信託期間延長のお知らせ(2021年5月27日
当ファンドは約款変更が行われ、2021年5月27日付で、信託期間が延長されました。

ベトナム・ASEAN・バランスファンド

(愛称:V-Plus)

複合商品型
基準日:2021年08月02日

基準価額13,547
前日比:+121円 (+0.90%)
純資産総額1,831百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年08月02日現在
ファンドの特徴
インドシナ地域の株式およびASEAN地域の債券を主要投資対象とします。
株式と債券の組入比率は、市場環境、資金動向に応じて機動的に変更します。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
490
分配金利回り
358
月間ページ閲覧
280
値上がり(6ヶ月)
368
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2007年08月28日
償還日 2027年8月30日
決算日 原則 8月28日

2020年08月28日更新
分配金履歴
2020.08.28 100円
2019.08.28 350円
2018.08.28 550円
2017.08.28 650円
2016.08.29 100円
2015.08.28 50円
2020.08.28 100円
2019.08.28 350円
2018.08.28 550円
2017.08.28 650円
2016.08.29 100円
2015.08.28 50円
2014.08.28 2,000円
2013.08.28 0円
2012.08.28 0円
2011.08.29 0円
2010.08.30 0円
2009.08.28 0円
2008.08.28 0円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.57%
3ヶ月 +8.03%
6ヶ月 +19.54%
1年 +38.03%
2年 +13.63%
3年 +8.25%
5年 +9.75%
10年 +11.76%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.57%
3ヶ月 +8.03%
6ヶ月 +19.54%
1年 +37.70%
2年 +27.95%
3年 +24.56%
5年 +53.61%
10年 +177.99%
設定来(年率) +5.48%
設定来 +75.97%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.75
6ヶ月 2.23
1年 3.73
2年 0.80
3年 0.54
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+