ダイワ・チャイナ・ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月18日

基準価額15,571
前日比:-6円 (-0.04%)
純資産総額3,966百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月18日 15,571 -6 -0.04% 3,966
2025年06月17日 15,577 +222 +1.45% 3,973
2025年06月16日 15,355 -3 -0.02% 3,916
2025年06月13日 15,358 -214 -1.37% 3,918
2025年06月12日 15,572 +68 +0.44% 3,971
2025年06月11日 15,504 +40 +0.26% 3,954
2025年06月10日 15,464 +191 +1.25% 3,946
2025年06月09日 15,273 +39 +0.26% 3,897
2025年06月06日 15,234 +266 +1.78% 3,887
2025年06月05日 14,968 -8 -0.05% 3,831
2025年06月04日 14,976 +321 +2.19% 3,837
2025年06月03日 14,655 -170 -1.15% 3,753
2025年06月02日 14,825 -264 -1.75% 3,796
2025年05月30日 15,089 -44 -0.29% 3,870
2025年05月29日 15,133 +131 +0.87% 3,873
2025年05月28日 15,002 +127 +0.85% 3,839
2025年05月27日 14,875 -251 -1.66% 3,807
2025年05月26日 15,126 -102 -0.67% 3,870
2025年05月23日 15,228 -61 -0.40% 3,904
2025年05月22日 15,289 +8 +0.05% 3,918
2025年05月21日 15,281 +18 +0.12% 3,908
2025年05月20日 15,263 +7 +0.05% 3,906
2025年05月19日 15,256 -140 -0.91% 3,901
2025年05月16日 15,396 -213 -1.36% 3,933
2025年05月15日 15,609 +186 +1.21% 3,992
2025年05月14日 15,423 -255 -1.63% 3,946
2025年05月13日 15,678 +648 +4.31% 4,027
2025年05月12日 15,030 +30 +0.20% 3,860
2025年05月09日 15,000 +279 +1.90% 3,842
2025年05月08日 14,721 -19 -0.13% 3,773
2025年05月07日 14,740 +81 +0.55% 3,778
2025年05月02日 14,659 +301 +2.10% 3,757
2025年05月01日 14,358 +109 +0.76% 3,686
2025年04月30日 14,249 -188 -1.30% 3,650
2025年04月28日 14,437 +89 +0.62% 3,693
2025年04月25日 14,348 -26 -0.18% 3,670
2025年04月24日 14,374 +361 +2.58% 3,674
2025年04月23日 14,013 +275 +2.00% 3,584
2025年04月22日 13,738 -3 -0.02% 3,514
2025年04月21日 13,741 -118 -0.85% 3,515
2025年04月18日 13,859 +137 +1.00% 3,545
2025年04月17日 13,722 -308 -2.20% 3,511
2025年04月16日 14,030 -51 -0.36% 3,589
2025年04月15日 14,081 +279 +2.02% 3,598
2025年04月14日 13,802 +170 +1.25% 3,526
2025年04月11日 13,632 -156 -1.13% 3,483
2025年04月10日 13,788 +358 +2.67% 3,526
2025年04月09日 13,430 -14 -0.10% 3,451
2025年04月08日 13,444 -1,490 -9.98% 3,507
2025年04月07日 14,934 -167 -1.11% 3,896
2025年04月04日 15,101 -371 -2.40% 3,939
2025年04月03日 15,472 -267 -1.70% 4,036
2025年04月02日 15,739 +66 +0.42% 4,105
2025年04月01日 15,673 -193 -1.22% 4,087
2025年03月31日 15,866 -285 -1.76% 4,128
2025年03月28日 16,151 +135 +0.84% 4,205
2025年03月27日 16,016 +84 +0.53% 4,175
2025年03月26日 15,932 -414 -2.53% 4,148
2025年03月25日 16,346 +274 +1.70% 4,251
2025年03月24日 16,072 -285 -1.74% 4,180
2025年03月21日 16,357 -433 -2.58% 4,212
2025年03月19日 16,790 +280 +1.70% 4,299
ファンドの特徴
中国および香港の株式を主要投資対象とします。
中国の成長の恩恵を享受することを目的として、中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資します。
為替ヘッジは原則として行いません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.90%
3ヶ月 -5.49%
6ヶ月 +9.59%
1年 +9.95%
2年 +9.52%
3年 -1.54%
5年 +0.95%
10年 +0.36%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.90%
3ヶ月 -5.49%
6ヶ月 +9.43%
1年 +9.79%
2年 +19.77%
3年 -4.69%
5年 +7.40%
10年 +5.48%
設定来(年率) +9.60%
設定来 +225.39%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.39
1年 0.35
2年 0.40
3年 -0.06
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
70
値上がり(6ヶ月)
158
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:2.53%
5,000万(円/口)以上:1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2001年12月14日
償還日 無期限
決算日 原則 12月13日

2024年12月13日更新
分配金履歴
2024.12.13 1,000円
2023.12.13 0円
2022.12.13 0円
2021.12.13 0円
2020.12.14 2,200円
2019.12.13 200円
2024.12.13 1,000円
2023.12.13 0円
2022.12.13 0円
2021.12.13 0円
2020.12.14 2,200円
2019.12.13 200円
2018.12.13 0円
2017.12.13 850円
2016.12.13 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 800円
2013.12.13 1,800円
2012.12.13 500円
2011.12.13 0円
2010.12.13 200円
2009.12.14 1,000円
2008.12.15 0円
2007.12.13 3,000円
2006.12.13 2,000円
2005.12.13 2,000円
2004.12.13 400円
2003.12.15 1,500円
2002.12.13 0円
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