日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型B(ヘッジあり)

複合商品型
基準日:2022年06月28日

基準価額4,955
前日比:+21円 (+0.43%)
純資産総額276百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月28日 4,955 +21 +0.43% 276
2022年06月27日 4,934 +97 +2.01% 275
2022年06月24日 4,837 +61 +1.28% 269
2022年06月23日 4,776 +29 +0.61% 266
2022年06月22日 4,747 +36 +0.76% 264
2022年06月21日 4,711 +10 +0.21% 262
2022年06月20日 4,701 +7 +0.15% 262
2022年06月17日 4,694 -77 -1.61% 261
2022年06月16日 4,771 +87 +1.86% 265
2022年06月15日 4,684 -47 -0.99% 261
2022年06月14日 4,731 -220 -4.44% 263
2022年06月13日 4,951 -101 -2.00% 276
2022年06月10日 5,052 -119 -2.30% 282
2022年06月09日 5,171 -117 -2.21% 289
2022年06月08日 5,288 +46 +0.88% 295
2022年06月07日 5,242 -16 -0.30% 293
2022年06月06日 5,258 -78 -1.46% 293
2022年06月03日 5,336 +53 +1.00% 297
2022年06月02日 5,283 -32 -0.60% 294
2022年06月01日 5,315 -42 -0.78% 296
2022年05月31日 5,357 +13 +0.24% 298
2022年05月30日 5,344 +113 +2.16% 298
2022年05月27日 5,231 +20 +0.38% 291
2022年05月26日 5,211 +12 +0.23% 290
2022年05月25日 5,199 +26 +0.50% 289
2022年05月24日 5,173 +31 +0.60% 292
2022年05月23日 5,142 +30 +0.59% 291
2022年05月20日 5,112 -26 -0.51% 289
2022年05月19日 5,138 -120 -2.28% 291
2022年05月18日 5,258 +38 +0.73% 298
2022年05月17日 5,220 -20 -0.38% 295
2022年05月16日 5,240 +128 +2.50% 296
2022年05月13日 5,112 +6 +0.12% 289
2022年05月12日 5,106 +8 +0.16% 289
2022年05月11日 5,098 -67 -1.30% 288
2022年05月10日 5,165 -229 -4.25% 292
2022年05月09日 5,394 -108 -1.96% 305
2022年05月06日 5,502 -230 -4.01% 311
2022年05月02日 5,732 -141 -2.40% 324
2022年04月28日 5,873 -47 -0.79% 332
2022年04月27日 5,920 -62 -1.04% 334
2022年04月26日 5,982 -14 -0.23% 338
2022年04月25日 5,996 -95 -1.56% 337
2022年04月22日 6,091 -21 -0.34% 343
2022年04月21日 6,112 +81 +1.34% 344
2022年04月20日 6,031 +100 +1.69% 340
2022年04月19日 5,931 -16 -0.27% 335
2022年04月18日 5,947 -1 -0.02% 335
2022年04月15日 5,948 -18 -0.30% 336
2022年04月14日 5,966 +37 +0.62% 337
2022年04月13日 5,929 -9 -0.15% 334
2022年04月12日 5,938 -57 -0.95% 336
2022年04月11日 5,995 +17 +0.28% 338
2022年04月08日 5,978 -43 -0.71% 337
2022年04月07日 6,021 +35 +0.58% 340
2022年04月06日 5,986 -12 -0.20% 338
2022年04月05日 5,998 -64 -1.06% 338
2022年04月04日 6,062 +92 +1.54% 342
2022年04月01日 5,970 -75 -1.24% 336
2022年03月31日 6,045 -20 -0.33% 341
2022年03月30日 6,065 +145 +2.45% 342
2022年03月29日 5,920 +56 +0.95% 333
ファンドの特徴
・世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に、幅広く分散投資を行なうファンドです。
・毎月分配型は毎月(原則5日)、資産成長型は年1回(原則1月5日)決算を行ないます。
・毎月分配型 A(ヘッジなし)・B(ヘッジあり)と資産成長型(ヘッジなし)は、無手数料でファンド間のスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドが運用を担当します。
・為替変動リスクの低減を図るため、原則として為替ヘッジを行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
269
分配金利回り
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月間ページ閲覧
988
値上がり(6ヶ月)
600
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年03月07日
償還日 2024年1月5日
決算日 原則 毎月5日

2022年06月06日更新
分配金履歴
2022.06.06 30円
2022.05.06 30円
2022.04.05 30円
2022.03.07 30円
2022.02.07 30円
2022.01.05 30円
2022.06.06 30円
2022.05.06 30円
2022.04.05 30円
2022.03.07 30円
2022.02.07 30円
2022.01.05 30円
2021.12.06 30円
2021.11.05 30円
2021.10.05 30円
2021.09.06 30円
2021.08.05 30円
2021.07.05 30円
2021.06.07 30円
2021.05.06 30円
2021.04.05 30円
2021.03.05 30円
2021.02.05 30円
2021.01.05 30円
2020.12.07 30円
2020.11.05 30円
2020.10.05 30円
2020.09.07 30円
2020.08.05 30円
2020.07.06 30円
2020.06.05 30円
2020.05.07 30円
2020.04.06 30円
2020.03.05 30円
2020.02.05 30円
2020.01.06 30円
2019.12.05 30円
2019.11.05 30円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.29%
3ヶ月 -4.95%
6ヶ月 -9.47%
1年 +0.30%
2年 +13.49%
3年 +5.25%
5年 +4.87%
10年 +6.11%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -8.28%
3ヶ月 -4.86%
6ヶ月 -9.24%
1年 +0.72%
2年 +28.02%
3年 +14.97%
5年 +21.96%
10年 +60.80%
設定来(年率) +1.71%
設定来 +27.82%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.24
6ヶ月 -0.49
1年 0.02
2年 0.92
3年 0.30
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4