.66% 11,803
2020年06月05日 7,242 +8 +0.11% 11,611
2020年06月04日 7,234 +134 +1.89% 11,605
2020年06月03日 7,100 +233 +3.39% 11,391
2020年06月02日 6,867 +125 +1.85% 11,020
2020年06月01日 6,742 +73 +1.09% 10,821
2020年05月29日 6,669 -44 -0.66% 10,705
2020年05月28日 6,713 +44 +0.66% 10,776
2020年05月27日 6,669 +104 +1.58% 10,712
2020年05月26日 6,565 +53 +0.81% 10,545
2020年05月25日 6,512 -234 -3.47% 10,464
2020年05月22日 6,746 -56 -0.82% 10,829
2020年05月21日 6,802 +48 +0.71% 10,913
2020年05月20日 6,754 +110 +1.66% 10,837
2020年05月19日 6,644 +174 +2.69% 10,665
2020年05月18日 6,470 -22 -0.34% 10,387
2020年05月15日 6,492 -5 -0.08% 10,423
2020年05月14日 6,497 -22 -0.34% 10,434
2020年05月13日 6,519 -56 -0.85% 10,468
2020年05月12日 6,575 +71 +1.09% 10,562
2020年05月11日 6,504 +157 +2.47% 10,448
2020年05月08日 6,347 -10 -0.16% 10,199
2020年05月07日 6,357 -166 -2.54% 10,213
2020年05月01日 6,523 -25 -0.38% 10,484
2020年04月30日 6,548 +107 +1.66% 10,486
2020年04月28日 6,441 +72 +1.13% 10,315
2020年04月27日 6,369 -108 -1.67% 10,201
2020年04月24日 6,477 -5 -0.08% 10,374
2020年04月23日 6,482 +112 +1.76% 10,382
2020年04月22日 6,370 -179 -2.73% 10,192
2020年04月21日 6,549 +4 +0.06% 10,476
2020年04月20日 6,545 +87 +1.35% 10,473
2020年04月17日 6,458 +79 +1.24% 10,335
2020年04月16日 6,379 -58 -0.90% 10,212
2020年04月15日 6,437 +47 +0.74% 10,292
2020年04月14日 6,390 -40 -0.62% 10,217
2020年04月13日 6,430 -16 -0.25% 10,280
2020年04月10日 6,446 +88 +1.38% 10,305
ファンドの特徴
主としてシュローダーBRICs株式マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
ブラジル・ロシア・インド・中国の株式を実質的な主要投資対象とします。
実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
543
分配金利回り
309
月間ページ閲覧
747
値上がり(6ヶ月)
574
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2006年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月30日、4月30日、7月30日、10月30日

2020年04月30日更新
分配金履歴
2020.04.30 50円
2020.01.30 50円
2019.10.30 50円
2019.07.30 50円
2019.05.07 50円
2019.01.30 50円
2020.04.30 50円
2020.01.30 50円
2019.10.30 50円
2019.07.30 50円
2019.05.07 50円
2019.01.30 50円
2018.10.30 50円
2018.07.30 50円
2018.05.01 50円
2018.01.30 50円
2017.10.30 50円
2017.07.31 50円
2017.05.01 50円
2017.01.30 50円
2016.10.31 50円
2016.08.01 50円
2016.05.02 50円
2016.02.01 50円
2015.10.30 50円
2015.07.30 50円
2015.04.30 50円
2015.01.30 50円
2014.10.30 50円
2014.07.30 50円
2014.04.30 50円
2014.01.30 50円
2013.10.30 50円
2013.07.30 50円
2013.04.30 50円
2013.01.30 50円
2012.10.30 50円
2012.07.30 50円
2012.05.01 65円
2012.01.30 50円
2011.10.31 50円
2011.08.01 70円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.03%
3ヶ月 +18.73%
6ヶ月 -10.38%
1年 -0.59%
2年 +1.90%
3年 +6.50%
5年 +3.67%
10年 +5.46%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.03%
3ヶ月 +18.65%
6ヶ月 -10.39%
1年 -0.56%
2年 +3.74%
3年 +20.62%
5年 +17.14%
10年 +56.13%
設定来(年率) +3.76%
設定来 +54.28%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.81
6ヶ月 -0.32
1年 -0.02
2年 0.08
3年 0.32
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+