高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

(愛称:73(しちさん))

国際債券型
基準日:2021年10月20日

基準価額8,804
前日比:+14円 (+0.16%)
純資産総額2,772百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 8,804 +14 +0.16% 2,772
2021年10月19日 8,790 -32 -0.36% 2,771
2021年10月18日 8,822 -4 -0.05% 2,782
2021年10月15日 8,826 +53 +0.60% 2,784
2021年10月14日 8,773 +32 +0.37% 2,770
2021年10月13日 8,741 +1 +0.01% 2,761
2021年10月12日 8,740 +3 +0.03% 2,761
2021年10月11日 8,737 -24 -0.27% 2,760
2021年10月08日 8,761 +11 +0.13% 2,767
2021年10月07日 8,750 -19 -0.22% 2,764
2021年10月06日 8,769 +6 +0.07% 2,770
2021年10月05日 8,763 -3 -0.03% 2,768
2021年10月04日 8,766 +26 +0.30% 2,771
2021年10月01日 8,740 -17 -0.19% 2,763
2021年09月30日 8,757 -8 -0.09% 2,770
2021年09月29日 8,765 -28 -0.32% 2,774
2021年09月28日 8,793 -7 -0.08% 2,783
2021年09月27日 8,800 -35 -0.40% 2,786
2021年09月24日 8,835 +20 +0.23% 2,793
2021年09月22日 8,815 -1 -0.01% 2,787
2021年09月21日 8,816 -25 -0.28% 2,787
2021年09月17日 8,841 -20 -0.23% 2,796
2021年09月16日 8,861 +2 +0.02% 2,802
2021年09月15日 8,859 -7 -0.08% 2,803
2021年09月14日 8,866 0 0.00% 2,805
2021年09月13日 8,866 -5 -0.06% 2,809
2021年09月10日 8,871 +4 +0.05% 2,811
2021年09月09日 8,867 -4 -0.05% 2,812
2021年09月08日 8,871 -24 -0.27% 2,814
2021年09月07日 8,895 -4 -0.04% 2,821
2021年09月06日 8,899 -11 -0.12% 2,823
2021年09月03日 8,910 +24 +0.27% 2,826
2021年09月02日 8,886 -11 -0.12% 2,818
2021年09月01日 8,897 -12 -0.13% 2,820
2021年08月31日 8,909 +23 +0.26% 2,830
2021年08月30日 8,886 +21 +0.24% 2,824
2021年08月27日 8,865 -23 -0.26% 2,817
2021年08月26日 8,888 -20 -0.22% 2,824
2021年08月25日 8,908 +6 +0.07% 2,830
2021年08月24日 8,902 +7 +0.08% 2,830
2021年08月23日 8,895 +9 +0.10% 2,826
2021年08月20日 8,886 -7 -0.08% 2,823
2021年08月19日 8,893 +1 +0.01% 2,825
2021年08月18日 8,892 -7 -0.08% 2,825
2021年08月17日 8,899 -1 -0.01% 2,826
2021年08月16日 8,900 -13 -0.15% 2,826
2021年08月13日 8,913 -2 -0.02% 2,824
2021年08月12日 8,915 -4 -0.04% 2,825
2021年08月11日 8,919 +9 +0.10% 2,830
2021年08月10日 8,910 -66 -0.74% 2,825
2021年08月06日 8,976 +8 +0.09% 2,844
2021年08月05日 8,968 +9 +0.10% 2,841
2021年08月04日 8,959 +10 +0.11% 2,839
2021年08月03日 8,949 +6 +0.07% 2,836
2021年08月02日 8,943 -9 -0.10% 2,837
2021年07月30日 8,952 +9 +0.10% 2,840
2021年07月29日 8,943 +8 +0.09% 2,839
2021年07月28日 8,935 -14 -0.16% 2,839
2021年07月27日 8,949 +8 +0.09% 2,839
2021年07月26日 8,941 +12 +0.13% 2,837
2021年07月21日 8,929 +25 +0.28% 2,833
ファンドの特徴
主として、利回り水準が高い先進国の高格付ソブリン債などに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減をめざします。
原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1167
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1043
値上がり(6ヶ月)
1170
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.9306%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年03月25日
償還日 2028年1月11日
決算日 原則 毎月10日

2021年10月11日更新
分配金履歴
2021.10.11 15円
2021.09.10 15円
2021.08.10 25円
2021.07.12 25円
2021.06.10 25円
2021.05.10 25円
2021.10.11 15円
2021.09.10 15円
2021.08.10 25円
2021.07.12 25円
2021.06.10 25円
2021.05.10 25円
2021.04.12 25円
2021.03.10 25円
2021.02.10 25円
2021.01.12 25円
2020.12.10 25円
2020.11.10 25円
2020.10.12 25円
2020.09.10 25円
2020.08.11 25円
2020.07.10 25円
2020.06.10 25円
2020.05.11 25円
2020.04.10 25円
2020.03.10 25円
2020.02.10 25円
2020.01.10 25円
2019.12.10 25円
2019.11.11 25円
2019.10.10 25円
2019.09.10 25円
2019.08.13 25円
2019.07.10 25円
2019.06.10 25円
2019.05.10 25円
2019.04.10 25円
2019.03.11 25円
2019.02.12 25円
2019.01.10 25円
2018.12.10 25円
2018.11.12 25円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.54%
3ヶ月 -0.52%
6ヶ月 +0.05%
1年 -1.91%
2年 -0.23%
3年 +1.50%
5年 +0.67%
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.54%
3ヶ月 -0.51%
6ヶ月 +0.07%
1年 -1.87%
2年 -0.42%
3年 +4.54%
5年 +3.10%
10年 ---
設定来(年率) +1.49%
設定来 +12.72%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 0.03
1年 -0.56
2年 -0.06
3年 0.51
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+