シュローダーBRICs株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年05月23日

基準価額6,999
前日比:-20円 (-0.28%)
純資産総額12,578百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年05月23日 6,999 -20 -0.28% 12,578
2019年05月22日 7,019 +66 +0.95% 12,606
2019年05月21日 6,953 -45 -0.64% 12,494
2019年05月20日 6,998 -83 -1.17% 12,575
2019年05月17日 7,081 +45 +0.64% 12,724
2019年05月16日 7,036 +23 +0.33% 12,647
2019年05月15日 7,013 -31 -0.44% 12,607
2019年05月14日 7,044 -119 -1.66% 12,666
2019年05月13日 7,163 +47 +0.66% 12,884
2019年05月10日 7,116 -152 -2.09% 12,803
2019年05月09日 7,268 -46 -0.63% 13,074
2019年05月08日 7,314 -59 -0.80% 13,160
2019年05月07日 7,373 -241 -3.17% 13,229
2019年04月26日 7,614 -67 -0.87% 13,686
2019年04月25日 7,681 -30 -0.39% 13,824
2019年04月24日 7,711 +30 +0.39% 13,921
2019年04月23日 7,681 -37 -0.48% 13,867
2019年04月22日 7,718 +3 +0.04% 13,934
2019年04月19日 7,715 -1 -0.01% 13,948
2019年04月18日 7,716 +8 +0.10% 13,965
2019年04月17日 7,708 +74 +0.97% 13,961
2019年04月16日 7,634 -44 -0.57% 13,835
2019年04月15日 7,678 +21 +0.27% 13,914
2019年04月12日 7,657 -61 -0.79% 13,887
2019年04月11日 7,718 0 0.00% 14,006
2019年04月10日 7,718 +24 +0.31% 14,027
2019年04月09日 7,694 +41 +0.54% 13,995
2019年04月08日 7,653 +12 +0.16% 13,932
2019年04月05日 7,641 +44 +0.58% 13,931
2019年04月04日 7,597 +47 +0.62% 13,910
2019年04月03日 7,550 -5 -0.07% 13,829
2019年04月02日 7,555 +112 +1.50% 13,853
2019年04月01日 7,443 +101 +1.38% 13,647
2019年03月29日 7,342 +79 +1.09% 13,458
2019年03月28日 7,263 -56 -0.77% 13,315
2019年03月27日 7,319 +51 +0.70% 13,419
2019年03月26日 7,268 -59 -0.81% 13,335
2019年03月25日 7,327 -135 -1.81% 13,454
2019年03月22日 7,462 -124 -1.63% 13,709
2019年03月20日 7,586 +31 +0.41% 13,945
2019年03月19日 7,555 +79 +1.06% 13,902
2019年03月18日 7,476 +26 +0.35% 13,750
2019年03月15日 7,450 +32 +0.43% 13,712
2019年03月14日 7,418 +16 +0.22% 13,656
2019年03月13日 7,402 +56 +0.76% 13,627
2019年03月12日 7,346 +157 +2.18% 13,529
2019年03月11日 7,189 -127 -1.74% 13,250
2019年03月08日 7,316 -118 -1.59% 13,484
2019年03月07日 7,434 -3 -0.04% 13,714
2019年03月06日 7,437 +15 +0.20% 13,741
2019年03月05日 7,422 +45 +0.61% 13,717
2019年03月04日 7,377 +65 +0.89% 13,655
2019年03月01日 7,312 -24 -0.33% 13,543
2019年02月28日 7,336 -10 -0.14% 13,597
2019年02月27日 7,346 -60 -0.81% 13,618
2019年02月26日 7,406 +69 +0.94% 13,740
2019年02月25日 7,337 +81 +1.12% 13,617
ファンドの特長
主としてシュローダーBRICs株式マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
ブラジル・ロシア・インド・中国の株式を実質的な主要投資対象とします。
実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
142
分配金利回り
201
月間ページ閲覧
62
値上がり(6ヶ月)
360
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.0304%
ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2006年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月30日、4月30日、7月30日、10月30日

2019年05月07日更新
分配金履歴
2019.05.07 50円
2019.01.30 50円
2018.10.30 50円
2018.07.30 50円
2018.05.01 50円
2018.01.30 50円
2019.05.07 50円
2019.01.30 50円
2018.10.30 50円
2018.07.30 50円
2018.05.01 50円
2018.01.30 50円
2017.10.30 50円
2017.07.31 50円
2017.05.01 50円
2017.01.30 50円
2016.10.31 50円
2016.08.01 50円
2016.05.02 50円
2016.02.01 50円
2015.10.30 50円
2015.07.30 50円
2015.04.30 50円
2015.01.30 50円
2014.10.30 50円
2014.07.30 50円
2014.04.30 50円
2014.01.30 50円
2013.10.30 50円
2013.07.30 50円
2013.04.30 50円
2013.01.30 50円
2012.10.30 50円
2012.07.30 50円
2012.05.01 65円
2012.01.30 50円
2011.10.31 50円
2011.08.01 70円
2011.05.02 80円
2011.01.31 70円
2010.11.01 70円
2010.07.30 70円
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2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.70%
3ヶ月 +9.04%
6ヶ月 +16.06%
1年 +3.96%
2年 +13.96%
3年 +17.10%
5年 +8.77%
10年 +8.06%
2019年04月26日現在
騰落率
1ヶ月 +3.70%
3ヶ月 +9.04%
6ヶ月 +15.98%
1年 +3.74%
2年 +29.22%
3年 +57.78%
5年 +47.60%
10年 +94.88%
設定来(年率) +4.31%
設定来 +57.04%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.25
6ヶ月 0.91
1年 0.23
2年 0.94
3年 1.25
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4