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欧州新成長国株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年12月04日

基準価額6,132
前日比:-119円 (-1.90%)
純資産総額1,481百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月04日 6,132 -119 -1.90% 1,481
2019年12月03日 6,251 -4 -0.06% 1,513
2019年12月02日 6,255 +22 +0.35% 1,514
2019年11月29日 6,233 +10 +0.16% 1,509
2019年11月28日 6,223 +27 +0.44% 1,508
2019年11月27日 6,196 -8 -0.13% 1,503
2019年11月26日 6,204 +23 +0.37% 1,506
2019年11月25日 6,181 +23 +0.37% 1,501
2019年11月22日 6,158 0 0.00% 1,497
2019年11月21日 6,158 -34 -0.55% 1,494
2019年11月20日 6,192 +34 +0.55% 1,503
2019年11月19日 6,158 +4 +0.06% 1,495
2019年11月18日 6,154 +60 +0.98% 1,494
2019年11月15日 6,094 -17 -0.28% 1,479
2019年11月14日 6,111 -35 -0.57% 1,484
2019年11月13日 6,146 -21 -0.34% 1,493
2019年11月12日 6,167 -14 -0.23% 1,499
2019年11月11日 6,181 -62 -0.99% 1,503
2019年11月08日 6,243 +82 +1.33% 1,518
2019年11月07日 6,161 -1 -0.02% 1,501
2019年11月06日 6,162 -1 -0.02% 1,502
2019年11月05日 6,163 +127 +2.10% 1,505
2019年11月01日 6,036 -70 -1.15% 1,474
2019年10月31日 6,106 +27 +0.44% 1,491
2019年10月30日 6,079 +36 +0.60% 1,490
2019年10月29日 6,043 +19 +0.32% 1,481
2019年10月28日 6,024 -14 -0.23% 1,476
2019年10月25日 6,038 +63 +1.05% 1,480
2019年10月24日 5,975 +77 +1.31% 1,465
2019年10月23日 5,898 +45 +0.77% 1,445
2019年10月21日 5,853 +79 +1.37% 1,435
2019年10月18日 5,774 +15 +0.26% 1,416
2019年10月17日 5,759 +14 +0.24% 1,413
2019年10月16日 5,745 +53 +0.93% 1,410
2019年10月15日 5,692 +14 +0.25% 1,397
2019年10月11日 5,678 -9 -0.16% 1,394
2019年10月10日 5,687 +34 +0.60% 1,396
2019年10月09日 5,653 -61 -1.07% 1,390
2019年10月08日 5,714 +22 +0.39% 1,405
2019年10月07日 5,692 +11 +0.19% 1,400
2019年10月04日 5,681 -3 -0.05% 1,397
2019年10月03日 5,684 -107 -1.85% 1,398
2019年10月02日 5,791 -52 -0.89% 1,426
2019年10月01日 5,843 -33 -0.56% 1,440
2019年09月30日 5,876 +48 +0.82% 1,448
2019年09月27日 5,828 +47 +0.81% 1,436
2019年09月26日 5,781 -69 -1.18% 1,424
2019年09月25日 5,850 +24 +0.41% 1,442
2019年09月24日 5,826 -102 -1.72% 1,437
2019年09月20日 5,928 -35 -0.59% 1,463
2019年09月19日 5,963 +10 +0.17% 1,472
2019年09月18日 5,953 -13 -0.22% 1,470
2019年09月17日 5,966 +34 +0.57% 1,474
2019年09月13日 5,932 +33 +0.56% 1,466
2019年09月12日 5,899 +62 +1.06% 1,458
2019年09月11日 5,837 +3 +0.05% 1,443
2019年09月10日 5,834 +77 +1.34% 1,443
2019年09月09日 5,757 -21 -0.36% 1,423
2019年09月06日 5,778 +76 +1.33% 1,428
2019年09月05日 5,702 +111 +1.99% 1,410
ファンドの特徴
中東欧諸国およびロシアの株式を主要投資対象とします。
外国投資信託の運用は、欧州新成長国への投資実績があるメッツラー・アセット・マネジメント GmbH(フランクフルト)が行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
149
月間ページ閲覧
263
値上がり(6ヶ月)
349
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.02%程度
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2005年11月30日
償還日 2020年11月27日
決算日 原則 11月10日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2012.11.12 0円
2011.11.10 0円
2010.11.10 0円
2009.11.10 0円
2008.11.10 0円
2007.11.12 3,500円
2006.11.10 2,100円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.08%
3ヶ月 +12.10%
6ヶ月 +12.79%
1年 +8.85%
2年 -4.44%
3年 +4.90%
5年 -0.98%
10年 +0.46%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.08%
3ヶ月 +12.10%
6ヶ月 +12.79%
1年 +8.85%
2年 -8.67%
3年 +15.45%
5年 -4.81%
10年 +4.74%
設定来(年率) +1.31%
設定来 +18.33%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.01
6ヶ月 0.20
1年 0.66
2年 -0.27
3年 0.31
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4