日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型B(ヘッジあり)

複合商品型
基準日:2020年11月26日

基準価額5,046
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額631百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月26日現在
ファンドの特徴
・世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に、幅広く分散投資を行なうファンドです。
・毎月分配型は毎月(原則5日)、資産成長型は年1回(原則1月5日)決算を行ないます。
・毎月分配型 A(ヘッジなし)・B(ヘッジあり)と資産成長型(ヘッジなし)は、無手数料でファンド間のスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドが運用を担当します。
・為替変動リスクの低減を図るため、原則として為替ヘッジを行ないます。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年03月07日
償還日 2024年1月5日
決算日 原則 毎月5日

2020年11月05日更新
分配金履歴
2020.11.05 30円
2020.10.05 30円
2020.09.07 30円
2020.08.05 30円
2020.07.06 30円
2020.06.05 30円
2020.11.05 30円
2020.10.05 30円
2020.09.07 30円
2020.08.05 30円
2020.07.06 30円
2020.06.05 30円
2020.05.07 30円
2020.04.06 30円
2020.03.05 30円
2020.02.05 30円
2020.01.06 30円
2019.12.05 30円
2019.11.05 30円
2019.10.07 30円
2019.09.05 30円
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
2019.06.05 30円
2019.05.07 30円
2019.04.05 30円
2019.03.05 30円
2019.02.05 30円
2019.01.07 30円
2018.12.05 30円
2018.11.05 30円
2018.10.05 30円
2018.09.05 30円
2018.08.06 30円
2018.07.05 30円
2018.06.05 30円
2018.05.07 30円
2018.04.05 30円
2018.03.05 30円
2018.02.05 30円
2018.01.05 40円
2017.12.05 40円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.12%
3ヶ月 -3.97%
6ヶ月 +3.26%
1年 -16.47%
2年 -0.17%
3年 -0.28%
5年 -1.12%
10年 +4.61%
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.09%
3ヶ月 -3.88%
6ヶ月 +3.33%
1年 -16.12%
2年 +0.54%
3年 +0.07%
5年 -4.32%
10年 +48.03%
設定来(年率) +1.04%
設定来 +15.20%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.54
6ヶ月 0.32
1年 -0.74
2年 -0.01
3年 -0.01
5年 -0.08
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+