【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年5月27日)
当ファンドは、2020年11月27日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2020年5月27日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2020年6月19日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2020年11月13日をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2020年6月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「欧州新成長国株式ファンド」信託終了(満期償還)のご連絡

欧州新成長国株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年07月02日

基準価額5,282
前日比:-22円 (-0.41%)
純資産総額1,187百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月02日現在
ファンドの特徴
中東欧諸国およびロシアの株式を主要投資対象とします。
外国投資信託の運用は、欧州新成長国への投資実績があるメッツラー・アセット・マネジメント GmbH(フランクフルト)が行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
946
分配金利回り
140
月間ページ閲覧
972
値上がり(6ヶ月)
957
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.02%程度
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2005年11月30日
償還日 2020年11月27日
決算日 原則 11月10日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2012.11.12 0円
2011.11.10 0円
2010.11.10 0円
2009.11.10 0円
2008.11.10 0円
2007.11.12 3,500円
2006.11.10 2,100円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.02%
3ヶ月 +24.25%
6ヶ月 -19.44%
1年 -11.71%
2年 -6.03%
3年 -6.67%
5年 -2.42%
10年 -0.39%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.02%
3ヶ月 +24.25%
6ヶ月 -19.44%
1年 -11.71%
2年 -11.70%
3年 -18.71%
5年 -11.55%
10年 -3.82%
設定来(年率) +0.61%
設定来 +8.93%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.24
6ヶ月 -0.36
1年 -0.19
2年 -0.31
3年 -0.29
5年 -0.17
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4