高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額4,032
前日比:-30円 (-0.74%)
純資産総額2,701百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
国際経済・金融システム上、重要とみられる国や地域の通貨を投資対象とします。
金利水準および通貨価値の成長性などを勘案し、投資通貨を厳選します。
原則として、最上級の格付を有する短期のソブリン債券に投資します。
原則として、毎月、安定した分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
81
分配金利回り
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月間ページ閲覧
625
値上がり(6ヶ月)
561
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:3.24%
1000万円以上5000万円未満:2.70%
5000万円以上:2.16%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.2172%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年08月31日
償還日 2020年7月21日
決算日 原則 毎月20日

2017年07月20日更新
分配金履歴
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.20 60円
2016.12.20 60円
2016.11.21 60円
2016.10.20 60円
2016.09.20 60円
2016.08.22 60円
2016.07.20 60円
2016.06.20 60円
2016.05.20 60円
2016.04.20 60円
2016.03.22 60円
2016.02.22 60円
2016.01.20 60円
2015.12.21 60円
2015.11.20 60円
2015.10.20 60円
2015.09.24 60円
2015.08.20 60円
2015.07.21 60円
2015.06.22 60円
2015.05.20 60円
2015.04.20 60円
2015.03.20 60円
2015.02.20 60円
2015.01.20 60円
2014.12.22 100円
2014.11.20 100円
2014.10.20 100円
2014.09.22 100円
2014.08.20 100円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.70%
3ヶ月 +2.32%
6ヶ月 +3.56%
1年 +11.88%
2年 +0.57%
3年 -0.70%
5年 +3.94%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.71%
3ヶ月 +2.27%
6ヶ月 +3.39%
1年 +10.96%
2年 -0.87%
3年 -3.43%
5年 +18.51%
10年 ---
設定来(年率) +2.34%
設定来 +16.18%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.86
6ヶ月 1.67
1年 2.01
2年 0.05
3年 -0.07
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+