ダイワ・チャイナ・ファンド

国際株式型
基準日:2021年12月03日

基準価額19,500
前日比:-66円 (-0.34%)
純資産総額6,091百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 19,500 -66 -0.34% 6,091
2021年12月02日 19,566 -67 -0.34% 6,111
2021年12月01日 19,633 -231 -1.16% 6,132
2021年11月30日 19,864 -42 -0.21% 6,192
2021年11月29日 19,906 -651 -3.17% 6,196
2021年11月26日 20,557 -56 -0.27% 6,402
2021年11月25日 20,613 +42 +0.20% 6,416
2021年11月24日 20,571 -66 -0.32% 6,398
2021年11月22日 20,637 -118 -0.57% 6,412
2021年11月19日 20,755 -431 -2.03% 6,450
2021年11月18日 21,186 -211 -0.99% 6,585
2021年11月17日 21,397 +426 +2.03% 6,651
2021年11月16日 20,971 +21 +0.10% 6,518
2021年11月15日 20,950 +22 +0.11% 6,515
2021年11月12日 20,928 +417 +2.03% 6,508
2021年11月11日 20,511 +231 +1.14% 6,378
2021年11月10日 20,280 -13 -0.06% 6,313
2021年11月09日 20,293 -110 -0.54% 6,325
2021年11月08日 20,403 -303 -1.46% 6,365
2021年11月05日 20,706 +147 +0.72% 6,467
2021年11月04日 20,559 -256 -1.23% 6,430
2021年11月02日 20,815 -172 -0.82% 6,518
2021年11月01日 20,987 +42 +0.20% 6,557
2021年10月29日 20,945 -57 -0.27% 6,522
2021年10月28日 21,002 -449 -2.09% 6,540
2021年10月27日 21,451 -151 -0.70% 6,697
2021年10月26日 21,602 +105 +0.49% 6,768
2021年10月25日 21,497 +107 +0.50% 6,742
2021年10月22日 21,390 -133 -0.62% 6,720
2021年10月21日 21,523 +155 +0.73% 6,774
2021年10月20日 21,368 +441 +2.11% 6,727
2021年10月19日 20,927 +94 +0.45% 6,584
2021年10月18日 20,833 +455 +2.23% 6,551
2021年10月15日 20,378 -23 -0.11% 6,408
2021年10月14日 20,401 +226 +1.12% 6,409
2021年10月13日 20,175 -361 -1.76% 6,359
2021年10月12日 20,536 +536 +2.68% 6,480
2021年10月11日 20,000 +294 +1.49% 6,315
2021年10月08日 19,706 +668 +3.51% 6,220
2021年10月07日 19,038 -189 -0.98% 6,012
2021年10月06日 19,227 +149 +0.78% 6,095
2021年10月05日 19,078 -464 -2.37% 6,054
2021年10月04日 19,542 -97 -0.49% 6,201
2021年10月01日 19,639 -21 -0.11% 6,235
2021年09月30日 19,660 -37 -0.19% 6,238
2021年09月29日 19,697 +216 +1.11% 6,240
2021年09月28日 19,481 +184 +0.95% 6,194
2021年09月27日 19,297 -118 -0.61% 6,159
2021年09月24日 19,415 +327 +1.71% 6,197
2021年09月22日 19,088 -45 -0.24% 6,137
2021年09月21日 19,133 -267 -1.38% 6,167
2021年09月17日 19,400 -243 -1.24% 6,263
2021年09月16日 19,643 -415 -2.07% 6,352
2021年09月15日 20,058 -241 -1.19% 6,488
2021年09月14日 20,299 -319 -1.55% 6,564
2021年09月13日 20,618 +396 +1.96% 6,671
2021年09月10日 20,222 -519 -2.50% 6,555
2021年09月09日 20,741 -123 -0.59% 6,728
2021年09月08日 20,864 +337 +1.64% 6,754
2021年09月07日 20,527 +364 +1.81% 6,644
2021年09月06日 20,163 -114 -0.56% 6,505
ファンドの特徴
中国および香港の株式を主要投資対象とします。
中国の成長の恩恵を享受することを目的として、中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資します。
為替ヘッジは原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
486
分配金利回り
336
月間ページ閲覧
1186
値上がり(6ヶ月)
1091
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:2.53%
5,000万(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2001年12月14日
償還日 無期限
決算日 原則 12月13日

2020年12月14日更新
分配金履歴
2020.12.14 2,200円
2019.12.13 200円
2018.12.13 0円
2017.12.13 850円
2016.12.13 0円
2015.12.14 0円
2020.12.14 2,200円
2019.12.13 200円
2018.12.13 0円
2017.12.13 850円
2016.12.13 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 800円
2013.12.13 1,800円
2012.12.13 500円
2011.12.13 0円
2010.12.13 200円
2009.12.14 1,000円
2008.12.15 0円
2007.12.13 3,000円
2006.12.13 2,000円
2005.12.13 2,000円
2004.12.13 400円
2003.12.15 1,500円
2002.12.13 0円
もっと見る閉じる
2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.16%
3ヶ月 +0.27%
6ヶ月 -12.28%
1年 -1.42%
2年 +20.51%
3年 +16.04%
5年 +11.10%
10年 +12.01%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.16%
3ヶ月 +0.27%
6ヶ月 -12.28%
1年 -1.18%
2年 +45.01%
3年 +56.03%
5年 +67.01%
10年 +177.40%
設定来(年率) +13.17%
設定来 +263.14%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 -0.36
1年 0.19
2年 1.10
3年 0.91
5年 0.64
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5