<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型B(ヘッジあり)

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額5,808
前日比:+26円 (+0.45%)
純資産総額1,082百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 5,808 +26 +0.45% 1,082
2019年09月12日 5,782 +6 +0.10% 1,077
2019年09月11日 5,776 -55 -0.94% 1,071
2019年09月10日 5,831 -36 -0.61% 1,081
2019年09月09日 5,867 +4 +0.07% 1,088
2019年09月06日 5,863 -31 -0.53% 1,087
2019年09月05日 5,894 +16 +0.27% 1,092
2019年09月04日 5,878 +32 +0.55% 1,087
2019年09月03日 5,846 -9 -0.15% 1,081
2019年09月02日 5,855 +10 +0.17% 1,065
2019年08月30日 5,845 +26 +0.45% 1,063
2019年08月29日 5,819 +13 +0.22% 1,058
2019年08月28日 5,806 -10 -0.17% 1,056
2019年08月27日 5,816 +22 +0.38% 1,058
2019年08月26日 5,794 -49 -0.84% 1,054
2019年08月23日 5,843 +18 +0.31% 1,062
2019年08月22日 5,825 +20 +0.34% 1,060
2019年08月21日 5,805 -27 -0.46% 1,056
2019年08月20日 5,832 +40 +0.69% 1,061
2019年08月19日 5,792 +47 +0.82% 1,054
2019年08月16日 5,745 +41 +0.72% 1,045
2019年08月15日 5,704 -40 -0.70% 1,038
2019年08月14日 5,744 +3 +0.05% 1,045
2019年08月13日 5,741 -9 -0.16% 1,045
2019年08月09日 5,750 +68 +1.20% 1,046
2019年08月08日 5,682 +52 +0.92% 1,034
2019年08月07日 5,630 +20 +0.36% 1,024
2019年08月06日 5,610 -89 -1.56% 1,020
2019年08月05日 5,699 0 0.00% 1,036
2019年08月02日 5,699 -7 -0.12% 1,036
2019年08月01日 5,706 -43 -0.75% 1,038
2019年07月31日 5,749 +11 +0.19% 1,046
2019年07月30日 5,738 +16 +0.28% 1,045
2019年07月29日 5,722 +8 +0.14% 1,042
2019年07月26日 5,714 -18 -0.31% 1,041
2019年07月25日 5,732 +2 +0.03% 1,044
2019年07月24日 5,730 +51 +0.90% 1,044
2019年07月23日 5,679 -19 -0.33% 1,035
2019年07月22日 5,698 -60 -1.04% 1,038
2019年07月19日 5,758 +8 +0.14% 1,049
2019年07月18日 5,750 -14 -0.24% 1,047
2019年07月17日 5,764 -4 -0.07% 1,054
2019年07月16日 5,768 -19 -0.33% 1,055
2019年07月12日 5,787 -58 -0.99% 1,059
2019年07月11日 5,845 +23 +0.40% 1,069
2019年07月10日 5,822 +20 +0.34% 1,065
2019年07月09日 5,802 +6 +0.10% 1,064
2019年07月08日 5,796 -19 -0.33% 1,063
2019年07月05日 5,815 -21 -0.36% 1,066
2019年07月04日 5,836 +74 +1.28% 1,070
2019年07月03日 5,762 +66 +1.16% 1,056
2019年07月02日 5,696 +12 +0.21% 1,044
2019年07月01日 5,684 +32 +0.57% 1,038
2019年06月28日 5,652 +35 +0.62% 1,032
2019年06月27日 5,617 -93 -1.63% 1,026
2019年06月26日 5,710 -37 -0.64% 1,043
2019年06月25日 5,747 -16 -0.28% 1,050
2019年06月24日 5,763 -56 -0.96% 1,053
2019年06月21日 5,819 +10 +0.17% 1,064
2019年06月20日 5,809 +21 +0.36% 1,062
2019年06月19日 5,788 -3 -0.05% 1,058
2019年06月18日 5,791 +33 +0.57% 1,059
2019年06月17日 5,758 -4 -0.07% 1,053
2019年06月14日 5,762 +40 +0.70% 1,054
ファンドの特長
世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に、幅広く分散投資を行なうファンドです。
毎月分配型は毎月(原則5日)、資産成長型は年1回(原則1月5日)決算を行ないます。
毎月分配型 A(ヘッジなし)・B(ヘッジあり)と資産成長型(ヘッジなし)は、無手数料でファンド間のスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドが運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
63
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
82
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:1.62%
5億円/口以上10億円/口未満:0.81%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年03月07日
償還日 2021年4月5日
決算日 原則 毎月5日

2019年09月05日更新
分配金履歴
2019.09.05 30円
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
2019.06.05 30円
2019.05.07 30円
2019.04.05 30円
2019.09.05 30円
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
2019.06.05 30円
2019.05.07 30円
2019.04.05 30円
2019.03.05 30円
2019.02.05 30円
2019.01.07 30円
2018.12.05 30円
2018.11.05 30円
2018.10.05 30円
2018.09.05 30円
2018.08.06 30円
2018.07.05 30円
2018.06.05 30円
2018.05.07 30円
2018.04.05 30円
2018.03.05 30円
2018.02.05 30円
2018.01.05 40円
2017.12.05 40円
2017.11.06 40円
2017.10.05 40円
2017.09.05 40円
2017.08.07 40円
2017.07.05 40円
2017.06.05 40円
2017.05.08 40円
2017.04.05 40円
2017.03.06 40円
2017.02.06 40円
2017.01.05 40円
2016.12.05 40円
2016.11.07 40円
2016.10.05 40円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.21%
3ヶ月 +6.05%
6ヶ月 +9.52%
1年 +9.35%
2年 +6.80%
3年 +2.01%
5年 +4.04%
10年 +8.46%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.19%
3ヶ月 +6.00%
6ヶ月 +9.37%
1年 +8.75%
2年 +12.48%
3年 +3.83%
5年 +17.73%
10年 +90.61%
設定来(年率) +1.69%
設定来 +22.80%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.09
6ヶ月 1.83
1年 0.69
2年 0.61
3年 0.19
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+