高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

(愛称:73(しちさん))

国際債券型
基準日:2021年01月15日

基準価額9,151
前日比:+10円 (+0.11%)
純資産総額2,258百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月15日 9,151 +10 +0.11% 2,258
2021年01月14日 9,141 +29 +0.32% 2,256
2021年01月13日 9,112 -16 -0.18% 2,248
2021年01月12日 9,128 -56 -0.61% 2,250
2021年01月08日 9,184 -1 -0.01% 2,255
2021年01月07日 9,185 -11 -0.12% 2,256
2021年01月06日 9,196 +10 +0.11% 2,258
2021年01月05日 9,186 +6 +0.07% 2,255
2021年01月04日 9,180 +3 +0.03% 2,254
2020年12月30日 9,177 +6 +0.07% 2,254
2020年12月29日 9,171 +13 +0.14% 2,250
2020年12月28日 9,158 +9 +0.10% 2,247
2020年12月25日 9,149 -11 -0.12% 2,252
2020年12月24日 9,160 +6 +0.07% 2,258
2020年12月23日 9,154 -4 -0.04% 2,257
2020年12月22日 9,158 -1 -0.01% 2,259
2020年12月21日 9,159 -13 -0.14% 2,259
2020年12月18日 9,172 +4 +0.04% 2,262
2020年12月17日 9,168 -14 -0.15% 2,259
2020年12月16日 9,182 -15 -0.16% 2,264
2020年12月15日 9,197 +11 +0.12% 2,268
2020年12月14日 9,186 +13 +0.14% 2,265
2020年12月11日 9,173 +15 +0.16% 2,266
2020年12月10日 9,158 -39 -0.42% 2,260
2020年12月09日 9,197 +17 +0.19% 2,270
2020年12月08日 9,180 +11 +0.12% 2,262
2020年12月07日 9,169 -6 -0.07% 2,259
2020年12月04日 9,175 -1 -0.01% 2,262
2020年12月03日 9,176 -5 -0.05% 2,262
2020年12月02日 9,181 -15 -0.16% 2,263
2020年12月01日 9,196 +2 +0.02% 2,267
2020年11月30日 9,194 +8 +0.09% 2,272
2020年11月27日 9,186 -1 -0.01% 2,270
2020年11月26日 9,187 +2 +0.02% 2,270
2020年11月25日 9,185 +2 +0.02% 2,271
2020年11月24日 9,183 +27 +0.29% 2,271
2020年11月20日 9,156 +12 +0.13% 2,265
2020年11月19日 9,144 +4 +0.04% 2,262
2020年11月18日 9,140 -10 -0.11% 2,262
2020年11月17日 9,150 -1 -0.01% 2,268
2020年11月16日 9,151 +11 +0.12% 2,266
2020年11月13日 9,140 -2 -0.02% 2,268
2020年11月12日 9,142 -4 -0.04% 2,268
2020年11月11日 9,146 -19 -0.21% 2,269
2020年11月10日 9,165 -13 -0.14% 2,273
2020年11月09日 9,178 -13 -0.14% 2,277
2020年11月06日 9,191 +13 +0.14% 2,280
2020年11月05日 9,178 +24 +0.26% 2,277
2020年11月04日 9,154 +20 +0.22% 2,271
2020年11月02日 9,134 -12 -0.13% 2,266
2020年10月30日 9,146 -20 -0.22% 2,269
2020年10月29日 9,166 -15 -0.16% 2,275
2020年10月28日 9,181 +7 +0.08% 2,279
2020年10月27日 9,174 +11 +0.12% 2,276
2020年10月26日 9,163 +3 +0.03% 2,306
2020年10月23日 9,160 -13 -0.14% 2,306
2020年10月22日 9,173 -24 -0.26% 2,310
2020年10月21日 9,197 -5 -0.05% 2,321
2020年10月20日 9,202 -8 -0.09% 2,321
2020年10月19日 9,210 +13 +0.14% 2,332
2020年10月16日 9,197 -5 -0.05% 2,315
ファンドの特徴
主として、利回り水準が高い先進国の高格付ソブリン債などに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減をめざします。
原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
128
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1078
値上がり(6ヶ月)
621
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.9306%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年03月25日
償還日 2028年1月11日
決算日 原則 毎月10日

2021年01月12日更新
分配金履歴
2021.01.12 25円
2020.12.10 25円
2020.11.10 25円
2020.10.12 25円
2020.09.10 25円
2020.08.11 25円
2021.01.12 25円
2020.12.10 25円
2020.11.10 25円
2020.10.12 25円
2020.09.10 25円
2020.08.11 25円
2020.07.10 25円
2020.06.10 25円
2020.05.11 25円
2020.04.10 25円
2020.03.10 25円
2020.02.10 25円
2020.01.10 25円
2019.12.10 25円
2019.11.11 25円
2019.10.10 25円
2019.09.10 25円
2019.08.13 25円
2019.07.10 25円
2019.06.10 25円
2019.05.10 25円
2019.04.10 25円
2019.03.11 25円
2019.02.12 25円
2019.01.10 25円
2018.12.10 25円
2018.11.12 25円
2018.10.10 25円
2018.09.10 25円
2018.08.10 25円
2018.07.10 25円
2018.06.11 25円
2018.05.10 25円
2018.04.10 25円
2018.03.12 25円
2018.02.13 25円
もっと見る閉じる
2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.09%
3ヶ月 +0.36%
6ヶ月 +1.40%
1年 +2.89%
2年 +3.51%
3年 +1.61%
5年 +1.35%
10年 ---
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.09%
3ヶ月 +0.36%
6ヶ月 +1.39%
1年 +2.84%
2年 +6.97%
3年 +4.52%
5年 +6.20%
10年 ---
設定来(年率) +1.90%
設定来 +14.77%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 0.86
1年 1.00
2年 1.31
3年 0.62
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+