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高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

(愛称:73(しちさん))

国際債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額9,326
前日比:+31円 (+0.33%)
純資産総額2,348百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 9,326 +31 +0.33% 2,348
2020年02月20日 9,295 +43 +0.46% 2,341
2020年02月19日 9,252 +5 +0.05% 2,333
2020年02月18日 9,247 -3 -0.03% 2,332
2020年02月17日 9,250 +6 +0.06% 2,332
2020年02月14日 9,244 +10 +0.11% 2,331
2020年02月13日 9,234 -10 -0.11% 2,328
2020年02月12日 9,244 +17 +0.18% 2,330
2020年02月10日 9,227 -19 -0.21% 2,323
2020年02月07日 9,246 -5 -0.05% 2,331
2020年02月06日 9,251 -25 -0.27% 2,332
2020年02月05日 9,276 +7 +0.08% 2,339
2020年02月04日 9,269 -8 -0.09% 2,337
2020年02月03日 9,277 0 0.00% 2,337
2020年01月31日 9,277 +18 +0.19% 2,342
2020年01月30日 9,259 +4 +0.04% 2,336
2020年01月29日 9,255 0 0.00% 2,336
2020年01月28日 9,255 +20 +0.22% 2,336
2020年01月27日 9,235 -6 -0.06% 2,330
2020年01月24日 9,241 +21 +0.23% 2,329
2020年01月23日 9,220 +5 +0.05% 2,325
2020年01月22日 9,215 +8 +0.09% 2,314
2020年01月21日 9,207 +3 +0.03% 2,312
2020年01月20日 9,204 -13 -0.14% 2,307
2020年01月17日 9,217 +10 +0.11% 2,309
2020年01月16日 9,207 +24 +0.26% 2,306
2020年01月15日 9,183 -3 -0.03% 2,301
2020年01月14日 9,186 +9 +0.10% 2,302
2020年01月10日 9,177 -35 -0.38% 2,298
2020年01月09日 9,212 +26 +0.28% 2,307
2020年01月08日 9,186 -26 -0.28% 2,298
2020年01月07日 9,212 +11 +0.12% 2,304
2020年01月06日 9,201 -14 -0.15% 2,305
2019年12月30日 9,215 +11 +0.12% 2,314
2019年12月27日 9,204 +10 +0.11% 2,313
2019年12月26日 9,194 +8 +0.09% 2,310
2019年12月25日 9,186 +2 +0.02% 2,308
2019年12月24日 9,184 +1 +0.01% 2,308
2019年12月23日 9,183 0 0.00% 2,305
2019年12月20日 9,183 -19 -0.21% 2,315
2019年12月19日 9,202 -14 -0.15% 2,320
2019年12月18日 9,216 -3 -0.03% 2,324
2019年12月17日 9,219 +4 +0.04% 2,327
2019年12月16日 9,215 +4 +0.04% 2,326
2019年12月13日 9,211 +7 +0.08% 2,320
2019年12月12日 9,204 +12 +0.13% 2,317
2019年12月11日 9,192 -1 -0.01% 2,314
2019年12月10日 9,193 -21 -0.23% 2,313
2019年12月09日 9,214 -13 -0.14% 2,318
2019年12月06日 9,227 -21 -0.23% 2,325
2019年12月05日 9,248 +11 +0.12% 2,331
2019年12月04日 9,237 +18 +0.20% 2,328
2019年12月03日 9,219 -47 -0.51% 2,323
2019年12月02日 9,266 -5 -0.05% 2,336
2019年11月29日 9,271 +4 +0.04% 2,338
2019年11月28日 9,267 +3 +0.03% 2,337
2019年11月27日 9,264 +16 +0.17% 2,337
2019年11月26日 9,248 +4 +0.04% 2,333
2019年11月25日 9,244 +11 +0.12% 2,332
2019年11月22日 9,233 -7 -0.08% 2,329
ファンドの特徴
主として、利回り水準が高い先進国の高格付ソブリン債などに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減をめざします。
原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
226
分配金利回り
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月間ページ閲覧
963
値上がり(6ヶ月)
918
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.9306%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年03月25日
償還日 2028年1月11日
決算日 原則 毎月10日

2020年02月10日更新
分配金履歴
2020.02.10 25円
2020.01.10 25円
2019.12.10 25円
2019.11.11 25円
2019.10.10 25円
2019.09.10 25円
2020.02.10 25円
2020.01.10 25円
2019.12.10 25円
2019.11.11 25円
2019.10.10 25円
2019.09.10 25円
2019.08.13 25円
2019.07.10 25円
2019.06.10 25円
2019.05.10 25円
2019.04.10 25円
2019.03.11 25円
2019.02.12 25円
2019.01.10 25円
2018.12.10 25円
2018.11.12 25円
2018.10.10 25円
2018.09.10 25円
2018.08.10 25円
2018.07.10 25円
2018.06.11 25円
2018.05.10 25円
2018.04.10 25円
2018.03.12 25円
2018.02.13 25円
2018.01.10 25円
2017.12.11 25円
2017.11.10 25円
2017.10.10 25円
2017.09.11 25円
2017.08.10 25円
2017.07.10 25円
2017.06.12 25円
2017.05.10 25円
2017.04.10 25円
2017.03.10 25円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.95%
3ヶ月 +0.82%
6ヶ月 +0.51%
1年 +4.51%
2年 +2.32%
3年 +1.78%
5年 +0.43%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.94%
3ヶ月 +0.81%
6ヶ月 +0.50%
1年 +4.46%
2年 +4.49%
3年 +5.09%
5年 +1.65%
10年 ---
設定来(年率) +1.90%
設定来 +13.02%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.47
6ヶ月 0.24
1年 1.79
2年 1.06
3年 0.79
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+