ベトナム・ASEAN・バランスファンド

複合商品型
基準日:2017年10月16日

基準価額11,453
前日比:+17円 (+0.15%)
純資産総額2,515百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月16日現在
ファンドの特長
インドシナ地域の株式およびASEAN地域の債券を主要投資対象とします。
株式と債券の組入比率は、市場環境、資金動向に応じて機動的に変更します。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
230
分配金利回り
358
月間ページ閲覧
499
値上がり(6ヶ月)
588
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.944%
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2007年08月28日
償還日 2022年8月29日
決算日 原則 8月28日

2017年08月28日更新
分配金履歴
2017.08.28 650円
2016.08.29 100円
2015.08.28 50円
2014.08.28 2,000円
2013.08.28 0円
2012.08.28 0円
2017.08.28 650円
2016.08.29 100円
2015.08.28 50円
2014.08.28 2,000円
2013.08.28 0円
2012.08.28 0円
2011.08.29 0円
2010.08.30 0円
2009.08.28 0円
2008.08.28 0円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.36%
3ヶ月 +1.34%
6ヶ月 +6.43%
1年 +15.68%
2年 +9.19%
3年 +4.06%
5年 +17.66%
10年 +3.81%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.36%
3ヶ月 +1.10%
6ヶ月 +6.17%
1年 +15.41%
2年 +18.77%
3年 +12.18%
5年 +119.70%
10年 +41.60%
設定来(年率) +4.20%
設定来 +42.41%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 0.95
1年 2.68
2年 1.01
3年 0.38
5年 1.30
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+