高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
(愛称:73(しちさん))
国際債券型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年01月15日 | 9,151 | +10 | +0.11% | 2,258 |
2021年01月14日 | 9,141 | +29 | +0.32% | 2,256 |
2021年01月13日 | 9,112 | -16 | -0.18% | 2,248 |
2021年01月12日 | 9,128 | -56 | -0.61% | 2,250 |
2021年01月08日 | 9,184 | -1 | -0.01% | 2,255 |
2021年01月07日 | 9,185 | -11 | -0.12% | 2,256 |
2021年01月06日 | 9,196 | +10 | +0.11% | 2,258 |
2021年01月05日 | 9,186 | +6 | +0.07% | 2,255 |
2021年01月04日 | 9,180 | +3 | +0.03% | 2,254 |
2020年12月30日 | 9,177 | +6 | +0.07% | 2,254 |
2020年12月29日 | 9,171 | +13 | +0.14% | 2,250 |
2020年12月28日 | 9,158 | +9 | +0.10% | 2,247 |
2020年12月25日 | 9,149 | -11 | -0.12% | 2,252 |
2020年12月24日 | 9,160 | +6 | +0.07% | 2,258 |
2020年12月23日 | 9,154 | -4 | -0.04% | 2,257 |
2020年12月22日 | 9,158 | -1 | -0.01% | 2,259 |
2020年12月21日 | 9,159 | -13 | -0.14% | 2,259 |
2020年12月18日 | 9,172 | +4 | +0.04% | 2,262 |
2020年12月17日 | 9,168 | -14 | -0.15% | 2,259 |
2020年12月16日 | 9,182 | -15 | -0.16% | 2,264 |
2020年12月15日 | 9,197 | +11 | +0.12% | 2,268 |
2020年12月14日 | 9,186 | +13 | +0.14% | 2,265 |
2020年12月11日 | 9,173 | +15 | +0.16% | 2,266 |
2020年12月10日 | 9,158 | -39 | -0.42% | 2,260 |
2020年12月09日 | 9,197 | +17 | +0.19% | 2,270 |
2020年12月08日 | 9,180 | +11 | +0.12% | 2,262 |
2020年12月07日 | 9,169 | -6 | -0.07% | 2,259 |
2020年12月04日 | 9,175 | -1 | -0.01% | 2,262 |
2020年12月03日 | 9,176 | -5 | -0.05% | 2,262 |
2020年12月02日 | 9,181 | -15 | -0.16% | 2,263 |
2020年12月01日 | 9,196 | +2 | +0.02% | 2,267 |
2020年11月30日 | 9,194 | +8 | +0.09% | 2,272 |
2020年11月27日 | 9,186 | -1 | -0.01% | 2,270 |
2020年11月26日 | 9,187 | +2 | +0.02% | 2,270 |
2020年11月25日 | 9,185 | +2 | +0.02% | 2,271 |
2020年11月24日 | 9,183 | +27 | +0.29% | 2,271 |
2020年11月20日 | 9,156 | +12 | +0.13% | 2,265 |
2020年11月19日 | 9,144 | +4 | +0.04% | 2,262 |
2020年11月18日 | 9,140 | -10 | -0.11% | 2,262 |
2020年11月17日 | 9,150 | -1 | -0.01% | 2,268 |
2020年11月16日 | 9,151 | +11 | +0.12% | 2,266 |
2020年11月13日 | 9,140 | -2 | -0.02% | 2,268 |
2020年11月12日 | 9,142 | -4 | -0.04% | 2,268 |
2020年11月11日 | 9,146 | -19 | -0.21% | 2,269 |
2020年11月10日 | 9,165 | -13 | -0.14% | 2,273 |
2020年11月09日 | 9,178 | -13 | -0.14% | 2,277 |
2020年11月06日 | 9,191 | +13 | +0.14% | 2,280 |
2020年11月05日 | 9,178 | +24 | +0.26% | 2,277 |
2020年11月04日 | 9,154 | +20 | +0.22% | 2,271 |
2020年11月02日 | 9,134 | -12 | -0.13% | 2,266 |
2020年10月30日 | 9,146 | -20 | -0.22% | 2,269 |
2020年10月29日 | 9,166 | -15 | -0.16% | 2,275 |
2020年10月28日 | 9,181 | +7 | +0.08% | 2,279 |
2020年10月27日 | 9,174 | +11 | +0.12% | 2,276 |
2020年10月26日 | 9,163 | +3 | +0.03% | 2,306 |
2020年10月23日 | 9,160 | -13 | -0.14% | 2,306 |
2020年10月22日 | 9,173 | -24 | -0.26% | 2,310 |
2020年10月21日 | 9,197 | -5 | -0.05% | 2,321 |
2020年10月20日 | 9,202 | -8 | -0.09% | 2,321 |
2020年10月19日 | 9,210 | +13 | +0.14% | 2,332 |
2020年10月16日 | 9,197 | -5 | -0.05% | 2,315 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 2.20% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質0.9306%程度 |
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