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欧州新成長国株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年11月21日

基準価額6,158
前日比:-34円 (-0.55%)
純資産総額1,494百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年11月21日現在
ファンドの特徴
中東欧諸国およびロシアの株式を主要投資対象とします。
外国投資信託の運用は、欧州新成長国への投資実績があるメッツラー・アセット・マネジメント GmbH(フランクフルト)が行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
455
分配金利回り
187
月間ページ閲覧
277
値上がり(6ヶ月)
231
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.02%程度
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2005年11月30日
償還日 2020年11月27日
決算日 原則 11月10日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2012.11.12 0円
2011.11.10 0円
2010.11.10 0円
2009.11.10 0円
2008.11.10 0円
2007.11.12 3,500円
2006.11.10 2,100円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.91%
3ヶ月 -0.28%
6ヶ月 +4.32%
1年 +12.78%
2年 -5.19%
3年 +5.19%
5年 -0.44%
10年 -0.20%
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.91%
3ヶ月 -0.28%
6ヶ月 +4.32%
1年 +12.78%
2年 -10.11%
3年 +16.39%
5年 -2.16%
10年 -1.96%
設定来(年率) +1.22%
設定来 +17.06%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.01
6ヶ月 0.20
1年 0.66
2年 -0.27
3年 0.31
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4