【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年5月27日)
当ファンドは、2020年11月27日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2020年5月27日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2020年6月19日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2020年11月13日をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2020年6月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「欧州新成長国株式ファンド」信託終了(満期償還)のご連絡

欧州新成長国株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年07月03日

基準価額5,393
前日比:+111円 (+2.10%)
純資産総額1,211百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 5,393 +111 +2.10% 1,211
2020年07月02日 5,282 -22 -0.41% 1,187
2020年07月01日 5,304 +11 +0.21% 1,192
2020年06月30日 5,293 -45 -0.84% 1,190
2020年06月29日 5,338 +16 +0.30% 1,200
2020年06月26日 5,322 -74 -1.37% 1,197
2020年06月25日 5,396 -10 -0.18% 1,213
2020年06月24日 5,406 +39 +0.73% 1,216
2020年06月23日 5,367 +71 +1.34% 1,207
2020年06月22日 5,296 +29 +0.55% 1,190
2020年06月19日 5,267 -33 -0.62% 1,184
2020年06月18日 5,300 -67 -1.25% 1,192
2020年06月17日 5,367 +147 +2.82% 1,207
2020年06月16日 5,220 -33 -0.63% 1,175
2020年06月15日 5,253 -50 -0.94% 1,183
2020年06月12日 5,303 -60 -1.12% 1,194
2020年06月11日 5,363 -38 -0.70% 1,207
2020年06月10日 5,401 -86 -1.57% 1,216
2020年06月09日 5,487 -25 -0.45% 1,235
2020年06月08日 5,512 +92 +1.70% 1,241
2020年06月05日 5,420 +2 +0.04% 1,220
2020年06月04日 5,418 +101 +1.90% 1,221
2020年06月03日 5,317 +233 +4.58% 1,199
2020年06月02日 5,084 -2 -0.04% 1,146
2020年06月01日 5,086 -52 -1.01% 1,148
2020年05月29日 5,138 +39 +0.76% 1,162
2020年05月28日 5,099 +41 +0.81% 1,154
2020年05月27日 5,058 +138 +2.80% 1,150
2020年05月26日 4,920 +38 +0.78% 1,118
2020年05月25日 4,882 -39 -0.79% 1,110
2020年05月22日 4,921 -8 -0.16% 1,119
2020年05月21日 4,929 +87 +1.80% 1,120
2020年05月20日 4,842 +51 +1.06% 1,100
2020年05月19日 4,791 +160 +3.45% 1,088
2020年05月18日 4,631 +84 +1.85% 1,051
2020年05月15日 4,547 -93 -2.00% 1,032
2020年05月14日 4,640 -76 -1.61% 1,053
2020年05月13日 4,716 +46 +0.99% 1,070
2020年05月12日 4,670 -20 -0.43% 1,059
2020年05月11日 4,690 +31 +0.67% 1,063
2020年05月08日 4,659 +72 +1.57% 1,056
2020年05月07日 4,587 -231 -4.79% 1,039
2020年05月01日 4,818 +27 +0.56% 1,092
2020年04月30日 4,791 +193 +4.20% 1,086
2020年04月28日 4,598 +1 +0.02% 1,041
2020年04月27日 4,597 -8 -0.17% 1,041
2020年04月24日 4,605 +78 +1.72% 1,043
2020年04月23日 4,527 +75 +1.68% 1,026
2020年04月22日 4,452 -150 -3.26% 1,009
2020年04月21日 4,602 -48 -1.03% 1,042
2020年04月20日 4,650 +86 +1.88% 1,054
2020年04月17日 4,564 +15 +0.33% 1,035
2020年04月16日 4,549 -230 -4.81% 1,032
2020年04月15日 4,779 +43 +0.91% 1,084
2020年04月14日 4,736 -26 -0.55% 1,074
2020年04月13日 4,762 -13 -0.27% 1,080
2020年04月10日 4,775 +109 +2.34% 1,083
2020年04月09日 4,666 -37 -0.79% 1,058
2020年04月08日 4,703 +127 +2.78% 1,067
2020年04月07日 4,576 +130 +2.92% 1,038
2020年04月06日 4,446 +190 +4.46% 1,009
ファンドの特徴
中東欧諸国およびロシアの株式を主要投資対象とします。
外国投資信託の運用は、欧州新成長国への投資実績があるメッツラー・アセット・マネジメント GmbH(フランクフルト)が行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
946
分配金利回り
140
月間ページ閲覧
972
値上がり(6ヶ月)
957
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.02%程度
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2005年11月30日
償還日 2020年11月27日
決算日 原則 11月10日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2012.11.12 0円
2011.11.10 0円
2010.11.10 0円
2009.11.10 0円
2008.11.10 0円
2007.11.12 3,500円
2006.11.10 2,100円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.02%
3ヶ月 +24.25%
6ヶ月 -19.44%
1年 -11.71%
2年 -6.03%
3年 -6.67%
5年 -2.42%
10年 -0.39%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.02%
3ヶ月 +24.25%
6ヶ月 -19.44%
1年 -11.71%
2年 -11.70%
3年 -18.71%
5年 -11.55%
10年 -3.82%
設定来(年率) +0.61%
設定来 +8.93%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.24
6ヶ月 -0.36
1年 -0.19
2年 -0.31
3年 -0.29
5年 -0.17
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+