ダイワ・チャイナ・ファンド

国際株式型
基準日:2023年12月08日

基準価額12,458
前日比:-397円 (-3.09%)
純資産総額3,481百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
中国および香港の株式を主要投資対象とします。
中国の成長の恩恵を享受することを目的として、中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資します。
為替ヘッジは原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1598
分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
1608
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:2.53%
5,000万(円/口)以上:1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2001年12月14日
償還日 無期限
決算日 原則 12月13日

2022年12月13日更新
分配金履歴
2022.12.13 0円
2021.12.13 0円
2020.12.14 2,200円
2019.12.13 200円
2018.12.13 0円
2017.12.13 850円
2022.12.13 0円
2021.12.13 0円
2020.12.14 2,200円
2019.12.13 200円
2018.12.13 0円
2017.12.13 850円
2016.12.13 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 800円
2013.12.13 1,800円
2012.12.13 500円
2011.12.13 0円
2010.12.13 200円
2009.12.14 1,000円
2008.12.15 0円
2007.12.13 3,000円
2006.12.13 2,000円
2005.12.13 2,000円
2004.12.13 400円
2003.12.15 1,500円
2002.12.13 0円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.47%
3ヶ月 -7.74%
6ヶ月 -0.76%
1年 -6.33%
2年 -18.08%
3年 -12.86%
5年 +0.95%
10年 +2.26%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.47%
3ヶ月 -7.74%
6ヶ月 -0.76%
1年 -6.33%
2年 -32.89%
3年 -30.44%
5年 +10.25%
10年 +27.14%
設定来(年率) +9.00%
設定来 +197.81%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.89
6ヶ月 -0.05
1年 -0.35
2年 -0.77
3年 -0.54
5年 0.04
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+