シュローダーBRICs株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額7,052
前日比:+3円 (+0.04%)
純資産総額12,394百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 7,052 +3 +0.04% 12,394
2019年08月20日 7,049 +86 +1.24% 12,399
2019年08月19日 6,963 +111 +1.62% 12,253
2019年08月16日 6,852 +8 +0.12% 12,053
2019年08月15日 6,844 -79 -1.14% 12,042
2019年08月14日 6,923 +61 +0.89% 12,182
2019年08月13日 6,862 -148 -2.11% 12,077
2019年08月09日 7,010 +117 +1.70% 12,339
2019年08月08日 6,893 +16 +0.23% 12,131
2019年08月07日 6,877 +66 +0.97% 12,096
2019年08月06日 6,811 -252 -3.57% 11,977
2019年08月05日 7,063 -223 -3.06% 12,440
2019年08月02日 7,286 -222 -2.96% 12,839
2019年08月01日 7,508 -43 -0.57% 13,239
2019年07月31日 7,551 -19 -0.25% 13,322
2019年07月30日 7,570 -31 -0.41% 13,325
2019年07月29日 7,601 -2 -0.03% 13,393
2019年07月26日 7,603 +34 +0.45% 13,403
2019年07月25日 7,569 +21 +0.28% 13,354
2019年07月24日 7,548 +38 +0.51% 13,318
2019年07月23日 7,510 -12 -0.16% 13,265
2019年07月22日 7,522 +17 +0.23% 13,292
2019年07月19日 7,505 -29 -0.38% 13,263
2019年07月18日 7,534 -45 -0.59% 13,323
2019年07月17日 7,579 +43 +0.57% 13,416
2019年07月16日 7,536 -10 -0.13% 13,348
2019年07月12日 7,546 +41 +0.55% 13,372
2019年07月11日 7,505 +24 +0.32% 13,306
2019年07月10日 7,481 -12 -0.16% 13,277
2019年07月09日 7,493 -79 -1.04% 13,310
2019年07月08日 7,572 +37 +0.49% 13,458
2019年07月05日 7,535 +35 +0.47% 13,392
2019年07月04日 7,500 +9 +0.12% 13,351
2019年07月03日 7,491 +3 +0.04% 13,341
2019年07月02日 7,488 +78 +1.05% 13,349
2019年07月01日 7,410 +31 +0.42% 13,211
2019年06月28日 7,379 +63 +0.86% 13,154
2019年06月27日 7,316 +65 +0.90% 13,042
2019年06月26日 7,251 -51 -0.70% 12,933
2019年06月25日 7,302 +18 +0.25% 13,038
2019年06月24日 7,284 -19 -0.26% 13,012
2019年06月21日 7,303 +94 +1.30% 13,052
2019年06月20日 7,209 +80 +1.12% 12,903
2019年06月19日 7,129 +98 +1.39% 12,765
2019年06月18日 7,031 -3 -0.04% 12,596
2019年06月17日 7,034 -46 -0.65% 12,606
2019年06月14日 7,080 -15 -0.21% 12,679
2019年06月13日 7,095 -77 -1.07% 12,711
2019年06月12日 7,172 +104 +1.47% 12,871
2019年06月11日 7,068 +111 +1.60% 12,691
2019年06月10日 6,957 +49 +0.71% 12,491
2019年06月07日 6,908 +21 +0.30% 12,402
2019年06月06日 6,887 -10 -0.14% 12,367
2019年06月05日 6,897 -15 -0.22% 12,384
2019年06月04日 6,912 +46 +0.67% 12,426
2019年06月03日 6,866 -63 -0.91% 12,349
2019年05月31日 6,929 +4 +0.06% 12,464
2019年05月30日 6,925 +57 +0.83% 12,457
2019年05月29日 6,868 +1 +0.01% 12,354
2019年05月28日 6,867 +9 +0.13% 12,351
2019年05月27日 6,858 +6 +0.09% 12,337
2019年05月24日 6,852 -147 -2.10% 12,311
2019年05月23日 6,999 -20 -0.28% 12,578
2019年05月22日 7,019 +66 +0.95% 12,606
ファンドの特長
主としてシュローダーBRICs株式マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
ブラジル・ロシア・インド・中国の株式を実質的な主要投資対象とします。
実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
148
分配金利回り
238
月間ページ閲覧
217
値上がり(6ヶ月)
388
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.0304%
ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2006年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月30日、4月30日、7月30日、10月30日

2019年07月30日更新
分配金履歴
2019.07.30 50円
2019.05.07 50円
2019.01.30 50円
2018.10.30 50円
2018.07.30 50円
2018.05.01 50円
2019.07.30 50円
2019.05.07 50円
2019.01.30 50円
2018.10.30 50円
2018.07.30 50円
2018.05.01 50円
2018.01.30 50円
2017.10.30 50円
2017.07.31 50円
2017.05.01 50円
2017.01.30 50円
2016.10.31 50円
2016.08.01 50円
2016.05.02 50円
2016.02.01 50円
2015.10.30 50円
2015.07.30 50円
2015.04.30 50円
2015.01.30 50円
2014.10.30 50円
2014.07.30 50円
2014.04.30 50円
2014.01.30 50円
2013.10.30 50円
2013.07.30 50円
2013.04.30 50円
2013.01.30 50円
2012.10.30 50円
2012.07.30 50円
2012.05.01 65円
2012.01.30 50円
2011.10.31 50円
2011.08.01 70円
2011.05.02 80円
2011.01.31 70円
2010.11.01 70円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.01%
3ヶ月 +0.50%
6ヶ月 +9.59%
1年 +3.39%
2年 +9.32%
3年 +16.62%
5年 +6.36%
10年 +5.86%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.01%
3ヶ月 +0.49%
6ヶ月 +9.57%
1年 +3.18%
2年 +19.22%
3年 +56.39%
5年 +32.08%
10年 +59.07%
設定来(年率) +4.21%
設定来 +56.91%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 0.57
1年 0.17
2年 0.56
3年 1.19
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4