シュローダーBICs株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年07月11日

基準価額7,988
前日比:+14円 (+0.18%)
純資産総額7,748百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月11日 7,988 +14 +0.18% 7,748
2025年07月10日 7,974 -133 -1.64% 7,736
2025年07月09日 8,107 +89 +1.11% 7,869
2025年07月08日 8,018 +62 +0.78% 7,783
2025年07月07日 7,956 -17 -0.21% 7,724
2025年07月04日 7,973 +74 +0.94% 7,741
2025年07月03日 7,899 -4 -0.05% 7,672
2025年07月02日 7,903 -15 -0.19% 7,682
2025年07月01日 7,918 -79 -0.99% 7,702
2025年06月30日 7,997 +24 +0.30% 7,779
2025年06月27日 7,973 +5 +0.06% 7,758
2025年06月26日 7,968 +37 +0.47% 7,752
2025年06月25日 7,931 +85 +1.08% 7,717
2025年06月24日 7,846 -43 -0.55% 7,632
2025年06月23日 7,889 +112 +1.44% 7,676
2025年06月20日 7,777 -66 -0.84% 7,568
2025年06月19日 7,843 -57 -0.72% 7,631
2025年06月18日 7,900 -37 -0.47% 7,689
2025年06月17日 7,937 +96 +1.22% 7,725
2025年06月16日 7,841 +1 +0.01% 7,632
2025年06月13日 7,840 -128 -1.61% 7,633
2025年06月12日 7,968 +17 +0.21% 7,758
2025年06月11日 7,951 -6 -0.08% 7,750
2025年06月10日 7,957 +51 +0.65% 7,755
2025年06月09日 7,906 +58 +0.74% 7,725
2025年06月06日 7,848 +126 +1.63% 7,669
2025年06月05日 7,722 -40 -0.52% 7,545
2025年06月04日 7,762 +104 +1.36% 7,587
2025年06月03日 7,658 -21 -0.27% 7,489
2025年06月02日 7,679 -144 -1.84% 7,510
2025年05月30日 7,823 -55 -0.70% 7,651
2025年05月29日 7,878 +66 +0.84% 7,705
2025年05月28日 7,812 +92 +1.19% 7,641
2025年05月27日 7,720 -76 -0.97% 7,551
2025年05月26日 7,796 +10 +0.13% 7,627
2025年05月23日 7,786 -62 -0.79% 7,620
2025年05月22日 7,848 -9 -0.11% 7,677
2025年05月21日 7,857 -54 -0.68% 7,688
2025年05月20日 7,911 +1 +0.01% 7,745
2025年05月19日 7,910 -26 -0.33% 7,743
2025年05月16日 7,936 -75 -0.94% 7,769
2025年05月15日 8,011 +37 +0.46% 7,839
2025年05月14日 7,974 -107 -1.32% 7,803
2025年05月13日 8,081 +351 +4.54% 7,907
2025年05月12日 7,730 -20 -0.26% 7,565
2025年05月09日 7,750 +106 +1.39% 7,585
2025年05月08日 7,644 -3 -0.04% 7,484
2025年05月07日 7,647 -8 -0.10% 7,488
2025年05月02日 7,655 +163 +2.18% 7,484
2025年05月01日 7,492 +79 +1.07% 7,324
2025年04月30日 7,413 -66 -0.88% 7,223
2025年04月28日 7,479 +23 +0.31% 7,288
2025年04月25日 7,456 -16 -0.21% 7,267
2025年04月24日 7,472 +137 +1.87% 7,283
2025年04月23日 7,335 +103 +1.42% 7,146
2025年04月22日 7,232 +42 +0.58% 7,046
2025年04月21日 7,190 -72 -0.99% 7,005
2025年04月18日 7,262 +105 +1.47% 7,076
2025年04月17日 7,157 -90 -1.24% 6,975
2025年04月16日 7,247 +39 +0.54% 7,062
2025年04月15日 7,208 +111 +1.56% 7,026
2025年04月14日 7,097 +70 +1.00% 6,916
ファンドの特徴
・主としてBICs(ブラジル、インドおよび中国)の株式に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
・実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.22%
3ヶ月 +0.32%
6ヶ月 +0.19%
1年 +0.76%
2年 +6.95%
3年 +3.50%
5年 +4.97%
10年 +4.32%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.22%
3ヶ月 +0.27%
6ヶ月 +0.12%
1年 +0.66%
2年 +13.89%
3年 +9.89%
5年 +26.04%
10年 +43.90%
設定来(年率) +3.75%
設定来 +72.87%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.02
1年 0.03
2年 0.45
3年 0.22
5年 0.32
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
909
値上がり(6ヶ月)
995
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
◆信託事務の諸費用:ファンドの純資産総額に対して年率0.055%(税抜0.05%)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2006年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月30日、4月30日、7月30日、10月30日

2025年04月30日更新
分配金履歴
2025.04.30 50円
2025.01.30 50円
2024.10.30 50円
2024.07.30 50円
2024.04.30 50円
2024.01.30 50円
2025.04.30 50円
2025.01.30 50円
2024.10.30 50円
2024.07.30 50円
2024.04.30 50円
2024.01.30 50円
2023.10.30 50円
2023.07.31 50円
2023.05.01 50円
2023.01.30 50円
2022.10.31 50円
2022.08.01 50円
2022.05.02 50円
2022.01.31 50円
2021.11.01 50円
2021.07.30 50円
2021.04.30 50円
2021.02.01 50円
2020.10.30 50円
2020.07.30 50円
2020.04.30 50円
2020.01.30 50円
2019.10.30 50円
2019.07.30 50円
2019.05.07 50円
2019.01.30 50円
2018.10.30 50円
2018.07.30 50円
2018.05.01 50円
2018.01.30 50円
2017.10.30 50円
2017.07.31 50円
2017.05.01 50円
2017.01.30 50円
2016.10.31 50円
2016.08.01 50円
もっと見る閉じる