グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

国際株式型
基準日:2017年05月24日

基準価額11,583
前日比:+84円 (+0.73%)
純資産総額193,032百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年05月24日現在
ファンドの特長
・世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行います。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とします。
・原則として為替ヘッジを行ないません。
・年2回、決算を行います。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行います。
・決算頻度や為替ヘッジの有無が異なる4つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です(NISA口座については、スイッチングのお取扱いはありません)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
86
分配金利回り
280
月間ページ閲覧
57
値上がり(6ヶ月)
82
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1千万円未満:3.24%
1千万円以上 5千万円未満:2.16%
5千万円以上 1億円未満:1.08%
1億円以上:0.54%(円/口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.9008%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2015年08月31日
償還日 2025年7月22日
決算日 原則 毎年1月20日、7月20日

2017年01月20日更新
分配金履歴
2017.01.20 1,000円
2016.07.20 0円
2016.01.20 0円
2017.01.20 1,000円
2016.07.20 0円
2016.01.20 0円
2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.85%
3ヶ月 +5.20%
6ヶ月 +20.82%
1年 +24.36%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.85%
3ヶ月 +5.20%
6ヶ月 +20.18%
1年 +23.70%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +12.81%
設定来 +21.30%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.97
6ヶ月 3.02
1年 1.69
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4