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野村インデックスファンド・外国REIT
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野村インデックスファンド・外国REIT
(愛称:Funds-i外国REIT)
複合商品型
基準日:2019年12月04日
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基準価額
:
27,658
円
前日比:
-75
円 (
-0.27%
)
純資産総額
:
3,668
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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376
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489
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値上がり(6ヶ月)
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
野村アセットマネジメント
設定日
2010年11月26日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年9月6日
申込受付不可日
2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06
0円
2018.09.06
0円
2017.09.06
0円
2016.09.06
0円
2015.09.07
0円
2014.09.08
0円
2019.09.06
0円
2018.09.06
0円
2017.09.06
0円
2016.09.06
0円
2015.09.07
0円
2014.09.08
0円
2013.09.06
0円
2012.09.06
0円
2011.09.06
0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-0.36%
3ヶ月
+7.24%
6ヶ月
+9.26%
1年
+11.68%
2年
+6.77%
3年
+7.90%
5年
+4.38%
10年
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2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月
-0.36%
3ヶ月
+7.24%
6ヶ月
+9.26%
1年
+11.68%
2年
+14.00%
3年
+25.63%
5年
+23.90%
10年
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設定来(年率)
+20.28%
設定来
+182.84%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.91
6ヶ月
0.78
1年
1.00
2年
0.57
3年
0.82
5年
0.45
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
3+
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