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日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)
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日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)
国内株式型
基準日:2017年12月22日
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基準価額
:
6,130
円
前日比:
-1
円 (
-0.01%
)
純資産総額
:
149
百万円
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月22日現在
ファンドの特徴
主としてドイツ銀行ロンドン支店が発行するユーロ円債(以下、「ユーロ円債」という場合があります。)に投資を行ないます。
「円コース」については、ユーロ円債への投資を通じて、日本株ハイインカム戦略インデックスのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指します。
日本株ハイインカム戦略インデックスとは、カバード・コール戦略のパフォーマンスを指数化したものをいいます。
「円コース」においては、カバード・コール戦略による株式の配当金とオプションプレミアムの獲得を通じて配当等収益(利息収入)の確保を図ります。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.2444%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
PayPayアセットマネジメント
設定日
2012年01月13日
償還日
2017年12月22日
決算日
原則 毎月22日
申込受付不可日
2017年11月22日更新
分配金履歴
2017.11.22
75円
2017.10.23
75円
2017.09.22
75円
2017.08.22
75円
2017.07.24
75円
2017.06.22
75円
2017.11.22
75円
2017.10.23
75円
2017.09.22
75円
2017.08.22
75円
2017.07.24
75円
2017.06.22
75円
2017.05.22
75円
2017.04.24
75円
2017.03.22
75円
2017.02.22
75円
2017.01.23
75円
2016.12.22
85円
2016.11.22
85円
2016.10.24
85円
2016.09.23
85円
2016.08.22
85円
2016.07.22
85円
2016.06.22
100円
2016.05.23
100円
2016.04.22
100円
2016.03.22
150円
2016.02.22
150円
2016.01.22
150円
2015.12.22
150円
2015.11.24
150円
2015.10.22
150円
2015.09.24
150円
2015.08.24
150円
2015.07.22
150円
2015.06.22
150円
2015.05.22
150円
2015.04.22
150円
2015.03.23
150円
2015.02.23
150円
2015.01.22
150円
2014.12.22
150円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+1.04%
3ヶ月
+4.42%
6ヶ月
+3.94%
1年
+6.60%
2年
+2.82%
3年
+7.26%
5年
+10.51%
10年
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2017年12月22日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+7.02%
設定来
+41.75%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
0.81
1年
1.82
2年
0.26
3年
0.56
5年
0.87
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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