ご注意

  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)

(愛称:インカムグロース)

国際債券型
ノーロード
基準日:2020年07月21日

基準価額2,393
前日比:+0円 (+0.01%)
純資産総額1,111百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月21日 2,393 +0 +0.01% 1,111
2020年07月20日 2,393 -1 -0.04% 1,113
2020年07月17日 2,394 0 0.00% 1,116
2020年07月16日 2,394 0 0.00% 1,118
2020年07月15日 2,394 0 0.00% 1,119
2020年07月14日 2,394 -10 -0.42% 1,122
2020年07月13日 2,404 -7 -0.29% 1,128
2020年07月10日 2,411 0 0.00% 1,132
2020年07月09日 2,411 -9 -0.37% 1,132
2020年07月08日 2,420 -3 -0.12% 1,136
2020年07月07日 2,423 -3 -0.12% 1,151
2020年07月06日 2,426 0 0.00% 1,152
2020年07月03日 2,426 +10 +0.41% 1,153
2020年07月02日 2,416 -2 -0.08% 1,149
2020年07月01日 2,418 +3 +0.12% 1,150
2020年06月30日 2,415 +5 +0.21% 1,149
2020年06月29日 2,410 -4 -0.17% 1,148
2020年06月26日 2,414 +4 +0.17% 1,150
2020年06月25日 2,410 +1 +0.04% 1,149
2020年06月24日 2,409 0 0.00% 1,150
2020年06月23日 2,409 +3 +0.12% 1,156
2020年06月22日 2,406 -22 -0.91% 1,150
2020年06月19日 2,428 -20 -0.82% 1,161
2020年06月18日 2,448 +1 +0.04% 1,172
2020年06月17日 2,447 +10 +0.41% 1,172
2020年06月16日 2,437 -6 -0.25% 1,168
2020年06月15日 2,443 +14 +0.58% 1,171
2020年06月12日 2,429 -38 -1.54% 1,165
2020年06月11日 2,467 -22 -0.88% 1,184
2020年06月10日 2,489 -25 -0.99% 1,195
2020年06月09日 2,514 -28 -1.10% 1,207
2020年06月08日 2,542 +32 +1.27% 1,220
2020年06月05日 2,510 -6 -0.24% 1,205
2020年06月04日 2,516 +24 +0.96% 1,208
2020年06月03日 2,492 +54 +2.21% 1,197
2020年06月02日 2,438 +4 +0.16% 1,171
2020年06月01日 2,434 +9 +0.37% 1,169
2020年05月29日 2,425 +1 +0.04% 1,165
2020年05月28日 2,424 -3 -0.12% 1,165
2020年05月27日 2,427 +21 +0.87% 1,166
2020年05月26日 2,406 0 0.00% 1,156
2020年05月25日 2,406 -1 -0.04% 1,157
2020年05月22日 2,407 +11 +0.46% 1,157
2020年05月21日 2,396 +9 +0.38% 1,152
2020年05月20日 2,387 -6 -0.25% 1,143
2020年05月19日 2,393 +12 +0.50% 1,145
2020年05月18日 2,381 +15 +0.63% 1,140
2020年05月15日 2,366 +5 +0.21% 1,132
2020年05月14日 2,361 -8 -0.34% 1,128
2020年05月13日 2,369 +4 +0.17% 1,132
2020年05月12日 2,365 +41 +1.76% 1,130
2020年05月11日 2,324 0 0.00% 1,111
2020年05月08日 2,324 +21 +0.91% 1,110
2020年05月07日 2,303 -67 -2.83% 1,100
2020年05月01日 2,370 +29 +1.24% 1,132
2020年04月30日 2,341 +25 +1.08% 1,118
2020年04月28日 2,316 0 0.00% 1,107
2020年04月27日 2,316 -12 -0.52% 1,107
2020年04月24日 2,328 +6 +0.26% 1,115
2020年04月23日 2,322 +3 +0.13% 1,112
2020年04月22日 2,319 -20 -0.86% 1,110
ファンドの特徴
国際経済・金融システム上、重要とみられる国や地域の通貨を投資対象とします。
金利水準および通貨価値の成長性などを勘案し、投資通貨を厳選します。
原則として、最上級の格付を有する短期のソブリン債券に投資します。
原則として、毎月、安定した分配を行うことをめざします。
備考
パフォーマンス
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 +5.27%
6ヶ月 -8.62%
1年 -3.87%
2年 -1.52%
3年 -3.97%
5年 -2.47%
10年 ---
2020年07月21日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.20%
設定来 +11.83%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.45
1年 -0.24
2年 -0.10
3年 -0.31
5年 -0.21
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.234%程度
◆諸費用(目論見書の作成費用など)・・・ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から6営業日目
解約 原則 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年08月31日
償還日 2020年7月21日
決算日 原則 毎月20日

2020年07月20日更新
分配金履歴
2020.07.20 0円
2020.06.22 30円
2020.05.20 30円
2020.04.20 30円
2020.03.23 30円
2020.02.20 30円
2020.07.20 0円
2020.06.22 30円
2020.05.20 30円
2020.04.20 30円
2020.03.23 30円
2020.02.20 30円
2020.01.20 30円
2019.12.20 30円
2019.11.20 30円
2019.10.21 30円
2019.09.20 30円
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.02.20 30円
2019.01.21 30円
2018.12.20 30円
2018.11.20 30円
2018.10.22 30円
2018.09.20 30円
2018.08.20 30円
2018.07.20 30円
2018.06.20 30円
2018.05.21 30円
2018.04.20 30円
2018.03.20 30円
2018.02.20 30円
2018.01.22 60円
2017.12.20 60円
2017.11.20 60円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
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