【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ダイワ・チャイナ・ファンド

国際株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額14,397
前日比:-76円 (-0.53%)
純資産総額3,549百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 14,397 -76 -0.53% 3,549
2019年09月19日 14,473 +91 +0.63% 3,573
2019年09月18日 14,382 -135 -0.93% 3,550
2019年09月17日 14,517 -6 -0.04% 3,588
2019年09月13日 14,523 +145 +1.01% 3,592
2019年09月12日 14,378 +75 +0.52% 3,565
2019年09月11日 14,303 -172 -1.19% 3,547
2019年09月10日 14,475 +65 +0.45% 3,589
2019年09月09日 14,410 +26 +0.18% 3,575
2019年09月06日 14,384 +257 +1.82% 3,569
2019年09月05日 14,127 +345 +2.50% 3,506
2019年09月04日 13,782 -178 -1.28% 3,420
2019年09月03日 13,960 +113 +0.82% 3,463
2019年09月02日 13,847 +6 +0.04% 3,434
2019年08月30日 13,841 +144 +1.05% 3,433
2019年08月29日 13,697 +8 +0.06% 3,385
2019年08月28日 13,689 +74 +0.54% 3,383
2019年08月27日 13,615 -134 -0.97% 3,366
2019年08月26日 13,749 -178 -1.28% 3,406
2019年08月23日 13,927 -59 -0.42% 3,453
2019年08月22日 13,986 +88 +0.63% 3,470
2019年08月21日 13,898 +5 +0.04% 3,450
2019年08月20日 13,893 +300 +2.21% 3,451
2019年08月19日 13,593 +244 +1.83% 3,378
2019年08月16日 13,349 +66 +0.50% 3,316
2019年08月15日 13,283 +1 +0.01% 3,300
2019年08月14日 13,282 -7 -0.05% 3,298
2019年08月13日 13,289 -185 -1.37% 3,292
2019年08月09日 13,474 +154 +1.16% 3,338
2019年08月08日 13,320 +6 +0.05% 3,299
2019年08月07日 13,314 +18 +0.14% 3,299
2019年08月06日 13,296 -569 -4.10% 3,296
2019年08月05日 13,865 -469 -3.27% 3,437
2019年08月02日 14,334 -431 -2.92% 3,560
2019年08月01日 14,765 -79 -0.53% 3,673
2019年07月31日 14,844 -50 -0.34% 3,699
2019年07月30日 14,894 +13 +0.09% 3,700
2019年07月29日 14,881 -130 -0.87% 3,708
2019年07月26日 15,011 +129 +0.87% 3,741
2019年07月25日 14,882 +62 +0.42% 3,711
2019年07月24日 14,820 +160 +1.09% 3,697
2019年07月23日 14,660 -124 -0.84% 3,655
2019年07月22日 14,784 +185 +1.27% 3,692
2019年07月19日 14,599 -164 -1.11% 3,649
2019年07月18日 14,763 -63 -0.42% 3,692
2019年07月17日 14,826 +84 +0.57% 3,713
2019年07月16日 14,742 +68 +0.46% 3,692
2019年07月12日 14,674 +60 +0.41% 3,674
2019年07月11日 14,614 -62 -0.42% 3,666
2019年07月10日 14,676 -33 -0.22% 3,682
2019年07月09日 14,709 -293 -1.95% 3,692
2019年07月08日 15,002 +71 +0.48% 3,766
2019年07月05日 14,931 -24 -0.16% 3,749
2019年07月04日 14,955 -128 -0.85% 3,755
2019年07月03日 15,083 +82 +0.55% 3,787
2019年07月02日 15,001 +193 +1.30% 3,767
2019年07月01日 14,808 +42 +0.28% 3,707
2019年06月28日 14,766 +186 +1.28% 3,704
2019年06月27日 14,580 +151 +1.05% 3,658
2019年06月26日 14,429 -207 -1.41% 3,618
2019年06月25日 14,636 +8 +0.05% 3,670
2019年06月24日 14,628 -47 -0.32% 3,662
2019年06月21日 14,675 +208 +1.44% 3,672
ファンドの特長
中国および香港の株式を主要投資対象とします。
中国の成長の恩恵を享受することを目的として、中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資します。
為替ヘッジは原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
920
分配金利回り
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月間ページ閲覧
975
値上がり(6ヶ月)
920
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円/口未満:2.16%
1000万円/口以上5000万円/口未満:1.62%
5000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2001年12月14日
償還日 無期限
決算日 原則 12月13日

2018年12月13日更新
分配金履歴
2018.12.13 0円
2017.12.13 850円
2016.12.13 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 800円
2013.12.13 1,800円
2018.12.13 0円
2017.12.13 850円
2016.12.13 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 800円
2013.12.13 1,800円
2012.12.13 500円
2011.12.13 0円
2010.12.13 200円
2009.12.14 1,000円
2008.12.15 0円
2007.12.13 3,000円
2006.12.13 2,000円
2005.12.13 2,000円
2004.12.13 400円
2003.12.15 1,500円
2002.12.13 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.76%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 -6.74%
1年 -10.66%
2年 -6.20%
3年 +4.02%
5年 +2.95%
10年 +4.26%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.76%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 -6.74%
1年 -10.66%
2年 -11.12%
3年 +13.72%
5年 +16.59%
10年 +44.52%
設定来(年率) +10.09%
設定来 +178.91%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 -0.31
1年 -0.42
2年 -0.30
3年 0.23
5年 0.14
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+