JPMアセアン成長株オープン

国際株式型
基準日:2017年10月19日

基準価額13,404
前日比:+32円 (+0.24%)
純資産総額10,628百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月19日現在
ファンドの特長
当ファンドの運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行います。マザーファンドはASEAN加盟国のうち、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイおよびベトナムの6カ国を投資対象国とします。ただし、投資環境や投資判断により、6カ国すべてを投資対象国とするとは限りません。また、6カ国以外のASEAN加盟国は、今後のASEAN加盟国の証券市場や投資環境等の発展に応じて、随時投資対象国としていきます。
ベンチマークは、MSCI東南アジア指数(税引後配当込み、円ベース)とします。
決算は年2回です。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
242
月間ページ閲覧
364
値上がり(6ヶ月)
402
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2007年03月27日
償還日 2022年3月10日
決算日 原則 3月10日、9月10日

2017年09月11日更新
分配金履歴
2017.09.11 0円
2017.03.10 0円
2016.09.12 0円
2016.03.10 0円
2015.09.10 0円
2015.03.10 500円
2017.09.11 0円
2017.03.10 0円
2016.09.12 0円
2016.03.10 0円
2015.09.10 0円
2015.03.10 500円
2014.09.10 300円
2014.03.10 300円
2013.09.10 100円
2013.03.11 1,000円
2012.09.10 0円
2012.03.12 0円
2011.09.12 0円
2011.03.10 0円
2010.09.10 0円
2010.03.10 0円
2009.09.10 0円
2009.03.10 0円
2008.09.10 0円
2008.03.10 0円
2007.09.10 700円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.51%
3ヶ月 +3.36%
6ヶ月 +8.72%
1年 +23.72%
2年 +13.88%
3年 +2.34%
5年 +11.65%
10年 +3.36%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.51%
3ヶ月 +3.36%
6ヶ月 +8.72%
1年 +23.72%
2年 +29.68%
3年 +7.14%
5年 +70.01%
10年 +36.30%
設定来(年率) +5.65%
設定来 +59.41%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.00
6ヶ月 2.63
1年 4.92
2年 1.14
3年 0.16
5年 0.73
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+