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インデックスファンドJリート

複合商品型
基準日:2020年02月26日

基準価額9,232
前日比:-137円 (-1.46%)
純資産総額21,857百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 9,232 -137 -1.46% 21,857
2020年02月25日 9,369 -105 -1.11% 22,227
2020年02月21日 9,474 -27 -0.28% 22,548
2020年02月20日 9,501 +33 +0.35% 22,606
2020年02月19日 9,468 +4 +0.04% 22,587
2020年02月18日 9,464 +47 +0.50% 22,562
2020年02月17日 9,417 -66 -0.70% 22,341
2020年02月14日 9,483 +19 +0.20% 22,476
2020年02月13日 9,464 +18 +0.19% 22,440
2020年02月12日 9,446 +60 +0.64% 22,414
2020年02月10日 9,386 -19 -0.20% 22,279
2020年02月07日 9,405 +54 +0.58% 22,325
2020年02月06日 9,351 -21 -0.22% 22,168
2020年02月05日 9,372 +46 +0.49% 22,230
2020年02月04日 9,326 +7 +0.08% 22,125
2020年02月03日 9,319 -92 -0.98% 22,095
2020年01月31日 9,411 +61 +0.65% 22,343
2020年01月30日 9,350 +40 +0.43% 22,190
2020年01月29日 9,310 +38 +0.41% 22,084
2020年01月28日 9,272 +13 +0.14% 21,938
2020年01月27日 9,259 -36 -0.39% 21,916
2020年01月24日 9,295 +36 +0.39% 21,991
2020年01月23日 9,259 +17 +0.18% 21,898
2020年01月22日 9,242 +77 +0.84% 21,858
2020年01月21日 9,165 -27 -0.29% 21,610
2020年01月20日 9,192 +49 +0.54% 21,694
2020年01月17日 9,143 +56 +0.62% 21,574
2020年01月16日 9,087 +61 +0.68% 21,528
2020年01月15日 9,026 -82 -0.90% 21,314
2020年01月14日 9,108 +13 +0.14% 21,519
2020年01月10日 9,095 +14 +0.15% 21,506
2020年01月09日 9,081 +49 +0.54% 21,493
2020年01月08日 9,032 -101 -1.11% 21,369
2020年01月07日 9,133 -38 -0.41% 21,533
2020年01月06日 9,171 +22 +0.24% 21,591
2019年12月30日 9,149 -13 -0.14% 21,529
2019年12月27日 9,162 -10 -0.11% 21,572
2019年12月26日 9,172 +72 +0.79% 21,551
2019年12月25日 9,100 +70 +0.78% 21,422
2019年12月24日 9,030 +37 +0.41% 21,257
2019年12月23日 8,993 +33 +0.37% 21,180
2019年12月20日 8,960 -43 -0.48% 21,116
2019年12月19日 9,003 +49 +0.55% 21,248
2019年12月18日 8,954 -14 -0.16% 21,154
2019年12月17日 8,968 +1 +0.01% 21,167
2019年12月16日 8,967 -122 -1.34% 21,128
2019年12月13日 9,089 -131 -1.42% 21,441
2019年12月12日 9,220 -6 -0.07% 21,737
2019年12月11日 9,226 -69 -0.74% 21,772
2019年12月10日 9,295 -6 -0.06% 21,977
2019年12月09日 9,301 -30 -0.32% 22,002
2019年12月06日 9,331 +11 +0.12% 22,092
2019年12月05日 9,320 -15 -0.16% 22,049
2019年12月04日 9,335 -24 -0.26% 22,083
2019年12月03日 9,359 -83 -0.88% 22,157
2019年12月02日 9,442 -45 -0.47% 22,352
2019年11月29日 9,487 -38 -0.40% 22,469
2019年11月28日 9,525 -8 -0.08% 22,581
2019年11月27日 9,533 +59 +0.62% 22,605
ファンドの特徴
東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)などを主要投資対象とします。 Jリートに加え、Jリート以外の上場投資信託証券(いわゆるETF)や、不動産投信指数先物取引を活用することがあります。
「東証REIT指数(配当込み)」の動きに連動する投資成果をめざします。 東証REIT指数の採用銘柄に追加・変更があった場合には、適宜、組入対象銘柄の追加・見直しを行ないます。
毎月決算を行ない、収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
74
分配金利回り
386
月間ページ閲覧
75
値上がり(6ヶ月)
94
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.715%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2004年10月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 55円
2020.01.15 55円
2019.12.16 55円
2019.11.15 55円
2019.10.15 55円
2019.09.17 55円
2020.02.17 55円
2020.01.15 55円
2019.12.16 55円
2019.11.15 55円
2019.10.15 55円
2019.09.17 55円
2019.08.15 55円
2019.07.16 55円
2019.06.17 55円
2019.05.15 55円
2019.04.15 55円
2019.03.15 55円
2019.02.15 55円
2019.01.15 55円
2018.12.17 55円
2018.11.15 55円
2018.10.15 55円
2018.09.18 55円
2018.08.15 55円
2018.07.17 55円
2018.06.15 55円
2018.05.15 55円
2018.04.16 55円
2018.03.15 55円
2018.02.15 55円
2018.01.15 55円
2017.12.15 55円
2017.11.15 55円
2017.10.16 55円
2017.09.15 55円
2017.08.15 55円
2017.07.18 55円
2017.06.15 55円
2017.05.15 55円
2017.04.17 55円
2017.03.15 55円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.49%
3ヶ月 -0.50%
6ヶ月 +11.50%
1年 +23.49%
2年 +16.48%
3年 +9.95%
5年 +6.55%
10年 +13.34%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.46%
3ヶ月 -0.58%
6ヶ月 +11.31%
1年 +22.52%
2年 +31.96%
3年 +26.51%
5年 +26.20%
10年 +159.29%
設定来(年率) +5.20%
設定来 +79.57%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.05
6ヶ月 1.19
1年 2.95
2年 2.09
3年 1.22
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+