信託期間延長(予定)のお知らせ(2019年10月7日)
当ファンドは約款変更(予定)が行われ、2020年4月7日付で、償還日が 「2021年4月5日」から「2024年1月5日」に延長される予定です。
詳細は「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型B(ヘッジあり)

複合商品型
基準日:2019年12月11日

基準価額5,824
前日比:-32円 (-0.55%)
純資産総額1,110百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に、幅広く分散投資を行なうファンドです。
毎月分配型は毎月(原則5日)、資産成長型は年1回(原則1月5日)決算を行ないます。
毎月分配型 A(ヘッジなし)・B(ヘッジあり)と資産成長型(ヘッジなし)は、無手数料でファンド間のスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドが運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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68
分配金利回り
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461
値上がり(6ヶ月)
77
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年03月07日
償還日 2021年4月5日
決算日 原則 毎月5日

2019年12月05日更新
分配金履歴
2019.12.05 30円
2019.11.05 30円
2019.10.07 30円
2019.09.05 30円
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
2019.12.05 30円
2019.11.05 30円
2019.10.07 30円
2019.09.05 30円
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
2019.06.05 30円
2019.05.07 30円
2019.04.05 30円
2019.03.05 30円
2019.02.05 30円
2019.01.07 30円
2018.12.05 30円
2018.11.05 30円
2018.10.05 30円
2018.09.05 30円
2018.08.06 30円
2018.07.05 30円
2018.06.05 30円
2018.05.07 30円
2018.04.05 30円
2018.03.05 30円
2018.02.05 30円
2018.01.05 40円
2017.12.05 40円
2017.11.06 40円
2017.10.05 40円
2017.09.05 40円
2017.08.07 40円
2017.07.05 40円
2017.06.05 40円
2017.05.08 40円
2017.04.05 40円
2017.03.06 40円
2017.02.06 40円
2017.01.05 40円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.23%
3ヶ月 +3.30%
6ヶ月 +9.55%
1年 +17.12%
2年 +7.69%
3年 +6.51%
5年 +3.79%
10年 +8.72%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.23%
3ヶ月 +3.28%
6ヶ月 +9.43%
1年 +16.52%
2年 +14.23%
3年 +17.72%
5年 +15.65%
10年 +94.62%
設定来(年率) +1.80%
設定来 +24.72%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.01
6ヶ月 3.28
1年 1.36
2年 0.68
3年 0.66
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+