ダイワ・チャイナ・ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月18日 | 15,571 | -6 | -0.04% | 3,966 |
2025年06月17日 | 15,577 | +222 | +1.45% | 3,973 |
2025年06月16日 | 15,355 | -3 | -0.02% | 3,916 |
2025年06月13日 | 15,358 | -214 | -1.37% | 3,918 |
2025年06月12日 | 15,572 | +68 | +0.44% | 3,971 |
2025年06月11日 | 15,504 | +40 | +0.26% | 3,954 |
2025年06月10日 | 15,464 | +191 | +1.25% | 3,946 |
2025年06月09日 | 15,273 | +39 | +0.26% | 3,897 |
2025年06月06日 | 15,234 | +266 | +1.78% | 3,887 |
2025年06月05日 | 14,968 | -8 | -0.05% | 3,831 |
2025年06月04日 | 14,976 | +321 | +2.19% | 3,837 |
2025年06月03日 | 14,655 | -170 | -1.15% | 3,753 |
2025年06月02日 | 14,825 | -264 | -1.75% | 3,796 |
2025年05月30日 | 15,089 | -44 | -0.29% | 3,870 |
2025年05月29日 | 15,133 | +131 | +0.87% | 3,873 |
2025年05月28日 | 15,002 | +127 | +0.85% | 3,839 |
2025年05月27日 | 14,875 | -251 | -1.66% | 3,807 |
2025年05月26日 | 15,126 | -102 | -0.67% | 3,870 |
2025年05月23日 | 15,228 | -61 | -0.40% | 3,904 |
2025年05月22日 | 15,289 | +8 | +0.05% | 3,918 |
2025年05月21日 | 15,281 | +18 | +0.12% | 3,908 |
2025年05月20日 | 15,263 | +7 | +0.05% | 3,906 |
2025年05月19日 | 15,256 | -140 | -0.91% | 3,901 |
2025年05月16日 | 15,396 | -213 | -1.36% | 3,933 |
2025年05月15日 | 15,609 | +186 | +1.21% | 3,992 |
2025年05月14日 | 15,423 | -255 | -1.63% | 3,946 |
2025年05月13日 | 15,678 | +648 | +4.31% | 4,027 |
2025年05月12日 | 15,030 | +30 | +0.20% | 3,860 |
2025年05月09日 | 15,000 | +279 | +1.90% | 3,842 |
2025年05月08日 | 14,721 | -19 | -0.13% | 3,773 |
2025年05月07日 | 14,740 | +81 | +0.55% | 3,778 |
2025年05月02日 | 14,659 | +301 | +2.10% | 3,757 |
2025年05月01日 | 14,358 | +109 | +0.76% | 3,686 |
2025年04月30日 | 14,249 | -188 | -1.30% | 3,650 |
2025年04月28日 | 14,437 | +89 | +0.62% | 3,693 |
2025年04月25日 | 14,348 | -26 | -0.18% | 3,670 |
2025年04月24日 | 14,374 | +361 | +2.58% | 3,674 |
2025年04月23日 | 14,013 | +275 | +2.00% | 3,584 |
2025年04月22日 | 13,738 | -3 | -0.02% | 3,514 |
2025年04月21日 | 13,741 | -118 | -0.85% | 3,515 |
2025年04月18日 | 13,859 | +137 | +1.00% | 3,545 |
2025年04月17日 | 13,722 | -308 | -2.20% | 3,511 |
2025年04月16日 | 14,030 | -51 | -0.36% | 3,589 |
2025年04月15日 | 14,081 | +279 | +2.02% | 3,598 |
2025年04月14日 | 13,802 | +170 | +1.25% | 3,526 |
2025年04月11日 | 13,632 | -156 | -1.13% | 3,483 |
2025年04月10日 | 13,788 | +358 | +2.67% | 3,526 |
2025年04月09日 | 13,430 | -14 | -0.10% | 3,451 |
2025年04月08日 | 13,444 | -1,490 | -9.98% | 3,507 |
2025年04月07日 | 14,934 | -167 | -1.11% | 3,896 |
2025年04月04日 | 15,101 | -371 | -2.40% | 3,939 |
2025年04月03日 | 15,472 | -267 | -1.70% | 4,036 |
2025年04月02日 | 15,739 | +66 | +0.42% | 4,105 |
2025年04月01日 | 15,673 | -193 | -1.22% | 4,087 |
2025年03月31日 | 15,866 | -285 | -1.76% | 4,128 |
2025年03月28日 | 16,151 | +135 | +0.84% | 4,205 |
2025年03月27日 | 16,016 | +84 | +0.53% | 4,175 |
2025年03月26日 | 15,932 | -414 | -2.53% | 4,148 |
2025年03月25日 | 16,346 | +274 | +1.70% | 4,251 |
2025年03月24日 | 16,072 | -285 | -1.74% | 4,180 |
2025年03月21日 | 16,357 | -433 | -2.58% | 4,212 |
2025年03月19日 | 16,790 | +280 | +1.70% | 4,299 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1,000万(円/口)未満:3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.672% |
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