高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)

(愛称:インカムグロース)

国際債券型
基準日:2020年07月21日

基準価額2,393
前日比:+0円 (+0.01%)
純資産総額1,111百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月21日 2,393 +0 +0.01% 1,111
2020年07月20日 2,393 -1 -0.04% 1,113
2020年07月17日 2,394 0 0.00% 1,116
2020年07月16日 2,394 0 0.00% 1,118
2020年07月15日 2,394 0 0.00% 1,119
2020年07月14日 2,394 -10 -0.42% 1,122
2020年07月13日 2,404 -7 -0.29% 1,128
2020年07月10日 2,411 0 0.00% 1,132
2020年07月09日 2,411 -9 -0.37% 1,132
2020年07月08日 2,420 -3 -0.12% 1,136
2020年07月07日 2,423 -3 -0.12% 1,151
2020年07月06日 2,426 0 0.00% 1,152
2020年07月03日 2,426 +10 +0.41% 1,153
2020年07月02日 2,416 -2 -0.08% 1,149
2020年07月01日 2,418 +3 +0.12% 1,150
2020年06月30日 2,415 +5 +0.21% 1,149
2020年06月29日 2,410 -4 -0.17% 1,148
2020年06月26日 2,414 +4 +0.17% 1,150
2020年06月25日 2,410 +1 +0.04% 1,149
2020年06月24日 2,409 0 0.00% 1,150
2020年06月23日 2,409 +3 +0.12% 1,156
2020年06月22日 2,406 -22 -0.91% 1,150
2020年06月19日 2,428 -20 -0.82% 1,161
2020年06月18日 2,448 +1 +0.04% 1,172
2020年06月17日 2,447 +10 +0.41% 1,172
2020年06月16日 2,437 -6 -0.25% 1,168
2020年06月15日 2,443 +14 +0.58% 1,171
2020年06月12日 2,429 -38 -1.54% 1,165
2020年06月11日 2,467 -22 -0.88% 1,184
2020年06月10日 2,489 -25 -0.99% 1,195
2020年06月09日 2,514 -28 -1.10% 1,207
2020年06月08日 2,542 +32 +1.27% 1,220
2020年06月05日 2,510 -6 -0.24% 1,205
2020年06月04日 2,516 +24 +0.96% 1,208
2020年06月03日 2,492 +54 +2.21% 1,197
2020年06月02日 2,438 +4 +0.16% 1,171
2020年06月01日 2,434 +9 +0.37% 1,169
2020年05月29日 2,425 +1 +0.04% 1,165
2020年05月28日 2,424 -3 -0.12% 1,165
2020年05月27日 2,427 +21 +0.87% 1,166
2020年05月26日 2,406 0 0.00% 1,156
2020年05月25日 2,406 -1 -0.04% 1,157
2020年05月22日 2,407 +11 +0.46% 1,157
2020年05月21日 2,396 +9 +0.38% 1,152
2020年05月20日 2,387 -6 -0.25% 1,143
2020年05月19日 2,393 +12 +0.50% 1,145
2020年05月18日 2,381 +15 +0.63% 1,140
2020年05月15日 2,366 +5 +0.21% 1,132
2020年05月14日 2,361 -8 -0.34% 1,128
2020年05月13日 2,369 +4 +0.17% 1,132
2020年05月12日 2,365 +41 +1.76% 1,130
2020年05月11日 2,324 0 0.00% 1,111
2020年05月08日 2,324 +21 +0.91% 1,110
2020年05月07日 2,303 -67 -2.83% 1,100
2020年05月01日 2,370 +29 +1.24% 1,132
2020年04月30日 2,341 +25 +1.08% 1,118
2020年04月28日 2,316 0 0.00% 1,107
2020年04月27日 2,316 -12 -0.52% 1,107
2020年04月24日 2,328 +6 +0.26% 1,115
2020年04月23日 2,322 +3 +0.13% 1,112
2020年04月22日 2,319 -20 -0.86% 1,110
ファンドの特徴
国際経済・金融システム上、重要とみられる国や地域の通貨を投資対象とします。
金利水準および通貨価値の成長性などを勘案し、投資通貨を厳選します。
原則として、最上級の格付を有する短期のソブリン債券に投資します。
原則として、毎月、安定した分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.234%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年08月31日
償還日 2020年7月21日
決算日 原則 毎月20日

2020年07月20日更新
分配金履歴
2020.07.20 0円
2020.06.22 30円
2020.05.20 30円
2020.04.20 30円
2020.03.23 30円
2020.02.20 30円
2020.07.20 0円
2020.06.22 30円
2020.05.20 30円
2020.04.20 30円
2020.03.23 30円
2020.02.20 30円
2020.01.20 30円
2019.12.20 30円
2019.11.20 30円
2019.10.21 30円
2019.09.20 30円
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.02.20 30円
2019.01.21 30円
2018.12.20 30円
2018.11.20 30円
2018.10.22 30円
2018.09.20 30円
2018.08.20 30円
2018.07.20 30円
2018.06.20 30円
2018.05.21 30円
2018.04.20 30円
2018.03.20 30円
2018.02.20 30円
2018.01.22 60円
2017.12.20 60円
2017.11.20 60円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
もっと見る閉じる
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 +5.27%
6ヶ月 -8.62%
1年 -3.87%
2年 -1.52%
3年 -3.97%
5年 -2.47%
10年 ---
2020年07月21日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.20%
設定来 +11.83%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.45
1年 -0.24
2年 -0.10
3年 -0.31
5年 -0.21
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+