信託期間延長(予定)のお知らせ(2019年10月7日)
当ファンドは約款変更(予定)が行われ、2020年4月7日付で、償還日が 「2021年4月5日」から「2024年1月5日」に延長される予定です。
詳細は「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
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日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型B(ヘッジあり)

複合商品型
基準日:2020年02月21日

基準価額6,133
前日比:+42円 (+0.69%)
純資産総額1,169百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 6,133 +42 +0.69% 1,169
2020年02月20日 6,091 -43 -0.70% 1,161
2020年02月19日 6,134 -4 -0.07% 1,171
2020年02月18日 6,138 -2 -0.03% 1,171
2020年02月17日 6,140 +57 +0.94% 1,173
2020年02月14日 6,083 +44 +0.73% 1,163
2020年02月13日 6,039 +33 +0.55% 1,155
2020年02月12日 6,006 +65 +1.09% 1,147
2020年02月10日 5,941 -4 -0.07% 1,135
2020年02月07日 5,945 +35 +0.59% 1,136
2020年02月06日 5,910 -14 -0.24% 1,130
2020年02月05日 5,924 +8 +0.14% 1,132
2020年02月04日 5,916 +7 +0.12% 1,131
2020年02月03日 5,909 -50 -0.84% 1,130
2020年01月31日 5,959 +6 +0.10% 1,139
2020年01月30日 5,953 +4 +0.07% 1,138
2020年01月29日 5,949 +17 +0.29% 1,138
2020年01月28日 5,932 -27 -0.45% 1,135
2020年01月27日 5,959 -2 -0.03% 1,140
2020年01月24日 5,961 +35 +0.59% 1,140
2020年01月23日 5,926 -23 -0.39% 1,134
2020年01月22日 5,949 +41 +0.69% 1,138
2020年01月21日 5,908 -3 -0.05% 1,130
2020年01月20日 5,911 +16 +0.27% 1,131
2020年01月17日 5,895 +53 +0.91% 1,130
2020年01月16日 5,842 +46 +0.79% 1,120
2020年01月15日 5,796 -11 -0.19% 1,112
2020年01月14日 5,807 +79 +1.38% 1,114
2020年01月10日 5,728 +3 +0.05% 1,099
2020年01月09日 5,725 +9 +0.16% 1,098
2020年01月08日 5,716 -41 -0.71% 1,097
2020年01月07日 5,757 -3 -0.05% 1,104
2020年01月06日 5,760 -20 -0.35% 1,104
2019年12月30日 5,780 +18 +0.31% 1,107
2019年12月27日 5,762 +21 +0.37% 1,104
2019年12月26日 5,741 +6 +0.10% 1,100
2019年12月25日 5,735 +18 +0.31% 1,099
2019年12月24日 5,717 -17 -0.30% 1,095
2019年12月23日 5,734 +20 +0.35% 1,098
2019年12月20日 5,714 +18 +0.32% 1,094
2019年12月19日 5,696 +36 +0.64% 1,092
2019年12月18日 5,660 -43 -0.75% 1,085
2019年12月17日 5,703 +28 +0.49% 1,086
2019年12月16日 5,675 -5 -0.09% 1,081
2019年12月13日 5,680 -79 -1.37% 1,082
2019年12月12日 5,759 -65 -1.12% 1,098
2019年12月11日 5,824 -32 -0.55% 1,110
2019年12月10日 5,856 +2 +0.03% 1,116
2019年12月09日 5,854 +9 +0.15% 1,116
2019年12月06日 5,845 +12 +0.21% 1,114
2019年12月05日 5,833 -28 -0.48% 1,111
2019年12月04日 5,861 +7 +0.12% 1,115
2019年12月03日 5,854 -70 -1.18% 1,113
2019年12月02日 5,924 -23 -0.39% 1,128
2019年11月29日 5,947 +2 +0.03% 1,132
2019年11月28日 5,945 +37 +0.63% 1,131
2019年11月27日 5,908 +62 +1.06% 1,124
2019年11月26日 5,846 +27 +0.46% 1,113
2019年11月25日 5,819 -7 -0.12% 1,108
2019年11月22日 5,826 -66 -1.12% 1,110
ファンドの特徴
世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に、幅広く分散投資を行なうファンドです。
毎月分配型は毎月(原則5日)、資産成長型は年1回(原則1月5日)決算を行ないます。
毎月分配型 A(ヘッジなし)・B(ヘッジあり)と資産成長型(ヘッジなし)は、無手数料でファンド間のスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドが運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
113
分配金利回り
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月間ページ閲覧
411
値上がり(6ヶ月)
266
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年03月07日
償還日 2021年4月5日
決算日 原則 毎月5日

2020年02月05日更新
分配金履歴
2020.02.05 30円
2020.01.06 30円
2019.12.05 30円
2019.11.05 30円
2019.10.07 30円
2019.09.05 30円
2020.02.05 30円
2020.01.06 30円
2019.12.05 30円
2019.11.05 30円
2019.10.07 30円
2019.09.05 30円
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
2019.06.05 30円
2019.05.07 30円
2019.04.05 30円
2019.03.05 30円
2019.02.05 30円
2019.01.07 30円
2018.12.05 30円
2018.11.05 30円
2018.10.05 30円
2018.09.05 30円
2018.08.06 30円
2018.07.05 30円
2018.06.05 30円
2018.05.07 30円
2018.04.05 30円
2018.03.05 30円
2018.02.05 30円
2018.01.05 40円
2017.12.05 40円
2017.11.06 40円
2017.10.05 40円
2017.09.05 40円
2017.08.07 40円
2017.07.05 40円
2017.06.05 40円
2017.05.08 40円
2017.04.05 40円
2017.03.06 40円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.63%
3ヶ月 +1.01%
6ヶ月 +6.89%
1年 +15.88%
2年 +10.17%
3年 +6.76%
5年 +2.10%
10年 +8.49%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.62%
3ヶ月 +0.97%
6ヶ月 +6.78%
1年 +15.42%
2年 +19.59%
3年 +18.51%
5年 +6.33%
10年 +90.73%
設定来(年率) +1.83%
設定来 +25.44%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 1.04
1年 2.68
2年 0.92
3年 0.67
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+