中国プラスA株ファンド

(愛称:加油(ジャー・ヨウ))

国際株式型
基準日:2018年10月31日

基準価額20,839
前日比:-1円 (-0.00%)
純資産総額432百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年10月31日現在
ファンドの特長
積極的に内需関連をビジネス機会として捉える中国企業を主な投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。
中国A株市場および流動性の高いB株市場・H株市場・レッドチップ市場の上場銘柄を投資対象銘柄とします。
実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5,000万円未満:3.78%
5,000万円以上:3.24%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8914%程度(概算値)
ファンド基本情報
運用会社 BNPパリバ・アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2018年10月31日
決算日 原則 6月20日

2018年06月20日更新
分配金履歴
2018.06.20 1,000円
2017.06.20 1,000円
2016.06.20 1,000円
2015.06.22 0円
2014.06.20 200円
2013.06.20 200円
2018.06.20 1,000円
2017.06.20 1,000円
2016.06.20 1,000円
2015.06.22 0円
2014.06.20 200円
2013.06.20 200円
2012.06.20 0円
2011.06.20 0円
2010.06.21 0円
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2018年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -12.70%
3ヶ月 -18.61%
6ヶ月 -19.61%
1年 -20.29%
2年 +6.20%
3年 +12.82%
5年 +17.18%
10年 ---
2018年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +15.38%
設定来 +142.39%
2018年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.10
1年 -1.24
2年 0.39
3年 0.38
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+