【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

HSBC チャイナ オープン

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額38,793
前日比:+13円 (+0.03%)
純資産総額12,473百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
中国の株式等に投資します。
運用委託契約に基づいて、HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
111
分配金利回り
110
月間ページ閲覧
151
値上がり(6ヶ月)
60
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9799%程度
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2002年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月30日

2020年01月30日更新
分配金履歴
2020.01.30 1,100円
2019.01.30 1,200円
2018.01.30 1,300円
2017.01.30 1,000円
2016.02.01 800円
2015.01.30 1,000円
2020.01.30 1,100円
2019.01.30 1,200円
2018.01.30 1,300円
2017.01.30 1,000円
2016.02.01 800円
2015.01.30 1,000円
2014.01.30 700円
2013.01.30 700円
2012.01.30 700円
2011.01.31 700円
2010.02.01 700円
2009.01.30 300円
2008.01.30 700円
2007.01.30 700円
2006.01.30 500円
2005.01.31 400円
2004.01.30 500円
2003.01.30 0円
もっと見る閉じる
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.39%
3ヶ月 +24.81%
6ヶ月 +16.12%
1年 +33.69%
2年 +9.27%
3年 +5.22%
5年 +7.91%
10年 +9.53%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.39%
3ヶ月 +24.81%
6ヶ月 +16.12%
1年 +33.09%
2年 +17.93%
3年 +15.09%
5年 +41.57%
10年 +123.71%
設定来(年率) +23.06%
設定来 +428.92%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.80
6ヶ月 0.61
1年 1.63
2年 0.38
3年 0.25
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+