【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2021年9月17日)
当ファンドは、2022年3月10日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付  : 2021年10月19日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2021年10月19日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付    : 2022年3月3日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2021年10月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

JPMアセアン成長株オープン

国際株式型
ノーロード
基準日:2022年03月10日

基準価額14,983
前日比:-1円 (-0.00%)
純資産総額7,086百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年03月10日現在
ファンドの特徴
・当ファンドの運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行います。
・ファンドは、アセアン加盟国のうち、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイおよびベトナムの6ヵ国を投資対象国とします。ただし、投資環境や投資判断によっては、6ヵ国すべてを投資対象国とするとは限りません。また、6ヵ国以外のアセアン加盟国は、今後のアセアン加盟国の証券市場や投資環境等の発展に応じて、随時投資対象国としていきます。
・ベンチマークは、MSCI AC アセアン・インデックス(税引後配当込み、円ベース)とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2022年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.61%
3ヶ月 +0.17%
6ヶ月 +4.02%
1年 +9.68%
2年 +10.20%
3年 +3.53%
5年 +5.22%
10年 +7.27%
2022年03月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.27%
設定来 +78.83%
2022年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.37
1年 0.90
2年 0.41
3年 0.16
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.08%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
◆純資産総額に対して年率0.022%(税抜0.02%)をファンド監査費用とみなし、そのみなし額を信託財産に日々計上します。ただし、年間330万円(税抜300万円)を上限とします

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2007年03月27日
償還日 2022年3月10日
決算日 原則 3月10日、9月10日

2021年09月10日更新
分配金履歴
2021.09.10 0円
2021.03.10 0円
2020.09.10 0円
2020.03.10 0円
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2021.09.10 0円
2021.03.10 0円
2020.09.10 0円
2020.03.10 0円
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.12 0円
2017.09.11 0円
2017.03.10 0円
2016.09.12 0円
2016.03.10 0円
2015.09.10 0円
2015.03.10 500円
2014.09.10 300円
2014.03.10 300円
2013.09.10 100円
2013.03.11 1,000円
2012.09.10 0円
2012.03.12 0円
2011.09.12 0円
2011.03.10 0円
2010.09.10 0円
2010.03.10 0円
2009.09.10 0円
2009.03.10 0円
2008.09.10 0円
2008.03.10 0円
2007.09.10 700円
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