日本株式・Jリートバランスファンド

複合商品型
基準日:2022年08月17日

基準価額15,427
前日比:+57円 (+0.37%)
純資産総額1,004百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月17日現在
ファンドの特徴
・日経平均株価および東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果の獲得を目指して運用を行います。
・株式への投資にあたっては、日経平均株価に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行います。
・J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行います。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.209%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2017年09月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月8日

2021年09月08日更新
分配金履歴
2021.09.08 0円
2020.09.08 0円
2019.09.09 0円
2018.09.10 0円
2021.09.08 0円
2020.09.08 0円
2019.09.09 0円
2018.09.10 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.22%
3ヶ月 +3.41%
6ヶ月 +4.86%
1年 +0.37%
2年 +14.74%
3年 +7.61%
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.22%
3ヶ月 +3.41%
6ヶ月 +4.86%
1年 +0.37%
2年 +31.65%
3年 +24.63%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.36%
設定来 +50.30%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.36
6ヶ月 0.40
1年 0.03
2年 1.19
3年 0.48
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+