新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
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2025年04月 | 11,858 | -743 | -5.90% | 490 |
2025年03月 | 12,601 | -265 | -2.06% | 557 |
2025年02月 | 12,866 | -119 | -0.92% | 569 |
2025年01月 | 12,985 | +427 | +3.40% | 573 |
2024年12月 | 12,558 | +162 | +1.31% | 557 |
2024年11月 | 12,396 | +271 | +2.24% | 534 |
2024年10月 | 12,125 | +76 | +0.63% | 522 |
2024年09月 | 12,049 | +67 | +0.56% | 529 |
2024年08月 | 11,982 | -358 | -2.90% | 529 |
2024年07月 | 12,340 | +47 | +0.38% | 544 |
2024年06月 | 12,293 | -60 | -0.49% | 565 |
2024年05月 | 12,353 | +22 | +0.18% | 569 |
2024年04月 | 12,331 | +255 | +2.11% | 565 |
2024年03月 | 12,076 | +403 | +3.45% | 556 |
2024年02月 | 11,673 | -189 | -1.59% | 518 |
2024年01月 | 11,862 | +219 | +1.88% | 543 |
2023年12月 | 11,643 | +405 | +3.60% | 597 |
2023年11月 | 11,238 | +535 | +5.00% | 537 |
2023年10月 | 10,703 | -580 | -5.14% | 512 |
2023年09月 | 11,283 | +119 | +1.07% | 539 |
2023年08月 | 11,164 | -85 | -0.76% | 534 |
2023年07月 | 11,249 | +511 | +4.76% | 538 |
2023年06月 | 10,738 | +362 | +3.49% | 515 |
2023年05月 | 10,376 | +129 | +1.26% | 492 |
2023年04月 | 10,247 | +18 | +0.18% | 482 |
2023年03月 | 10,229 | -731 | -6.67% | 481 |
2023年02月 | 10,960 | +267 | +2.50% | 514 |
2023年01月 | 10,693 | +492 | +4.82% | 507 |
2022年12月 | 10,201 | -386 | -3.65% | 477 |
2022年11月 | 10,587 | +322 | +3.14% | 495 |
2022年10月 | 10,265 | +972 | +10.46% | 480 |
2022年09月 | 9,293 | -1,568 | -14.44% | 404 |
2022年08月 | 10,861 | -123 | -1.12% | 478 |
2022年07月 | 10,984 | +799 | +7.84% | 483 |
2022年06月 | 10,185 | -881 | -7.96% | 448 |
2022年05月 | 11,066 | -506 | -4.37% | 487 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.035% |
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