<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

インデックスファンドJリート

複合商品型
基準日:2019年09月20日

基準価額9,190
前日比:+71円 (+0.78%)
純資産総額22,185百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 9,190 +71 +0.78% 22,185
2019年09月19日 9,119 +46 +0.51% 22,037
2019年09月18日 9,073 -12 -0.13% 21,966
2019年09月17日 9,085 -112 -1.22% 21,973
2019年09月13日 9,197 +125 +1.38% 22,254
2019年09月12日 9,072 -39 -0.43% 21,987
2019年09月11日 9,111 -82 -0.89% 22,132
2019年09月10日 9,193 -71 -0.77% 22,325
2019年09月09日 9,264 +85 +0.93% 22,487
2019年09月06日 9,179 +71 +0.78% 22,287
2019年09月05日 9,108 +40 +0.44% 22,116
2019年09月04日 9,068 +79 +0.88% 22,068
2019年09月03日 8,989 -15 -0.17% 21,914
2019年09月02日 9,004 -16 -0.18% 21,987
2019年08月30日 9,020 -4 -0.04% 22,041
2019年08月29日 9,024 +17 +0.19% 22,050
2019年08月28日 9,007 +74 +0.83% 22,016
2019年08月27日 8,933 -41 -0.46% 21,818
2019年08月26日 8,974 -8 -0.09% 21,900
2019年08月23日 8,982 +12 +0.13% 21,930
2019年08月22日 8,970 +3 +0.03% 21,898
2019年08月21日 8,967 -28 -0.31% 21,892
2019年08月20日 8,995 +25 +0.28% 21,978
2019年08月19日 8,970 +20 +0.22% 21,939
2019年08月16日 8,950 +93 +1.05% 21,944
2019年08月15日 8,857 +15 +0.17% 21,648
2019年08月14日 8,842 +5 +0.06% 21,630
2019年08月13日 8,837 +38 +0.43% 21,621
2019年08月09日 8,799 +20 +0.23% 21,534
2019年08月08日 8,779 +16 +0.18% 21,482
2019年08月07日 8,763 -25 -0.28% 21,470
2019年08月06日 8,788 +42 +0.48% 21,517
2019年08月05日 8,746 -9 -0.10% 21,429
2019年08月02日 8,755 +25 +0.29% 21,459
2019年08月01日 8,730 -21 -0.24% 21,452
2019年07月31日 8,751 +28 +0.32% 21,492
2019年07月30日 8,723 +28 +0.32% 21,420
2019年07月29日 8,695 -36 -0.41% 21,358
2019年07月26日 8,731 +58 +0.67% 21,485
2019年07月25日 8,673 -14 -0.16% 21,395
2019年07月24日 8,687 +16 +0.18% 21,433
2019年07月23日 8,671 -21 -0.24% 21,419
2019年07月22日 8,692 -22 -0.25% 21,481
2019年07月19日 8,714 +24 +0.28% 21,533
2019年07月18日 8,690 -41 -0.47% 21,489
2019年07月17日 8,731 +18 +0.21% 21,616
2019年07月16日 8,713 +21 +0.24% 21,536
2019年07月12日 8,692 -51 -0.58% 21,522
2019年07月11日 8,743 +52 +0.60% 21,682
2019年07月10日 8,691 +30 +0.35% 21,582
2019年07月09日 8,661 +76 +0.89% 21,530
2019年07月08日 8,585 -66 -0.76% 21,341
2019年07月05日 8,651 +32 +0.37% 21,541
2019年07月04日 8,619 +43 +0.50% 21,489
2019年07月03日 8,576 +26 +0.30% 21,395
2019年07月02日 8,550 +51 +0.60% 21,334
2019年07月01日 8,499 +56 +0.66% 21,221
2019年06月28日 8,443 +10 +0.12% 21,097
2019年06月27日 8,433 -52 -0.61% 21,063
2019年06月26日 8,485 -6 -0.07% 21,302
2019年06月25日 8,491 +74 +0.88% 21,407
2019年06月24日 8,417 -29 -0.34% 21,243
2019年06月21日 8,446 -45 -0.53% 21,335
ファンドの特長
東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)などを主要投資対象とします。 Jリートに加え、Jリート以外の上場投資信託証券(いわゆるETF)や、不動産投信指数先物取引を活用することがあります。
「東証REIT指数(配当込み)」の動きに連動する投資成果をめざします。 東証REIT指数の採用銘柄に追加・変更があった場合には、適宜、組入対象銘柄の追加・見直しを行ないます。
毎月決算を行ない、収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
33
分配金利回り
315
月間ページ閲覧
26
値上がり(6ヶ月)
29
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.702%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2004年10月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 55円
2019.08.15 55円
2019.07.16 55円
2019.06.17 55円
2019.05.15 55円
2019.04.15 55円
2019.09.17 55円
2019.08.15 55円
2019.07.16 55円
2019.06.17 55円
2019.05.15 55円
2019.04.15 55円
2019.03.15 55円
2019.02.15 55円
2019.01.15 55円
2018.12.17 55円
2018.11.15 55円
2018.10.15 55円
2018.09.18 55円
2018.08.15 55円
2018.07.17 55円
2018.06.15 55円
2018.05.15 55円
2018.04.16 55円
2018.03.15 55円
2018.02.15 55円
2018.01.15 55円
2017.12.15 55円
2017.11.15 55円
2017.10.16 55円
2017.09.15 55円
2017.08.15 55円
2017.07.18 55円
2017.06.15 55円
2017.05.15 55円
2017.04.17 55円
2017.03.15 55円
2017.02.15 55円
2017.01.16 55円
2016.12.15 55円
2016.11.15 55円
2016.10.17 55円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.71%
3ヶ月 +9.74%
6ヶ月 +14.31%
1年 +22.85%
2年 +15.09%
3年 +8.12%
5年 +8.06%
10年 +11.65%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.70%
3ヶ月 +9.65%
6ヶ月 +13.97%
1年 +21.68%
2年 +28.85%
3年 +21.05%
5年 +37.06%
10年 +126.10%
設定来(年率) +4.90%
設定来 +72.91%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.30
6ヶ月 2.43
1年 2.97
2年 1.99
3年 1.07
5年 0.93
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+