欧州新成長国株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額5,590
前日比:-4円 (-0.07%)
純資産総額1,382百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 5,590 -4 -0.07% 1,382
2019年08月20日 5,594 -12 -0.21% 1,383
2019年08月19日 5,606 -6 -0.11% 1,386
2019年08月16日 5,612 -61 -1.08% 1,387
2019年08月15日 5,673 -101 -1.75% 1,402
2019年08月14日 5,774 +55 +0.96% 1,427
2019年08月13日 5,719 -96 -1.65% 1,413
2019年08月09日 5,815 +74 +1.29% 1,437
2019年08月08日 5,741 -85 -1.46% 1,418
2019年08月07日 5,826 -71 -1.20% 1,440
2019年08月06日 5,897 +33 +0.56% 1,458
2019年08月05日 5,864 -134 -2.23% 1,450
2019年08月02日 5,998 -135 -2.20% 1,484
2019年08月01日 6,133 +10 +0.16% 1,518
2019年07月31日 6,123 -27 -0.44% 1,517
2019年07月30日 6,150 +1 +0.02% 1,523
2019年07月29日 6,149 +41 +0.67% 1,523
2019年07月26日 6,108 +28 +0.46% 1,515
2019年07月25日 6,080 -5 -0.08% 1,509
2019年07月24日 6,085 -3 -0.05% 1,512
2019年07月23日 6,088 -20 -0.33% 1,513
2019年07月22日 6,108 +37 +0.61% 1,517
2019年07月19日 6,071 +8 +0.13% 1,508
2019年07月18日 6,063 +22 +0.36% 1,507
2019年07月17日 6,041 +4 +0.07% 1,503
2019年07月16日 6,037 -76 -1.24% 1,502
2019年07月12日 6,113 +34 +0.56% 1,522
2019年07月11日 6,079 +21 +0.35% 1,514
2019年07月10日 6,058 -38 -0.62% 1,509
2019年07月09日 6,096 -34 -0.55% 1,520
2019年07月08日 6,130 +3 +0.05% 1,529
2019年07月05日 6,127 +36 +0.59% 1,529
2019年07月04日 6,091 +22 +0.36% 1,525
2019年07月03日 6,069 -41 -0.67% 1,520
2019年07月02日 6,110 +96 +1.60% 1,531
2019年07月01日 6,014 +19 +0.32% 1,507
2019年06月28日 5,995 +52 +0.87% 1,503
2019年06月27日 5,943 +41 +0.69% 1,490
2019年06月26日 5,902 -33 -0.56% 1,480
2019年06月25日 5,935 +15 +0.25% 1,489
2019年06月24日 5,920 +39 +0.66% 1,485
2019年06月21日 5,881 -1 -0.02% 1,476
2019年06月20日 5,882 -17 -0.29% 1,476
2019年06月19日 5,899 +61 +1.04% 1,480
2019年06月18日 5,838 +15 +0.26% 1,465
2019年06月17日 5,823 -22 -0.38% 1,462
2019年06月14日 5,845 +2 +0.03% 1,468
2019年06月13日 5,843 -13 -0.22% 1,467
2019年06月12日 5,856 +52 +0.90% 1,472
2019年06月11日 5,804 -3 -0.05% 1,459
2019年06月10日 5,807 +49 +0.85% 1,460
2019年06月07日 5,758 +35 +0.61% 1,448
2019年06月06日 5,723 +33 +0.58% 1,439
2019年06月05日 5,690 +82 +1.46% 1,430
2019年06月04日 5,608 +13 +0.23% 1,410
2019年06月03日 5,595 +69 +1.25% 1,407
2019年05月31日 5,526 -14 -0.25% 1,390
2019年05月30日 5,540 -16 -0.29% 1,394
2019年05月29日 5,556 -29 -0.52% 1,398
2019年05月28日 5,585 +16 +0.29% 1,405
2019年05月27日 5,569 +27 +0.49% 1,401
2019年05月24日 5,542 -74 -1.32% 1,394
2019年05月23日 5,616 +32 +0.57% 1,413
2019年05月22日 5,584 +38 +0.69% 1,405
ファンドの特長
中東欧諸国およびロシアの株式を主要投資対象とします。
外国投資信託の運用は、欧州新成長国への投資実績があるメッツラー・アセット・マネジメント GmbH(フランクフルト)が行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
176
月間ページ閲覧
386
値上がり(6ヶ月)
580
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.996%程度
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2005年11月30日
償還日 2020年11月27日
決算日 原則 11月10日

2018年11月12日更新
分配金履歴
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2012.11.12 0円
2011.11.10 0円
2010.11.10 0円
2009.11.10 0円
2008.11.10 0円
2007.11.12 3,500円
2006.11.10 2,100円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.14%
3ヶ月 +4.61%
6ヶ月 +6.65%
1年 +1.26%
2年 -3.91%
3年 +7.22%
5年 -1.65%
10年 +1.51%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.14%
3ヶ月 +4.61%
6ヶ月 +6.65%
1年 +1.26%
2年 -7.66%
3年 +23.25%
5年 -7.98%
10年 +16.19%
設定来(年率) +1.26%
設定来 +17.23%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.45
1年 0.06
2年 -0.23
3年 0.46
5年 -0.09
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4