シュローダーBRICs株式ファンド
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年06月29日 | 7,896 | +31 | +0.39% | 9,830 |
2022年06月28日 | 7,865 | +171 | +2.22% | 9,793 |
2022年06月27日 | 7,694 | +140 | +1.85% | 9,580 |
2022年06月24日 | 7,554 | +30 | +0.40% | 9,412 |
2022年06月23日 | 7,524 | -187 | -2.43% | 9,375 |
2022年06月22日 | 7,711 | +195 | +2.59% | 9,596 |
2022年06月21日 | 7,516 | +27 | +0.36% | 9,353 |
2022年06月20日 | 7,489 | +123 | +1.67% | 9,320 |
2022年06月17日 | 7,366 | -201 | -2.66% | 9,168 |
2022年06月16日 | 7,567 | +62 | +0.83% | 9,417 |
2022年06月15日 | 7,505 | +30 | +0.40% | 9,343 |
2022年06月14日 | 7,475 | -340 | -4.35% | 9,306 |
2022年06月13日 | 7,815 | -59 | -0.75% | 9,729 |
2022年06月10日 | 7,874 | -47 | -0.59% | 9,807 |
2022年06月09日 | 7,921 | +216 | +2.80% | 9,875 |
2022年06月08日 | 7,705 | +7 | +0.09% | 9,606 |
2022年06月07日 | 7,698 | +224 | +3.00% | 9,601 |
2022年06月06日 | 7,474 | +33 | +0.44% | 9,322 |
2022年06月03日 | 7,441 | +7 | +0.09% | 9,280 |
2022年06月02日 | 7,434 | -9 | -0.12% | 9,285 |
2022年06月01日 | 7,443 | +150 | +2.06% | 9,297 |
2022年05月31日 | 7,293 | +182 | +2.56% | 9,110 |
2022年05月30日 | 7,111 | +178 | +2.57% | 8,885 |
2022年05月27日 | 6,933 | +32 | +0.46% | 8,662 |
2022年05月26日 | 6,901 | 0 | 0.00% | 8,622 |
2022年05月25日 | 6,901 | -157 | -2.22% | 8,622 |
2022年05月24日 | 7,058 | +9 | +0.13% | 8,811 |
2022年05月23日 | 7,049 | +186 | +2.71% | 8,800 |
2022年05月20日 | 6,863 | -168 | -2.39% | 8,570 |
2022年05月19日 | 7,031 | -114 | -1.60% | 8,781 |
2022年05月18日 | 7,145 | +255 | +3.70% | 8,928 |
2022年05月17日 | 6,890 | +10 | +0.15% | 8,602 |
2022年05月16日 | 6,880 | +163 | +2.43% | 8,588 |
2022年05月13日 | 6,717 | -161 | -2.34% | 8,392 |
2022年05月12日 | 6,878 | +19 | +0.28% | 8,590 |
2022年05月11日 | 6,859 | -78 | -1.12% | 8,570 |
2022年05月10日 | 6,937 | -131 | -1.85% | 8,672 |
2022年05月09日 | 7,068 | -246 | -3.36% | 8,857 |
2022年05月06日 | 7,314 | -198 | -2.64% | 9,166 |
2022年05月02日 | 7,512 | +327 | +4.55% | 9,392 |
2022年04月28日 | 7,185 | +129 | +1.83% | 8,985 |
2022年04月27日 | 7,056 | +10 | +0.14% | 8,825 |
2022年04月26日 | 7,046 | -278 | -3.80% | 8,821 |
2022年04月25日 | 7,324 | -111 | -1.49% | 9,176 |
2022年04月22日 | 7,435 | -92 | -1.22% | 9,309 |
2022年04月21日 | 7,527 | -38 | -0.50% | 9,426 |
2022年04月20日 | 7,565 | +3 | +0.04% | 9,485 |
2022年04月19日 | 7,562 | +27 | +0.36% | 9,481 |
2022年04月18日 | 7,535 | +3 | +0.04% | 9,447 |
2022年04月15日 | 7,532 | +64 | +0.86% | 9,443 |
2022年04月14日 | 7,468 | +29 | +0.39% | 9,372 |
2022年04月13日 | 7,439 | +40 | +0.54% | 9,345 |
2022年04月12日 | 7,399 | -112 | -1.49% | 9,300 |
2022年04月11日 | 7,511 | +48 | +0.64% | 9,444 |
2022年04月08日 | 7,463 | -120 | -1.58% | 9,390 |
2022年04月07日 | 7,583 | -168 | -2.17% | 9,557 |
2022年04月06日 | 7,751 | +24 | +0.31% | 9,782 |
2022年04月05日 | 7,727 | +173 | +2.29% | 9,763 |
2022年04月04日 | 7,554 | +91 | +1.22% | 9,547 |
2022年04月01日 | 7,463 | -123 | -1.62% | 9,443 |
2022年03月31日 | 7,586 | +88 | +1.17% | 9,592 |
2022年03月30日 | 7,498 | +17 | +0.23% | 9,485 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.068% |
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