信託期間無期限化のお知らせ(2023年10月23日
当ファンドは約款変更が行われ、2023年10月21日付で、信託期間が無期限化されました。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

国際株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額11,538
前日比:+25円 (+0.22%)
純資産総額430,534百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行います。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とします。
・原則として為替ヘッジを行ないません。
・年2回、決算を行います。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行います。
・決算頻度や為替ヘッジの有無が異なる4つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です(NISA口座については、スイッチングのお取扱いはありません)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
42
分配金利回り
148
月間ページ閲覧
519
値上がり(6ヶ月)
205
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.936%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2015年08月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日、7月20日

2023年07月20日更新
分配金履歴
2023.07.20 1,000円
2023.01.20 0円
2022.07.20 0円
2022.01.20 950円
2021.07.20 1,500円
2021.01.20 2,000円
2023.07.20 1,000円
2023.01.20 0円
2022.07.20 0円
2022.01.20 950円
2021.07.20 1,500円
2021.01.20 2,000円
2020.07.20 300円
2020.01.20 1,500円
2019.07.22 0円
2019.01.21 0円
2018.07.20 500円
2018.01.22 1,600円
2017.07.20 1,200円
2017.01.20 1,000円
2016.07.20 0円
2016.01.20 0円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.23%
3ヶ月 -9.04%
6ヶ月 +7.85%
1年 +16.76%
2年 +3.97%
3年 +15.92%
5年 +16.17%
10年 ---
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -5.23%
3ヶ月 -9.04%
6ヶ月 +8.69%
1年 +17.67%
2年 +7.96%
3年 +48.26%
5年 +90.40%
10年 ---
設定来(年率) +14.43%
設定来 +117.98%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.35
6ヶ月 0.40
1年 0.91
2年 0.18
3年 0.79
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4