日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型B(ヘッジあり)
複合商品型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年06月28日 | 4,955 | +21 | +0.43% | 276 |
2022年06月27日 | 4,934 | +97 | +2.01% | 275 |
2022年06月24日 | 4,837 | +61 | +1.28% | 269 |
2022年06月23日 | 4,776 | +29 | +0.61% | 266 |
2022年06月22日 | 4,747 | +36 | +0.76% | 264 |
2022年06月21日 | 4,711 | +10 | +0.21% | 262 |
2022年06月20日 | 4,701 | +7 | +0.15% | 262 |
2022年06月17日 | 4,694 | -77 | -1.61% | 261 |
2022年06月16日 | 4,771 | +87 | +1.86% | 265 |
2022年06月15日 | 4,684 | -47 | -0.99% | 261 |
2022年06月14日 | 4,731 | -220 | -4.44% | 263 |
2022年06月13日 | 4,951 | -101 | -2.00% | 276 |
2022年06月10日 | 5,052 | -119 | -2.30% | 282 |
2022年06月09日 | 5,171 | -117 | -2.21% | 289 |
2022年06月08日 | 5,288 | +46 | +0.88% | 295 |
2022年06月07日 | 5,242 | -16 | -0.30% | 293 |
2022年06月06日 | 5,258 | -78 | -1.46% | 293 |
2022年06月03日 | 5,336 | +53 | +1.00% | 297 |
2022年06月02日 | 5,283 | -32 | -0.60% | 294 |
2022年06月01日 | 5,315 | -42 | -0.78% | 296 |
2022年05月31日 | 5,357 | +13 | +0.24% | 298 |
2022年05月30日 | 5,344 | +113 | +2.16% | 298 |
2022年05月27日 | 5,231 | +20 | +0.38% | 291 |
2022年05月26日 | 5,211 | +12 | +0.23% | 290 |
2022年05月25日 | 5,199 | +26 | +0.50% | 289 |
2022年05月24日 | 5,173 | +31 | +0.60% | 292 |
2022年05月23日 | 5,142 | +30 | +0.59% | 291 |
2022年05月20日 | 5,112 | -26 | -0.51% | 289 |
2022年05月19日 | 5,138 | -120 | -2.28% | 291 |
2022年05月18日 | 5,258 | +38 | +0.73% | 298 |
2022年05月17日 | 5,220 | -20 | -0.38% | 295 |
2022年05月16日 | 5,240 | +128 | +2.50% | 296 |
2022年05月13日 | 5,112 | +6 | +0.12% | 289 |
2022年05月12日 | 5,106 | +8 | +0.16% | 289 |
2022年05月11日 | 5,098 | -67 | -1.30% | 288 |
2022年05月10日 | 5,165 | -229 | -4.25% | 292 |
2022年05月09日 | 5,394 | -108 | -1.96% | 305 |
2022年05月06日 | 5,502 | -230 | -4.01% | 311 |
2022年05月02日 | 5,732 | -141 | -2.40% | 324 |
2022年04月28日 | 5,873 | -47 | -0.79% | 332 |
2022年04月27日 | 5,920 | -62 | -1.04% | 334 |
2022年04月26日 | 5,982 | -14 | -0.23% | 338 |
2022年04月25日 | 5,996 | -95 | -1.56% | 337 |
2022年04月22日 | 6,091 | -21 | -0.34% | 343 |
2022年04月21日 | 6,112 | +81 | +1.34% | 344 |
2022年04月20日 | 6,031 | +100 | +1.69% | 340 |
2022年04月19日 | 5,931 | -16 | -0.27% | 335 |
2022年04月18日 | 5,947 | -1 | -0.02% | 335 |
2022年04月15日 | 5,948 | -18 | -0.30% | 336 |
2022年04月14日 | 5,966 | +37 | +0.62% | 337 |
2022年04月13日 | 5,929 | -9 | -0.15% | 334 |
2022年04月12日 | 5,938 | -57 | -0.95% | 336 |
2022年04月11日 | 5,995 | +17 | +0.28% | 338 |
2022年04月08日 | 5,978 | -43 | -0.71% | 337 |
2022年04月07日 | 6,021 | +35 | +0.58% | 340 |
2022年04月06日 | 5,986 | -12 | -0.20% | 338 |
2022年04月05日 | 5,998 | -64 | -1.06% | 338 |
2022年04月04日 | 6,062 | +92 | +1.54% | 342 |
2022年04月01日 | 5,970 | -75 | -1.24% | 336 |
2022年03月31日 | 6,045 | -20 | -0.33% | 341 |
2022年03月30日 | 6,065 | +145 | +2.45% | 342 |
2022年03月29日 | 5,920 | +56 | +0.95% | 333 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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