ロシア・ウクライナ関連ファンドに関するご注意
ウクライナ情勢の緊迫化を受けて、ロシアやウクライナに関連する資産の価格変動が大きくなっています。
また、一部の報道では、関連する投資信託の購入・解約に制限がかかる可能性も指摘されています。お取引にあたっては十分ご注意下さい。

シュローダーBRICs株式ファンド

国際株式型
基準日:2022年06月29日

基準価額7,896
前日比:+31円 (+0.39%)
純資産総額9,830百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月29日 7,896 +31 +0.39% 9,830
2022年06月28日 7,865 +171 +2.22% 9,793
2022年06月27日 7,694 +140 +1.85% 9,580
2022年06月24日 7,554 +30 +0.40% 9,412
2022年06月23日 7,524 -187 -2.43% 9,375
2022年06月22日 7,711 +195 +2.59% 9,596
2022年06月21日 7,516 +27 +0.36% 9,353
2022年06月20日 7,489 +123 +1.67% 9,320
2022年06月17日 7,366 -201 -2.66% 9,168
2022年06月16日 7,567 +62 +0.83% 9,417
2022年06月15日 7,505 +30 +0.40% 9,343
2022年06月14日 7,475 -340 -4.35% 9,306
2022年06月13日 7,815 -59 -0.75% 9,729
2022年06月10日 7,874 -47 -0.59% 9,807
2022年06月09日 7,921 +216 +2.80% 9,875
2022年06月08日 7,705 +7 +0.09% 9,606
2022年06月07日 7,698 +224 +3.00% 9,601
2022年06月06日 7,474 +33 +0.44% 9,322
2022年06月03日 7,441 +7 +0.09% 9,280
2022年06月02日 7,434 -9 -0.12% 9,285
2022年06月01日 7,443 +150 +2.06% 9,297
2022年05月31日 7,293 +182 +2.56% 9,110
2022年05月30日 7,111 +178 +2.57% 8,885
2022年05月27日 6,933 +32 +0.46% 8,662
2022年05月26日 6,901 0 0.00% 8,622
2022年05月25日 6,901 -157 -2.22% 8,622
2022年05月24日 7,058 +9 +0.13% 8,811
2022年05月23日 7,049 +186 +2.71% 8,800
2022年05月20日 6,863 -168 -2.39% 8,570
2022年05月19日 7,031 -114 -1.60% 8,781
2022年05月18日 7,145 +255 +3.70% 8,928
2022年05月17日 6,890 +10 +0.15% 8,602
2022年05月16日 6,880 +163 +2.43% 8,588
2022年05月13日 6,717 -161 -2.34% 8,392
2022年05月12日 6,878 +19 +0.28% 8,590
2022年05月11日 6,859 -78 -1.12% 8,570
2022年05月10日 6,937 -131 -1.85% 8,672
2022年05月09日 7,068 -246 -3.36% 8,857
2022年05月06日 7,314 -198 -2.64% 9,166
2022年05月02日 7,512 +327 +4.55% 9,392
2022年04月28日 7,185 +129 +1.83% 8,985
2022年04月27日 7,056 +10 +0.14% 8,825
2022年04月26日 7,046 -278 -3.80% 8,821
2022年04月25日 7,324 -111 -1.49% 9,176
2022年04月22日 7,435 -92 -1.22% 9,309
2022年04月21日 7,527 -38 -0.50% 9,426
2022年04月20日 7,565 +3 +0.04% 9,485
2022年04月19日 7,562 +27 +0.36% 9,481
2022年04月18日 7,535 +3 +0.04% 9,447
2022年04月15日 7,532 +64 +0.86% 9,443
2022年04月14日 7,468 +29 +0.39% 9,372
2022年04月13日 7,439 +40 +0.54% 9,345
2022年04月12日 7,399 -112 -1.49% 9,300
2022年04月11日 7,511 +48 +0.64% 9,444
2022年04月08日 7,463 -120 -1.58% 9,390
2022年04月07日 7,583 -168 -2.17% 9,557
2022年04月06日 7,751 +24 +0.31% 9,782
2022年04月05日 7,727 +173 +2.29% 9,763
2022年04月04日 7,554 +91 +1.22% 9,547
2022年04月01日 7,463 -123 -1.62% 9,443
2022年03月31日 7,586 +88 +1.17% 9,592
2022年03月30日 7,498 +17 +0.23% 9,485
ファンドの特徴
主としてシュローダーBRICs株式マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
ブラジル・ロシア・インド・中国の株式を実質的な主要投資対象とします。
実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1158
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1041
値上がり(6ヶ月)
1156
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2006年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月30日、4月30日、7月30日、10月30日

2022年05月02日更新
分配金履歴
2022.05.02 50円
2022.01.31 50円
2021.11.01 50円
2021.07.30 50円
2021.04.30 50円
2021.02.01 50円
2022.05.02 50円
2022.01.31 50円
2021.11.01 50円
2021.07.30 50円
2021.04.30 50円
2021.02.01 50円
2020.10.30 50円
2020.07.30 50円
2020.04.30 50円
2020.01.30 50円
2019.10.30 50円
2019.07.30 50円
2019.05.07 50円
2019.01.30 50円
2018.10.30 50円
2018.07.30 50円
2018.05.01 50円
2018.01.30 50円
2017.10.30 50円
2017.07.31 50円
2017.05.01 50円
2017.01.30 50円
2016.10.31 50円
2016.08.01 50円
2016.05.02 50円
2016.02.01 50円
2015.10.30 50円
2015.07.30 50円
2015.04.30 50円
2015.01.30 50円
2014.10.30 50円
2014.07.30 50円
2014.04.30 50円
2014.01.30 50円
2013.10.30 50円
2013.07.30 50円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.18%
3ヶ月 -2.68%
6ヶ月 -11.73%
1年 -20.23%
2年 +7.11%
3年 +4.30%
5年 +5.53%
10年 +8.51%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.20%
3ヶ月 -2.66%
6ヶ月 -11.67%
1年 -20.00%
2年 +15.35%
3年 +13.91%
5年 +30.68%
10年 +112.75%
設定来(年率) +3.66%
設定来 +59.83%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.24
6ヶ月 -1.23
1年 -1.62
2年 0.46
3年 0.22
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+