日興グローバルREITファンド毎月分配型B(ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年01月05日 | 3,762 | -2 | -0.05% | 169 |
2024年01月04日 | 3,764 | -3 | -0.08% | 169 |
2023年12月29日 | 3,767 | 0 | 0.00% | 169 |
2023年12月28日 | 3,767 | 0 | 0.00% | 169 |
2023年12月27日 | 3,767 | 0 | 0.00% | 169 |
2023年12月26日 | 3,767 | 0 | 0.00% | 169 |
2023年12月25日 | 3,767 | -1 | -0.03% | 185 |
2023年12月22日 | 3,768 | 0 | 0.00% | 186 |
2023年12月21日 | 3,768 | 0 | 0.00% | 187 |
2023年12月20日 | 3,768 | 0 | 0.00% | 187 |
2023年12月19日 | 3,768 | 0 | 0.00% | 187 |
2023年12月18日 | 3,768 | -1 | -0.03% | 187 |
2023年12月15日 | 3,769 | -1 | -0.03% | 187 |
2023年12月14日 | 3,770 | 0 | 0.00% | 187 |
2023年12月13日 | 3,770 | 0 | 0.00% | 192 |
2023年12月12日 | 3,770 | -1 | -0.03% | 196 |
2023年12月11日 | 3,771 | -1 | -0.03% | 196 |
2023年12月08日 | 3,772 | -1 | -0.03% | 196 |
2023年12月07日 | 3,773 | -12 | -0.32% | 196 |
2023年12月06日 | 3,785 | -15 | -0.39% | 197 |
2023年12月05日 | 3,800 | -13 | -0.34% | 198 |
2023年12月04日 | 3,813 | +59 | +1.57% | 199 |
2023年12月01日 | 3,754 | +14 | +0.37% | 196 |
2023年11月30日 | 3,740 | +15 | +0.40% | 195 |
2023年11月29日 | 3,725 | +2 | +0.05% | 218 |
2023年11月28日 | 3,723 | +8 | +0.22% | 217 |
2023年11月27日 | 3,715 | +9 | +0.24% | 217 |
2023年11月24日 | 3,706 | +12 | +0.32% | 217 |
2023年11月22日 | 3,694 | -16 | -0.43% | 216 |
2023年11月21日 | 3,710 | +20 | +0.54% | 217 |
2023年11月20日 | 3,690 | -4 | -0.11% | 216 |
2023年11月17日 | 3,694 | -12 | -0.32% | 218 |
2023年11月16日 | 3,706 | +18 | +0.49% | 218 |
2023年11月15日 | 3,688 | +148 | +4.18% | 217 |
2023年11月14日 | 3,540 | -20 | -0.56% | 211 |
2023年11月13日 | 3,560 | +16 | +0.45% | 212 |
2023年11月10日 | 3,544 | -38 | -1.06% | 211 |
2023年11月09日 | 3,582 | +11 | +0.31% | 215 |
2023年11月08日 | 3,571 | -37 | -1.03% | 215 |
2023年11月07日 | 3,608 | -43 | -1.18% | 217 |
2023年11月06日 | 3,651 | +139 | +3.96% | 219 |
2023年11月02日 | 3,512 | +34 | +0.98% | 211 |
2023年11月01日 | 3,478 | +48 | +1.40% | 209 |
2023年10月31日 | 3,430 | +17 | +0.50% | 206 |
2023年10月30日 | 3,413 | -38 | -1.10% | 205 |
2023年10月27日 | 3,451 | +38 | +1.11% | 208 |
2023年10月26日 | 3,413 | -68 | -1.95% | 206 |
2023年10月25日 | 3,481 | +38 | +1.10% | 210 |
2023年10月24日 | 3,443 | -32 | -0.92% | 207 |
2023年10月23日 | 3,475 | -31 | -0.88% | 210 |
2023年10月20日 | 3,506 | -75 | -2.09% | 211 |
2023年10月19日 | 3,581 | -64 | -1.76% | 216 |
2023年10月18日 | 3,645 | +10 | +0.28% | 220 |
2023年10月17日 | 3,635 | +31 | +0.86% | 220 |
2023年10月16日 | 3,604 | -25 | -0.69% | 218 |
2023年10月13日 | 3,629 | -45 | -1.22% | 219 |
2023年10月12日 | 3,674 | +44 | +1.21% | 222 |
2023年10月11日 | 3,630 | +27 | +0.75% | 219 |
2023年10月10日 | 3,603 | +29 | +0.81% | 219 |
2023年10月06日 | 3,574 | +23 | +0.65% | 217 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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