ご注意

  当ファンドは償還済です。

【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年11月27日)
当ファンドは、2021年5月17日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2020年11月27日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2020年12月8日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2021年5月7日をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2020年12月8日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、委託会社からのお知らせをご覧ください。  「米国中小型株オープン」満期償還のお知らせ(2020年12月)

米国中小型株オープン

国際株式型
ノーロード
基準日:2021年05月17日

基準価額19,561
前日比:-2円 (-0.01%)
純資産総額1,508百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年05月17日現在
ファンドの特徴
・内国証券投資信託の受益権および親投資信託の受益証券(これらを総称して「投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
・主として米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)、日本マネー・マザーファンド、これらの投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国の中小型株式およびわが国の公社債、短期金融商品に投資します。
・投資にあたっては、主として、米国の中小型株式の中から定量分析、定性判断を基に収益成長・株価の上昇が期待される銘柄を選定します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.19%
3ヶ月 +12.74%
6ヶ月 +47.64%
1年 +66.14%
2年 +19.01%
3年 +12.41%
5年 +11.81%
10年 ---
2021年05月17日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +17.21%
設定来 +171.61%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.61
1年 3.71
2年 0.71
3年 0.49
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8975%程度
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0132%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
設定日 2011年05月31日
償還日 2021年5月17日
決算日 原則 年2回(5月17日,11月17日)

2020年11月17日更新
分配金履歴
2020.11.17 500円
2020.05.18 100円
2019.11.18 400円
2019.05.17 400円
2018.11.19 500円
2018.05.17 700円
2020.11.17 500円
2020.05.18 100円
2019.11.18 400円
2019.05.17 400円
2018.11.19 500円
2018.05.17 700円
2017.11.17 400円
2017.05.17 500円
2016.11.17 400円
2016.05.17 400円
2015.11.17 600円
2015.05.18 600円
2014.11.17 600円
2014.05.19 400円
2013.11.18 500円
2013.05.17 600円
2012.11.19 0円
2012.05.17 0円
2011.11.17 0円
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