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たわらノーロード 全世界株式
たわらノーロード 全世界株式
国際株式型
基準日:2022年08月05日
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基準価額
:
15,713
円
前日比:
-29
円 (
-0.18%
)
純資産総額
:
2,560
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月05日現在
ファンドの特徴
・MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
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313
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
0%(ノーロード)
新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.132%以内
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.030%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2019年07月22日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年10月12日
申込受付不可日
2021年10月12日更新
分配金履歴
2021.10.12
0円
2020.10.12
0円
2019.10.15
0円
2021.10.12
0円
2020.10.12
0円
2019.10.15
0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+3.20%
3ヶ月
+1.23%
6ヶ月
+5.35%
1年
+8.14%
2年
+23.11%
3年
+15.79%
5年
---
10年
---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月
+3.20%
3ヶ月
+1.23%
6ヶ月
+5.35%
1年
+8.14%
2年
+51.56%
3年
+55.25%
5年
---
10年
---
設定来(年率)
+18.61%
設定来
+56.29%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.17
6ヶ月
0.35
1年
0.55
2年
1.59
3年
0.90
5年
---
レーティング
基準(3年)
★★★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
4
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