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  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)

国内株式型
ノーロード
基準日:2017年12月22日

基準価額6,130
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額149百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月22日現在
ファンドの特徴
主としてドイツ銀行ロンドン支店が発行するユーロ円債(以下、「ユーロ円債」という場合があります。)に投資を行ないます。
「円コース」については、ユーロ円債への投資を通じて、日本株ハイインカム戦略インデックスのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指します。
日本株ハイインカム戦略インデックスとは、カバード・コール戦略のパフォーマンスを指数化したものをいいます。
「円コース」においては、カバード・コール戦略による株式の配当金とオプションプレミアムの獲得を通じて配当等収益(利息収入)の確保を図ります。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.04%
3ヶ月 +4.42%
6ヶ月 +3.94%
1年 +6.60%
2年 +2.82%
3年 +7.26%
5年 +10.51%
10年 ---
2017年12月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.02%
設定来 +41.75%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.81
1年 1.82
2年 0.26
3年 0.56
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.2444%程度
◆その他の費用・手数料:法定開示に係る費用、公告に係る費用、信託財産に係る監査、法律顧問、税務顧問に対する報酬等は、純資産総額に年0.1%の率を上限として乗じて得た額となり、これらは信託財産中から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 PayPayアセットマネジメント
設定日 2012年01月13日
償還日 2017年12月22日
決算日 原則 毎月22日

2017年11月22日更新
分配金履歴
2017.11.22 75円
2017.10.23 75円
2017.09.22 75円
2017.08.22 75円
2017.07.24 75円
2017.06.22 75円
2017.11.22 75円
2017.10.23 75円
2017.09.22 75円
2017.08.22 75円
2017.07.24 75円
2017.06.22 75円
2017.05.22 75円
2017.04.24 75円
2017.03.22 75円
2017.02.22 75円
2017.01.23 75円
2016.12.22 85円
2016.11.22 85円
2016.10.24 85円
2016.09.23 85円
2016.08.22 85円
2016.07.22 85円
2016.06.22 100円
2016.05.23 100円
2016.04.22 100円
2016.03.22 150円
2016.02.22 150円
2016.01.22 150円
2015.12.22 150円
2015.11.24 150円
2015.10.22 150円
2015.09.24 150円
2015.08.24 150円
2015.07.22 150円
2015.06.22 150円
2015.05.22 150円
2015.04.22 150円
2015.03.23 150円
2015.02.23 150円
2015.01.22 150円
2014.12.22 150円
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