グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型)

国際株式型
基準日:2021年10月15日

基準価額17,056
前日比:+326円 (+1.95%)
純資産総額40,114百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月15日現在
ファンドの特徴
・主に、世界の株式の中から、宇宙関連のビジネスを行う企業・またその恩恵を受ける企業の投資します。
・個別銘柄の選定においては、アーク社の調査力を活用します。
・年1回決算を行います。
・外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
591
分配金利回り
229
月間ページ閲覧
1159
値上がり(6ヶ月)
175
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2018年08月13日
償還日 2028年6月7日
決算日 原則 毎年6月7日

2021年06月07日更新
分配金履歴
2021.06.07 0円
2020.06.08 0円
2019.06.07 0円
2021.06.07 0円
2020.06.08 0円
2019.06.07 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.50%
3ヶ月 -7.13%
6ヶ月 -3.48%
1年 +39.35%
2年 +27.35%
3年 +14.85%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.50%
3ヶ月 -7.13%
6ヶ月 -3.48%
1年 +39.35%
2年 +62.17%
3年 +51.50%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +20.82%
設定来 +65.32%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.57
6ヶ月 -0.28
1年 1.74
2年 1.26
3年 0.62
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+