【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)
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ダイワ・チャイナ・ファンド

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額17,545
前日比:-30円 (-0.17%)
純資産総額4,235百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 17,545 -30 -0.17% 4,235
2020年02月25日 17,575 -367 -2.05% 4,243
2020年02月21日 17,942 +124 +0.70% 4,354
2020年02月20日 17,818 +353 +2.02% 4,329
2020年02月19日 17,465 -77 -0.44% 4,247
2020年02月18日 17,542 +265 +1.53% 4,274
2020年02月17日 17,277 -39 -0.23% 4,220
2020年02月14日 17,316 -53 -0.31% 4,229
2020年02月13日 17,369 +240 +1.40% 4,253
2020年02月12日 17,129 +314 +1.87% 4,188
2020年02月10日 16,815 -63 -0.37% 4,098
2020年02月07日 16,878 +295 +1.78% 4,112
2020年02月06日 16,583 +106 +0.64% 4,042
2020年02月05日 16,477 +770 +4.90% 4,011
2020年02月04日 15,707 -116 -0.73% 3,836
2020年02月03日 15,823 -142 -0.89% 3,861
2020年01月31日 15,965 -362 -2.22% 3,897
2020年01月30日 16,327 -176 -1.07% 3,987
2020年01月29日 16,503 +163 +1.00% 4,030
2020年01月28日 16,340 -91 -0.55% 3,990
2020年01月27日 16,431 -192 -1.16% 4,018
2020年01月24日 16,623 -493 -2.88% 4,071
2020年01月23日 17,116 +251 +1.49% 4,200
2020年01月22日 16,865 -437 -2.53% 4,141
2020年01月21日 17,302 -74 -0.43% 4,250
2020年01月20日 17,376 +74 +0.43% 4,267
2020年01月17日 17,302 +153 +0.89% 4,240
2020年01月16日 17,149 +69 +0.40% 4,186
2020年01月15日 17,080 -88 -0.51% 4,170
2020年01月14日 17,168 +420 +2.51% 4,230
2020年01月10日 16,748 +472 +2.90% 4,123
2020年01月09日 16,276 +108 +0.67% 4,011
2020年01月08日 16,168 +81 +0.50% 3,987
2020年01月07日 16,087 +32 +0.20% 3,968
2020年01月06日 16,055 +99 +0.62% 3,953
2019年12月30日 15,956 +37 +0.23% 3,929
2019年12月27日 15,919 +40 +0.25% 3,920
2019年12月26日 15,879 +32 +0.20% 3,910
2019年12月25日 15,847 -10 -0.06% 3,901
2019年12月24日 15,857 +71 +0.45% 3,907
2019年12月23日 15,786 -9 -0.06% 3,890
2019年12月20日 15,795 -120 -0.75% 3,896
2019年12月19日 15,915 +42 +0.26% 3,927
2019年12月18日 15,873 +173 +1.10% 3,918
2019年12月17日 15,700 +70 +0.45% 3,879
2019年12月16日 15,630 +183 +1.18% 3,862
2019年12月13日 15,447 +79 +0.51% 3,792
2019年12月12日 15,368 +92 +0.60% 3,775
2019年12月11日 15,276 -6 -0.04% 3,755
2019年12月10日 15,282 -37 -0.24% 3,758
2019年12月09日 15,319 +132 +0.87% 3,767
2019年12月06日 15,187 +218 +1.46% 3,729
2019年12月05日 14,969 -30 -0.20% 3,678
2019年12月04日 14,999 -91 -0.60% 3,686
2019年12月03日 15,090 +8 +0.05% 3,710
2019年12月02日 15,082 -271 -1.77% 3,705
2019年11月29日 15,353 -4 -0.03% 3,760
2019年11月28日 15,357 +93 +0.61% 3,766
2019年11月27日 15,264 +90 +0.59% 3,748
ファンドの特徴
中国および香港の株式を主要投資対象とします。
中国の成長の恩恵を享受することを目的として、中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資します。
為替ヘッジは原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
351
分配金利回り
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月間ページ閲覧
207
値上がり(6ヶ月)
243
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2001年12月14日
償還日 無期限
決算日 原則 12月13日

2019年12月13日更新
分配金履歴
2019.12.13 200円
2018.12.13 0円
2017.12.13 850円
2016.12.13 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 800円
2019.12.13 200円
2018.12.13 0円
2017.12.13 850円
2016.12.13 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 800円
2013.12.13 1,800円
2012.12.13 500円
2011.12.13 0円
2010.12.13 200円
2009.12.14 1,000円
2008.12.15 0円
2007.12.13 3,000円
2006.12.13 2,000円
2005.12.13 2,000円
2004.12.13 400円
2003.12.15 1,500円
2002.12.13 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 +9.60%
6ヶ月 +8.94%
1年 +16.95%
2年 -6.35%
3年 +7.43%
5年 +3.38%
10年 +6.12%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 +9.56%
6ヶ月 +8.90%
1年 +16.90%
2年 -12.33%
3年 +24.16%
5年 +18.23%
10年 +70.06%
設定来(年率) +11.14%
設定来 +202.15%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.25
6ヶ月 0.60
1年 0.92
2年 -0.31
3年 0.41
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4