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  当ファンドは償還済です。

中国プラスA株ファンド

(愛称:加油(ジャー・ヨウ))

国際株式型
基準日:2018年10月31日

基準価額20,839
前日比:-1円 (-0.00%)
純資産総額432百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年10月31日現在
ファンドの特徴
積極的に内需関連をビジネス機会として捉える中国企業を主な投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。
中国A株市場および流動性の高いB株市場・H株市場・レッドチップ市場の上場銘柄を投資対象銘柄とします。
実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
備考
当ファンドは2012年2月20日より、購入のお申込み受付を再開しております。
パフォーマンス
2018年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -12.70%
3ヶ月 -18.61%
6ヶ月 -19.61%
1年 -20.29%
2年 +6.20%
3年 +12.82%
5年 +17.18%
10年 ---
2018年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +15.38%
設定来 +142.39%
2018年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.10
1年 -1.24
2年 0.39
3年 0.38
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5,000万円未満:3.78%
5,000万円以上:3.24%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8914%程度(概算値)
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 BNPパリバ・アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2018年10月31日
決算日 原則 6月20日

2018年06月20日更新
分配金履歴
2018.06.20 1,000円
2017.06.20 1,000円
2016.06.20 1,000円
2015.06.22 0円
2014.06.20 200円
2013.06.20 200円
2018.06.20 1,000円
2017.06.20 1,000円
2016.06.20 1,000円
2015.06.22 0円
2014.06.20 200円
2013.06.20 200円
2012.06.20 0円
2011.06.20 0円
2010.06.21 0円
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