【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年11月27日)
当ファンドは、2021年5月17日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2020年11月27日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2020年12月8日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2021年5月7日をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2020年12月8日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、委託会社からのお知らせをご覧ください。  「米国中小型株オープン」満期償還のお知らせ(2020年12月)
ご注意

  当ファンドは償還済です。

米国中小型株オープン

国際株式型
基準日:2021年05月17日

基準価額19,561
前日比:-2円 (-0.01%)
純資産総額1,508百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年05月17日 19,561 -2 -0.01% 1,508
2021年05月14日 19,563 0 0.00% 1,508
2021年05月13日 19,563 0 0.00% 1,526
2021年05月12日 19,563 +1 +0.01% 1,551
2021年05月11日 19,562 0 0.00% 1,612
2021年05月10日 19,562 -2 -0.01% 1,666
2021年05月07日 19,564 0 0.00% 1,673
2021年05月06日 19,564 -4 -0.02% 1,673
2021年04月30日 19,568 -1 -0.01% 1,681
2021年04月28日 19,569 +1 +0.01% 1,696
2021年04月27日 19,568 +1 +0.01% 1,736
2021年04月26日 19,567 -2 -0.01% 1,820
2021年04月23日 19,569 -7 -0.04% 1,849
2021年04月22日 19,576 -19 -0.10% 1,899
2021年04月21日 19,595 -24 -0.12% 1,962
2021年04月20日 19,619 +2 +0.01% 2,037
2021年04月19日 19,617 -1 -0.01% 2,166
2021年04月16日 19,618 0 0.00% 2,209
2021年04月15日 19,618 +1 +0.01% 2,248
2021年04月14日 19,617 -1 -0.01% 2,363
2021年04月13日 19,618 -1 -0.01% 2,374
2021年04月12日 19,619 -3 -0.02% 2,378
2021年04月09日 19,622 -1 -0.01% 2,378
2021年04月08日 19,623 -10 -0.05% 2,380
2021年04月07日 19,633 -1 -0.01% 2,400
2021年04月06日 19,634 -2 -0.01% 2,401
2021年04月05日 19,636 -4 -0.02% 2,401
2021年04月02日 19,640 -16 -0.08% 2,402
2021年04月01日 19,656 +125 +0.64% 2,404
2021年03月31日 19,531 +488 +2.56% 2,390
2021年03月30日 19,043 -479 -2.45% 2,330
2021年03月29日 19,522 +431 +2.26% 2,393
2021年03月26日 19,091 +497 +2.67% 2,340
2021年03月25日 18,594 -360 -1.90% 2,288
2021年03月24日 18,954 -785 -3.98% 2,361
2021年03月23日 19,739 -253 -1.27% 2,459
2021年03月22日 19,992 +84 +0.42% 2,496
2021年03月19日 19,908 -550 -2.69% 2,494
2021年03月18日 20,458 +133 +0.65% 2,544
2021年03月17日 20,325 -382 -1.84% 2,582
2021年03月16日 20,707 +77 +0.37% 2,638
2021年03月15日 20,630 +268 +1.32% 2,684
2021年03月12日 20,362 +400 +2.00% 2,671
2021年03月11日 19,962 +290 +1.47% 2,629
2021年03月10日 19,672 +133 +0.68% 2,592
2021年03月09日 19,539 +390 +2.04% 2,570
2021年03月08日 19,149 +548 +2.95% 2,551
2021年03月05日 18,601 -328 -1.73% 2,510
2021年03月04日 18,929 -53 -0.28% 2,574
2021年03月03日 18,982 -305 -1.58% 2,581
2021年03月02日 19,287 +715 +3.85% 2,631
2021年03月01日 18,572 -50 -0.27% 2,533
2021年02月26日 18,622 -619 -3.22% 2,540
2021年02月25日 19,241 +579 +3.10% 2,631
2021年02月24日 18,662 -122 -0.65% 2,556
2021年02月22日 18,784 +288 +1.56% 2,572
2021年02月19日 18,496 -301 -1.60% 2,545
2021年02月18日 18,797 -189 -1.00% 2,587
ファンドの特徴
・内国証券投資信託の受益権および親投資信託の受益証券(これらを総称して「投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
・主として米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)、日本マネー・マザーファンド、これらの投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国の中小型株式およびわが国の公社債、短期金融商品に投資します。
・投資にあたっては、主として、米国の中小型株式の中から定量分析、定性判断を基に収益成長・株価の上昇が期待される銘柄を選定します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8975%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2011年05月31日
償還日 2021年5月17日
決算日 原則 年2回(5月17日,11月17日)

2020年11月17日更新
分配金履歴
2020.11.17 500円
2020.05.18 100円
2019.11.18 400円
2019.05.17 400円
2018.11.19 500円
2018.05.17 700円
2020.11.17 500円
2020.05.18 100円
2019.11.18 400円
2019.05.17 400円
2018.11.19 500円
2018.05.17 700円
2017.11.17 400円
2017.05.17 500円
2016.11.17 400円
2016.05.17 400円
2015.11.17 600円
2015.05.18 600円
2014.11.17 600円
2014.05.19 400円
2013.11.18 500円
2013.05.17 600円
2012.11.19 0円
2012.05.17 0円
2011.11.17 0円
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2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.19%
3ヶ月 +12.74%
6ヶ月 +47.64%
1年 +66.14%
2年 +19.01%
3年 +12.41%
5年 +11.81%
10年 ---
2021年05月17日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +17.21%
設定来 +171.61%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.61
1年 3.71
2年 0.71
3年 0.49
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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