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欧州新成長国株式ファンド
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当ファンドは償還済です。
欧州新成長国株式ファンド
国際株式型
基準日:2020年11月27日
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基準価額
:
5,121
円
前日比:
-1
円 (
-0.02%
)
純資産総額
:
1,036
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年11月27日現在
ファンドの特徴
中東欧諸国およびロシアの株式を主要投資対象とします。
外国投資信託の運用は、欧州新成長国への投資実績があるメッツラー・アセット・マネジメント GmbH(フランクフルト)が行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.02%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
T&Dアセットマネジメント
設定日
2005年11月30日
償還日
2020年11月27日
決算日
原則 11月10日
申込受付不可日
2020年11月10日更新
分配金履歴
2020.11.10
0円
2019.11.11
0円
2018.11.12
0円
2017.11.10
0円
2016.11.10
0円
2015.11.10
0円
2020.11.10
0円
2019.11.11
0円
2018.11.12
0円
2017.11.10
0円
2016.11.10
0円
2015.11.10
0円
2014.11.10
0円
2013.11.11
0円
2012.11.12
0円
2011.11.10
0円
2010.11.10
0円
2009.11.10
0円
2008.11.10
0円
2007.11.12
3,500円
2006.11.10
2,100円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-0.19%
3ヶ月
-4.83%
6ヶ月
+7.01%
1年
-16.03%
2年
-2.69%
3年
-8.95%
5年
-1.20%
10年
-2.14%
2020年11月27日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+0.48%
設定来
+7.21%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
0.48
1年
-0.45
2年
-0.09
3年
-0.35
5年
-0.05
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
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