投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ダイワ・チャイナ・ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月27日

基準価額14,863
前日比:-198円 (-1.31%)
純資産総額4,027百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月27日 14,863 -198 -1.31% 4,027
2024年05月24日 15,061 -203 -1.33% 4,072
2024年05月23日 15,264 +28 +0.18% 4,139
2024年05月22日 15,236 -321 -2.06% 4,144
2024年05月21日 15,557 +69 +0.45% 4,223
2024年05月20日 15,488 +194 +1.27% 4,197
2024年05月17日 15,294 +330 +2.21% 4,137
2024年05月16日 14,964 -237 -1.56% 4,048
2024年05月15日 15,201 +1 +0.01% 4,111
2024年05月14日 15,200 +221 +1.48% 4,114
2024年05月13日 14,979 +212 +1.44% 4,055
2024年05月10日 14,767 +174 +1.19% 4,007
2024年05月09日 14,593 -43 -0.29% 3,957
2024年05月08日 14,636 -31 -0.21% 3,973
2024年05月07日 14,667 +492 +3.47% 3,978
2024年05月02日 14,175 -152 -1.06% 3,845
2024年05月01日 14,327 +10 +0.07% 3,882
2024年04月30日 14,317 +395 +2.84% 3,892
2024年04月26日 13,922 +53 +0.38% 3,792
2024年04月25日 13,869 +298 +2.20% 3,778
2024年04月24日 13,571 +170 +1.27% 3,698
2024年04月23日 13,401 +250 +1.90% 3,654
2024年04月22日 13,151 -109 -0.82% 3,586
2024年04月19日 13,260 +140 +1.07% 3,604
2024年04月18日 13,120 +39 +0.30% 3,568
2024年04月17日 13,081 -164 -1.24% 3,558
2024年04月16日 13,245 +111 +0.85% 3,605
2024年04月15日 13,134 -233 -1.74% 3,576
2024年04月12日 13,367 +21 +0.16% 3,640
2024年04月11日 13,346 +181 +1.37% 3,638
2024年04月10日 13,165 +74 +0.57% 3,589
2024年04月09日 13,091 -13 -0.10% 3,571
2024年04月08日 13,104 +30 +0.23% 3,582
2024年04月05日 13,074 -93 -0.71% 3,573
2024年04月04日 13,167 -71 -0.54% 3,599
2024年04月03日 13,238 +143 +1.09% 3,627
2024年04月02日 13,095 +99 +0.76% 3,588
2024年04月01日 12,996 +26 +0.20% 3,561
2024年03月29日 12,970 +54 +0.42% 3,520
2024年03月28日 12,916 -183 -1.40% 3,505
2024年03月27日 13,099 +98 +0.75% 3,557
2024年03月26日 13,001 -48 -0.37% 3,536
2024年03月25日 13,049 -222 -1.67% 3,533
2024年03月22日 13,271 +93 +0.71% 3,606
2024年03月21日 13,178 +70 +0.53% 3,579
2024年03月19日 13,108 +78 +0.60% 3,561
2024年03月18日 13,030 -55 -0.42% 3,545
2024年03月15日 13,085 +4 +0.03% 3,566
2024年03月14日 13,081 +7 +0.05% 3,564
2024年03月13日 13,074 +402 +3.17% 3,563
2024年03月12日 12,672 +223 +1.79% 3,452
2024年03月11日 12,449 -73 -0.58% 3,393
2024年03月08日 12,522 -209 -1.64% 3,418
2024年03月07日 12,731 +2 +0.02% 3,497
2024年03月06日 12,729 -206 -1.59% 3,504
2024年03月05日 12,935 -54 -0.42% 3,571
2024年03月04日 12,989 +44 +0.34% 3,581
2024年03月01日 12,945 -11 -0.08% 3,584
2024年02月29日 12,956 -231 -1.75% 3,566
2024年02月28日 13,187 +79 +0.60% 3,618
ファンドの特徴
中国および香港の株式を主要投資対象とします。
中国の成長の恩恵を享受することを目的として、中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資します。
為替ヘッジは原則として行いません。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.39%
3ヶ月 +19.69%
6ヶ月 +4.74%
1年 +4.46%
2年 -5.58%
3年 -14.28%
5年 +0.75%
10年 +4.15%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +10.39%
3ヶ月 +19.69%
6ヶ月 +4.74%
1年 +4.46%
2年 -10.85%
3年 -37.00%
5年 +7.98%
10年 +54.60%
設定来(年率) +9.27%
設定来 +207.67%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.28
6ヶ月 0.22
1年 0.25
2年 -0.22
3年 -0.62
5年 0.03
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1530
値上がり(6ヶ月)
1402
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:2.53%
5,000万(円/口)以上:1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2001年12月14日
償還日 無期限
決算日 原則 12月13日

2023年12月13日更新
分配金履歴
2023.12.13 0円
2022.12.13 0円
2021.12.13 0円
2020.12.14 2,200円
2019.12.13 200円
2018.12.13 0円
2023.12.13 0円
2022.12.13 0円
2021.12.13 0円
2020.12.14 2,200円
2019.12.13 200円
2018.12.13 0円
2017.12.13 850円
2016.12.13 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 800円
2013.12.13 1,800円
2012.12.13 500円
2011.12.13 0円
2010.12.13 200円
2009.12.14 1,000円
2008.12.15 0円
2007.12.13 3,000円
2006.12.13 2,000円
2005.12.13 2,000円
2004.12.13 400円
2003.12.15 1,500円
2002.12.13 0円
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