<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)

(愛称:インカムグロース)

国際債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額2,765
前日比:-13円 (-0.47%)
純資産総額1,486百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 2,765 -13 -0.47% 1,486
2019年08月20日 2,778 -46 -1.63% 1,488
2019年08月19日 2,824 +19 +0.68% 1,515
2019年08月16日 2,805 +8 +0.29% 1,505
2019年08月15日 2,797 -27 -0.96% 1,501
2019年08月14日 2,824 +28 +1.00% 1,516
2019年08月13日 2,796 -37 -1.31% 1,501
2019年08月09日 2,833 +30 +1.07% 1,521
2019年08月08日 2,803 -18 -0.64% 1,505
2019年08月07日 2,821 +15 +0.53% 1,514
2019年08月06日 2,806 -41 -1.44% 1,507
2019年08月05日 2,847 -61 -2.10% 1,529
2019年08月02日 2,908 -37 -1.26% 1,562
2019年08月01日 2,945 +6 +0.20% 1,581
2019年07月31日 2,939 0 0.00% 1,579
2019年07月30日 2,939 +10 +0.34% 1,580
2019年07月29日 2,929 +9 +0.31% 1,575
2019年07月26日 2,920 +13 +0.45% 1,570
2019年07月25日 2,907 +3 +0.10% 1,563
2019年07月24日 2,904 -7 -0.24% 1,562
2019年07月23日 2,911 -3 -0.10% 1,567
2019年07月22日 2,914 -17 -0.58% 1,570
2019年07月19日 2,931 -6 -0.20% 1,579
2019年07月18日 2,937 -8 -0.27% 1,585
2019年07月17日 2,945 +7 +0.24% 1,590
2019年07月16日 2,938 -5 -0.17% 1,586
2019年07月12日 2,943 +8 +0.27% 1,591
2019年07月11日 2,935 +3 +0.10% 1,588
2019年07月10日 2,932 +6 +0.21% 1,595
2019年07月09日 2,926 -10 -0.34% 1,592
2019年07月08日 2,936 +33 +1.14% 1,598
2019年07月05日 2,903 0 0.00% 1,580
2019年07月04日 2,903 +3 +0.10% 1,580
2019年07月03日 2,900 -17 -0.58% 1,579
2019年07月02日 2,917 +35 +1.21% 1,588
2019年07月01日 2,882 +10 +0.35% 1,569
2019年06月28日 2,872 +4 +0.14% 1,564
2019年06月27日 2,868 +16 +0.56% 1,562
2019年06月26日 2,852 -7 -0.24% 1,554
2019年06月25日 2,859 -1 -0.03% 1,558
2019年06月24日 2,860 +1 +0.03% 1,584
2019年06月21日 2,859 -1 -0.03% 1,584
2019年06月20日 2,860 -30 -1.04% 1,588
2019年06月19日 2,890 +12 +0.42% 1,605
2019年06月18日 2,878 +7 +0.24% 1,600
2019年06月17日 2,871 -15 -0.52% 1,596
2019年06月14日 2,886 -15 -0.52% 1,604
2019年06月13日 2,901 +7 +0.24% 1,612
2019年06月12日 2,894 -2 -0.07% 1,608
2019年06月11日 2,896 +14 +0.49% 1,600
2019年06月10日 2,882 +3 +0.10% 1,593
2019年06月07日 2,879 -8 -0.28% 1,590
2019年06月06日 2,887 +2 +0.07% 1,594
2019年06月05日 2,885 +10 +0.35% 1,593
2019年06月04日 2,875 +7 +0.24% 1,588
2019年06月03日 2,868 -2 -0.07% 1,584
2019年05月31日 2,870 +31 +1.09% 1,586
2019年05月30日 2,839 -5 -0.18% 1,569
2019年05月29日 2,844 +11 +0.39% 1,572
2019年05月28日 2,833 0 0.00% 1,566
2019年05月27日 2,833 +8 +0.28% 1,567
2019年05月24日 2,825 -13 -0.46% 1,562
2019年05月23日 2,838 -9 -0.32% 1,570
2019年05月22日 2,847 +17 +0.60% 1,576
ファンドの特長
国際経済・金融システム上、重要とみられる国や地域の通貨を投資対象とします。
金利水準および通貨価値の成長性などを勘案し、投資通貨を厳選します。
原則として、最上級の格付を有する短期のソブリン債券に投資します。
原則として、毎月、安定した分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
142
分配金利回り
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月間ページ閲覧
825
値上がり(6ヶ月)
351
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:2.70%
5,000万円/口以上:2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.2172%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年08月31日
償還日 2020年7月21日
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.02.20 30円
2019.01.21 30円
2018.12.20 30円
2018.11.20 30円
2018.10.22 30円
2018.09.20 30円
2018.08.20 30円
2018.07.20 30円
2018.06.20 30円
2018.05.21 30円
2018.04.20 30円
2018.03.20 30円
2018.02.20 30円
2018.01.22 60円
2017.12.20 60円
2017.11.20 60円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.20 60円
2016.12.20 60円
2016.11.21 60円
2016.10.20 60円
2016.09.20 60円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.39%
3ヶ月 +3.71%
6ヶ月 +2.96%
1年 +3.86%
2年 -2.74%
3年 +1.90%
5年 -1.52%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.38%
3ヶ月 +3.59%
6ヶ月 +2.80%
1年 +3.29%
2年 -5.40%
3年 +5.88%
5年 -6.73%
10年 ---
設定来(年率) +1.57%
設定来 +13.99%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.64
6ヶ月 0.45
1年 0.28
2年 -0.25
3年 0.21
5年 -0.15
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+