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シュローダーBRICs株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年10月16日

基準価額7,362
前日比:+31円 (+0.42%)
純資産総額12,780百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 7,362 +31 +0.42% 12,780
2019年10月15日 7,331 +170 +2.37% 12,730
2019年10月11日 7,161 +82 +1.16% 12,438
2019年10月10日 7,079 +47 +0.67% 12,297
2019年10月09日 7,032 -33 -0.47% 12,223
2019年10月08日 7,065 -3 -0.04% 12,284
2019年10月07日 7,068 +3 +0.04% 12,289
2019年10月04日 7,065 +28 +0.40% 12,290
2019年10月03日 7,037 -93 -1.30% 12,249
2019年10月02日 7,130 -63 -0.88% 12,419
2019年10月01日 7,193 +8 +0.11% 12,540
2019年09月30日 7,185 -54 -0.75% 12,528
2019年09月27日 7,239 +27 +0.37% 12,625
2019年09月26日 7,212 +31 +0.43% 12,580
2019年09月25日 7,181 -84 -1.16% 12,536
2019年09月24日 7,265 -45 -0.62% 12,687
2019年09月20日 7,310 -76 -1.03% 12,774
2019年09月19日 7,386 +12 +0.16% 12,910
2019年09月18日 7,374 -37 -0.50% 12,902
2019年09月17日 7,411 -8 -0.11% 12,974
2019年09月13日 7,419 +68 +0.93% 12,982
2019年09月12日 7,351 +84 +1.16% 12,865
2019年09月11日 7,267 -25 -0.34% 12,729
2019年09月10日 7,292 +21 +0.29% 12,779
2019年09月09日 7,271 +30 +0.41% 12,745
2019年09月06日 7,241 +95 +1.33% 12,695
2019年09月05日 7,146 +171 +2.45% 12,542
2019年09月04日 6,975 -101 -1.43% 12,252
2019年09月03日 7,076 +32 +0.45% 12,431
2019年09月02日 7,044 +44 +0.63% 12,376
2019年08月30日 7,000 +85 +1.23% 12,301
2019年08月29日 6,915 +21 +0.30% 12,154
2019年08月28日 6,894 +8 +0.12% 12,119
2019年08月27日 6,886 -22 -0.32% 12,106
2019年08月26日 6,908 -159 -2.25% 12,147
2019年08月23日 7,067 -51 -0.72% 12,427
2019年08月22日 7,118 +66 +0.94% 12,509
2019年08月21日 7,052 +3 +0.04% 12,394
2019年08月20日 7,049 +86 +1.24% 12,399
2019年08月19日 6,963 +111 +1.62% 12,253
2019年08月16日 6,852 +8 +0.12% 12,053
2019年08月15日 6,844 -79 -1.14% 12,042
2019年08月14日 6,923 +61 +0.89% 12,182
2019年08月13日 6,862 -148 -2.11% 12,077
2019年08月09日 7,010 +117 +1.70% 12,339
2019年08月08日 6,893 +16 +0.23% 12,131
2019年08月07日 6,877 +66 +0.97% 12,096
2019年08月06日 6,811 -252 -3.57% 11,977
2019年08月05日 7,063 -223 -3.06% 12,440
2019年08月02日 7,286 -222 -2.96% 12,839
2019年08月01日 7,508 -43 -0.57% 13,239
2019年07月31日 7,551 -19 -0.25% 13,322
2019年07月30日 7,570 -31 -0.41% 13,325
2019年07月29日 7,601 -2 -0.03% 13,393
2019年07月26日 7,603 +34 +0.45% 13,403
2019年07月25日 7,569 +21 +0.28% 13,354
2019年07月24日 7,548 +38 +0.51% 13,318
2019年07月23日 7,510 -12 -0.16% 13,265
2019年07月22日 7,522 +17 +0.23% 13,292
2019年07月19日 7,505 -29 -0.38% 13,263
2019年07月18日 7,534 -45 -0.59% 13,323
2019年07月17日 7,579 +43 +0.57% 13,416
ファンドの特長
主としてシュローダーBRICs株式マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
ブラジル・ロシア・インド・中国の株式を実質的な主要投資対象とします。
実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
222
分配金利回り
245
月間ページ閲覧
852
値上がり(6ヶ月)
426
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2006年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月30日、4月30日、7月30日、10月30日

2019年07月30日更新
分配金履歴
2019.07.30 50円
2019.05.07 50円
2019.01.30 50円
2018.10.30 50円
2018.07.30 50円
2018.05.01 50円
2019.07.30 50円
2019.05.07 50円
2019.01.30 50円
2018.10.30 50円
2018.07.30 50円
2018.05.01 50円
2018.01.30 50円
2017.10.30 50円
2017.07.31 50円
2017.05.01 50円
2017.01.30 50円
2016.10.31 50円
2016.08.01 50円
2016.05.02 50円
2016.02.01 50円
2015.10.30 50円
2015.07.30 50円
2015.04.30 50円
2015.01.30 50円
2014.10.30 50円
2014.07.30 50円
2014.04.30 50円
2014.01.30 50円
2013.10.30 50円
2013.07.30 50円
2013.04.30 50円
2013.01.30 50円
2012.10.30 50円
2012.07.30 50円
2012.05.01 65円
2012.01.30 50円
2011.10.31 50円
2011.08.01 70円
2011.05.02 80円
2011.01.31 70円
2010.11.01 70円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.64%
3ヶ月 -1.99%
6ヶ月 -0.82%
1年 +1.35%
2年 +2.51%
3年 +13.20%
5年 +5.58%
10年 +5.04%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.64%
3ヶ月 -1.95%
6ヶ月 -0.78%
1年 +1.28%
2年 +5.10%
3年 +44.09%
5年 +28.11%
10年 +48.98%
設定来(年率) +3.89%
設定来 +53.25%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 -0.04
1年 0.07
2年 0.15
3年 0.89
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4