高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

(愛称:73(しちさん))

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額9,360
前日比:-8円 (-0.09%)
純資産総額2,349百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 9,360 -8 -0.09% 2,349
2019年09月12日 9,368 +6 +0.06% 2,350
2019年09月11日 9,362 -17 -0.18% 2,353
2019年09月10日 9,379 -41 -0.44% 2,359
2019年09月09日 9,420 +17 +0.18% 2,367
2019年09月06日 9,403 -38 -0.40% 2,362
2019年09月05日 9,441 +11 +0.12% 2,372
2019年09月04日 9,430 +10 +0.11% 2,368
2019年09月03日 9,420 -1 -0.01% 2,366
2019年09月02日 9,421 -14 -0.15% 2,362
2019年08月30日 9,435 -9 -0.10% 2,365
2019年08月29日 9,444 +24 +0.25% 2,364
2019年08月28日 9,420 +15 +0.16% 2,359
2019年08月27日 9,405 +28 +0.30% 2,355
2019年08月26日 9,377 -34 -0.36% 2,342
2019年08月23日 9,411 -26 -0.28% 2,351
2019年08月22日 9,437 -3 -0.03% 2,358
2019年08月21日 9,440 +6 +0.06% 2,360
2019年08月20日 9,434 -25 -0.26% 2,359
2019年08月19日 9,459 -2 -0.02% 2,390
2019年08月16日 9,461 +35 +0.37% 2,389
2019年08月15日 9,426 +13 +0.14% 2,390
2019年08月14日 9,413 +35 +0.37% 2,394
2019年08月13日 9,378 -33 -0.35% 2,387
2019年08月09日 9,411 -16 -0.17% 2,395
2019年08月08日 9,427 +33 +0.35% 2,398
2019年08月07日 9,394 +13 +0.14% 2,388
2019年08月06日 9,381 +17 +0.18% 2,386
2019年08月05日 9,364 -1 -0.01% 2,380
2019年08月02日 9,365 -31 -0.33% 2,389
2019年08月01日 9,396 +16 +0.17% 2,396
2019年07月31日 9,380 -6 -0.06% 2,392
2019年07月30日 9,386 +24 +0.26% 2,386
2019年07月29日 9,362 -6 -0.06% 2,376
2019年07月26日 9,368 -2 -0.02% 2,379
2019年07月25日 9,370 +16 +0.17% 2,389
2019年07月24日 9,354 -3 -0.03% 2,386
2019年07月23日 9,357 +3 +0.03% 2,387
2019年07月22日 9,354 +11 +0.12% 2,387
2019年07月19日 9,343 +12 +0.13% 2,381
2019年07月18日 9,331 +18 +0.19% 2,378
2019年07月17日 9,313 +8 +0.09% 2,371
2019年07月16日 9,305 -7 -0.08% 2,367
2019年07月12日 9,312 -14 -0.15% 2,368
2019年07月11日 9,326 -23 -0.25% 2,376
2019年07月10日 9,349 -39 -0.42% 2,381
2019年07月09日 9,388 +9 +0.10% 2,391
2019年07月08日 9,379 -28 -0.30% 2,392
2019年07月05日 9,407 +8 +0.09% 2,399
2019年07月04日 9,399 +32 +0.34% 2,398
2019年07月03日 9,367 -4 -0.04% 2,392
2019年07月02日 9,371 +4 +0.04% 2,393
2019年07月01日 9,367 +15 +0.16% 2,393
2019年06月28日 9,352 +8 +0.09% 2,387
2019年06月27日 9,344 +5 +0.05% 2,385
2019年06月26日 9,339 +14 +0.15% 2,383
2019年06月25日 9,325 +16 +0.17% 2,381
2019年06月24日 9,309 -19 -0.20% 2,378
2019年06月21日 9,328 +25 +0.27% 2,381
2019年06月20日 9,303 -22 -0.24% 2,374
2019年06月19日 9,325 +42 +0.45% 2,380
2019年06月18日 9,283 -7 -0.08% 2,369
2019年06月17日 9,290 +2 +0.02% 2,372
2019年06月14日 9,288 +2 +0.02% 2,372
ファンドの特長
主として、利回り水準が高い先進国の高格付ソブリン債などに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減をめざします。
原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
116
分配金利回り
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月間ページ閲覧
153
値上がり(6ヶ月)
207
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.91368%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年03月25日
償還日 2028年1月11日
決算日 原則 毎月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 25円
2019.08.13 25円
2019.07.10 25円
2019.06.10 25円
2019.05.10 25円
2019.04.10 25円
2019.09.10 25円
2019.08.13 25円
2019.07.10 25円
2019.06.10 25円
2019.05.10 25円
2019.04.10 25円
2019.03.11 25円
2019.02.12 25円
2019.01.10 25円
2018.12.10 25円
2018.11.12 25円
2018.10.10 25円
2018.09.10 25円
2018.08.10 25円
2018.07.10 25円
2018.06.11 25円
2018.05.10 25円
2018.04.10 25円
2018.03.12 25円
2018.02.13 25円
2018.01.10 25円
2017.12.11 25円
2017.11.10 25円
2017.10.10 25円
2017.09.11 25円
2017.08.10 25円
2017.07.10 25円
2017.06.12 25円
2017.05.10 25円
2017.04.10 25円
2017.03.10 25円
2017.02.10 25円
2017.01.10 25円
2016.12.12 25円
2016.11.10 25円
2016.10.11 25円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.85%
3ヶ月 +2.82%
6ヶ月 +4.09%
1年 +5.07%
2年 +1.77%
3年 +1.17%
5年 +1.57%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.85%
3ヶ月 +2.81%
6ヶ月 +4.05%
1年 +4.95%
2年 +3.32%
3年 +3.16%
5年 +7.43%
10年 ---
設定来(年率) +2.07%
設定来 +13.35%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.49
6ヶ月 1.70
1年 2.20
2年 0.76
3年 0.53
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+