日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)

国内株式型
基準日:2017年12月22日

基準価額6,130
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額---百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月22日現在
ファンドの特長
主としてドイツ銀行ロンドン支店が発行するユーロ円債(以下、「ユーロ円債」という場合があります。)に投資を行ないます。
「円コース」については、ユーロ円債への投資を通じて、日本株ハイインカム戦略インデックスのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指します。
日本株ハイインカム戦略インデックスとは、カバード・コール戦略のパフォーマンスを指数化したものをいいます。
「円コース」においては、カバード・コール戦略による株式の配当金とオプションプレミアムの獲得を通じて配当等収益(利息収入)の確保を図ります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.2444%程度
ファンド基本情報
運用会社 アストマックス投信投資顧問
設定日 2012年01月13日
償還日 2017年12月22日
決算日 原則 毎月22日

2017年11月22日更新
分配金履歴
2017.11.22 75円
2017.10.23 75円
2017.09.22 75円
2017.08.22 75円
2017.07.24 75円
2017.06.22 75円
2017.11.22 75円
2017.10.23 75円
2017.09.22 75円
2017.08.22 75円
2017.07.24 75円
2017.06.22 75円
2017.05.22 75円
2017.04.24 75円
2017.03.22 75円
2017.02.22 75円
2017.01.23 75円
2016.12.22 85円
2016.11.22 85円
2016.10.24 85円
2016.09.23 85円
2016.08.22 85円
2016.07.22 85円
2016.06.22 100円
2016.05.23 100円
2016.04.22 100円
2016.03.22 150円
2016.02.22 150円
2016.01.22 150円
2015.12.22 150円
2015.11.24 150円
2015.10.22 150円
2015.09.24 150円
2015.08.24 150円
2015.07.22 150円
2015.06.22 150円
2015.05.22 150円
2015.04.22 150円
2015.03.23 150円
2015.02.23 150円
2015.01.22 150円
2014.12.22 150円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.04%
3ヶ月 +4.42%
6ヶ月 +3.94%
1年 +6.60%
2年 +2.82%
3年 +7.26%
5年 +10.51%
10年 ---
2017年12月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
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6ヶ月 ---
1年 ---
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3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.02%
設定来 +41.75%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.36
6ヶ月 0.81
1年 1.82
2年 0.26
3年 0.56
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+