ダイワ・チャイナ・ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額15,943
前日比:-111円 (-0.69%)
純資産総額3,900百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
中国および香港の株式を主要投資対象とします。
中国の成長の恩恵を享受することを目的として、中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資します。
為替ヘッジは原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
532
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
100
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:3.24%
1000万円以上5億円未満:2.16%
5億円以上10億円未満:1.08%
10億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2001年12月14日
償還日 無期限
決算日 原則 12月13日

2016年12月13日更新
分配金履歴
2016.12.13 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 800円
2013.12.13 1,800円
2012.12.13 500円
2011.12.13 0円
2016.12.13 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 800円
2013.12.13 1,800円
2012.12.13 500円
2011.12.13 0円
2010.12.13 200円
2009.12.14 1,000円
2008.12.15 0円
2007.12.13 3,000円
2006.12.13 2,000円
2005.12.13 2,000円
2004.12.13 400円
2003.12.15 1,500円
2002.12.13 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.80%
3ヶ月 +10.18%
6ヶ月 +17.54%
1年 +31.04%
2年 +0.63%
3年 +8.99%
5年 +15.65%
10年 +0.97%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.80%
3ヶ月 +10.18%
6ヶ月 +17.54%
1年 +31.04%
2年 +1.26%
3年 +28.59%
5年 +96.81%
10年 +3.78%
設定来(年率) +12.34%
設定来 +193.07%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.10
6ヶ月 3.81
1年 3.83
2年 0.03
3年 0.42
5年 0.78
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4