【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年2月17日)
当ファンドは、2020年7月21日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2020年2月18日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2020年3月13日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2020年7月13日をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2020年3月13日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
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高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)

(愛称:インカムグロース)

国際債券型
基準日:2020年07月01日

基準価額2,418
前日比:+3円 (+0.12%)
純資産総額1,150百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月01日現在
ファンドの特徴
国際経済・金融システム上、重要とみられる国や地域の通貨を投資対象とします。
金利水準および通貨価値の成長性などを勘案し、投資通貨を厳選します。
原則として、最上級の格付を有する短期のソブリン債券に投資します。
原則として、毎月、安定した分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
711
分配金利回り
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月間ページ閲覧
682
値上がり(6ヶ月)
769
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.234%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年08月31日
償還日 2020年7月21日
決算日 原則 毎月20日

2020年06月22日更新
分配金履歴
2020.06.22 30円
2020.05.20 30円
2020.04.20 30円
2020.03.23 30円
2020.02.20 30円
2020.01.20 30円
2020.06.22 30円
2020.05.20 30円
2020.04.20 30円
2020.03.23 30円
2020.02.20 30円
2020.01.20 30円
2019.12.20 30円
2019.11.20 30円
2019.10.21 30円
2019.09.20 30円
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.02.20 30円
2019.01.21 30円
2018.12.20 30円
2018.11.20 30円
2018.10.22 30円
2018.09.20 30円
2018.08.20 30円
2018.07.20 30円
2018.06.20 30円
2018.05.21 30円
2018.04.20 30円
2018.03.20 30円
2018.02.20 30円
2018.01.22 60円
2017.12.20 60円
2017.11.20 60円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.89%
3ヶ月 -8.90%
6ヶ月 -8.25%
1年 -3.59%
2年 -2.44%
3年 -3.67%
5年 -2.86%
10年 ---
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.87%
3ヶ月 -8.98%
6ヶ月 -7.98%
1年 -2.96%
2年 -3.94%
3年 -8.14%
5年 -10.23%
10年 ---
設定来(年率) +1.22%
設定来 +11.85%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.35
6ヶ月 -0.43
1年 -0.22
2年 -0.16
3年 -0.29
5年 -0.24
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+