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キャンペーン期間:2021年10月31日(日)まで

日本株式・Jリートバランスファンド

複合商品型
基準日:2021年10月15日

基準価額15,334
前日比:+213円 (+1.41%)
純資産総額748百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月15日現在
ファンドの特徴
・日経平均株価および東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果の獲得を目指して運用を行います。
・株式への投資にあたっては、日経平均株価に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行います。
・J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行います。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
591
分配金利回り
390
月間ページ閲覧
735
値上がり(6ヶ月)
491
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.209%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2017年09月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月8日

2021年09月08日更新
分配金履歴
2021.09.08 0円
2020.09.08 0円
2019.09.09 0円
2018.09.10 0円
2021.09.08 0円
2020.09.08 0円
2019.09.09 0円
2018.09.10 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.12%
3ヶ月 +0.16%
6ヶ月 +3.26%
1年 +26.81%
2年 +9.97%
3年 +9.46%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.12%
3ヶ月 +0.16%
6ヶ月 +3.26%
1年 +26.81%
2年 +20.93%
3年 +31.15%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +13.28%
設定来 +53.47%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 0.71
1年 2.47
2年 0.59
3年 0.61
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+