購入申込受付および新規積立申込受付の一時停止について(2019年12月11日)
当ファンドは、12月12日15時~19時頃(予定)までの間、購入時申込手数料ノーロード化(無料)に伴うシステム対応のため、購入のお申込みおよび新規積立のお申込み受付を一時停止いたします。   すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)

(愛称:インカムグロース)

国際債券型
基準日:2019年12月10日

基準価額2,833
前日比:+4円 (+0.14%)
純資産総額1,449百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 2,833 +4 +0.14% 1,449
2019年12月09日 2,829 0 0.00% 1,450
2019年12月06日 2,829 +5 +0.18% 1,452
2019年12月05日 2,824 +14 +0.50% 1,450
2019年12月04日 2,810 -15 -0.53% 1,443
2019年12月03日 2,825 -9 -0.32% 1,451
2019年12月02日 2,834 +3 +0.11% 1,457
2019年11月29日 2,831 0 0.00% 1,455
2019年11月28日 2,831 +5 +0.18% 1,455
2019年11月27日 2,826 +3 +0.11% 1,453
2019年11月26日 2,823 +4 +0.14% 1,453
2019年11月25日 2,819 +5 +0.18% 1,452
2019年11月22日 2,814 0 0.00% 1,449
2019年11月21日 2,814 -3 -0.11% 1,450
2019年11月20日 2,817 -30 -1.05% 1,447
2019年11月19日 2,847 -7 -0.25% 1,462
2019年11月18日 2,854 +27 +0.96% 1,467
2019年11月15日 2,827 -7 -0.25% 1,453
2019年11月14日 2,834 -16 -0.56% 1,457
2019年11月13日 2,850 -18 -0.63% 1,469
2019年11月12日 2,868 0 0.00% 1,478
2019年11月11日 2,868 -14 -0.49% 1,485
2019年11月08日 2,882 +23 +0.80% 1,492
2019年11月07日 2,859 -12 -0.42% 1,480
2019年11月06日 2,871 +13 +0.45% 1,498
2019年11月05日 2,858 +22 +0.78% 1,492
2019年11月01日 2,836 -25 -0.87% 1,480
2019年10月31日 2,861 -1 -0.03% 1,494
2019年10月30日 2,862 -7 -0.24% 1,497
2019年10月29日 2,869 +13 +0.46% 1,504
2019年10月28日 2,856 +13 +0.46% 1,498
2019年10月25日 2,843 -3 -0.11% 1,493
2019年10月24日 2,846 +14 +0.49% 1,495
2019年10月23日 2,832 +14 +0.50% 1,490
2019年10月21日 2,818 -14 -0.49% 1,479
2019年10月18日 2,832 +2 +0.07% 1,489
2019年10月17日 2,830 0 0.00% 1,489
2019年10月16日 2,830 +1 +0.04% 1,489
2019年10月15日 2,829 +17 +0.60% 1,489
2019年10月11日 2,812 +20 +0.72% 1,481
2019年10月10日 2,792 +5 +0.18% 1,471
2019年10月09日 2,787 -7 -0.25% 1,469
2019年10月08日 2,794 -12 -0.43% 1,473
2019年10月07日 2,806 +14 +0.50% 1,482
2019年10月04日 2,792 -3 -0.11% 1,474
2019年10月03日 2,795 -10 -0.36% 1,477
2019年10月02日 2,805 -26 -0.92% 1,482
2019年10月01日 2,831 +2 +0.07% 1,500
2019年09月30日 2,829 +13 +0.46% 1,500
2019年09月27日 2,816 -3 -0.11% 1,494
2019年09月26日 2,819 +6 +0.21% 1,496
2019年09月25日 2,813 -2 -0.07% 1,493
2019年09月24日 2,815 -9 -0.32% 1,492
2019年09月20日 2,824 -40 -1.40% 1,493
2019年09月19日 2,864 +13 +0.46% 1,515
2019年09月18日 2,851 +5 +0.18% 1,508
2019年09月17日 2,846 -16 -0.56% 1,509
2019年09月13日 2,862 +32 +1.13% 1,518
2019年09月12日 2,830 +17 +0.60% 1,504
2019年09月11日 2,813 +1 +0.04% 1,498
ファンドの特徴
国際経済・金融システム上、重要とみられる国や地域の通貨を投資対象とします。
金利水準および通貨価値の成長性などを勘案し、投資通貨を厳選します。
原則として、最上級の格付を有する短期のソブリン債券に投資します。
原則として、毎月、安定した分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
281
分配金利回り
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月間ページ閲覧
743
値上がり(6ヶ月)
920
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.3%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:2.75%
5,000万円/口以上:2.2%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.234%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年08月31日
償還日 2020年7月21日
決算日 原則 毎月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 30円
2019.10.21 30円
2019.09.20 30円
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.11.20 30円
2019.10.21 30円
2019.09.20 30円
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.02.20 30円
2019.01.21 30円
2018.12.20 30円
2018.11.20 30円
2018.10.22 30円
2018.09.20 30円
2018.08.20 30円
2018.07.20 30円
2018.06.20 30円
2018.05.21 30円
2018.04.20 30円
2018.03.20 30円
2018.02.20 30円
2018.01.22 60円
2017.12.20 60円
2017.11.20 60円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.20 60円
2016.12.20 60円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.01%
3ヶ月 +6.34%
6ヶ月 +5.07%
1年 +1.94%
2年 -2.13%
3年 +0.76%
5年 -2.68%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 +6.30%
6ヶ月 +4.91%
1年 +1.59%
2年 -4.72%
3年 +2.44%
5年 -12.81%
10年 ---
設定来(年率) +1.52%
設定来 +14.11%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.12
6ヶ月 0.47
1年 0.22
2年 -0.18
3年 0.08
5年 -0.26
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+