野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

(愛称:Funds-i外国株式・為替ヘッジ型)

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額16,754
前日比:+140円 (+0.84%)
純資産総額3,669百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 16,754 +140 +0.84% 3,669
2019年08月21日 16,614 -114 -0.68% 3,634
2019年08月20日 16,728 +187 +1.13% 3,651
2019年08月19日 16,541 +212 +1.30% 3,612
2019年08月16日 16,329 -1 -0.01% 3,561
2019年08月15日 16,330 -404 -2.41% 3,562
2019年08月14日 16,734 +175 +1.06% 3,655
2019年08月13日 16,559 -260 -1.55% 3,616
2019年08月09日 16,819 +291 +1.76% 3,670
2019年08月08日 16,528 +31 +0.19% 3,607
2019年08月07日 16,497 +107 +0.65% 3,594
2019年08月06日 16,390 -437 -2.60% 3,565
2019年08月05日 16,827 -196 -1.15% 3,659
2019年08月02日 17,023 -93 -0.54% 3,679
2019年08月01日 17,116 -136 -0.79% 3,693
2019年07月31日 17,252 -80 -0.46% 3,727
2019年07月30日 17,332 -7 -0.04% 3,747
2019年07月29日 17,339 +101 +0.59% 3,749
2019年07月26日 17,238 -84 -0.48% 3,725
2019年07月25日 17,322 +58 +0.34% 3,750
2019年07月24日 17,264 +119 +0.69% 3,739
2019年07月23日 17,145 +36 +0.21% 3,720
2019年07月22日 17,109 -71 -0.41% 3,711
2019年07月19日 17,180 +27 +0.16% 3,725
2019年07月18日 17,153 -91 -0.53% 3,711
2019年07月17日 17,244 -25 -0.14% 3,733
2019年07月16日 17,269 +57 +0.33% 3,742
2019年07月12日 17,212 +18 +0.10% 3,732
2019年07月11日 17,194 +45 +0.26% 3,728
2019年07月10日 17,149 +10 +0.06% 3,723
2019年07月09日 17,139 -76 -0.44% 3,730
2019年07月08日 17,215 -48 -0.28% 3,749
2019年07月05日 17,263 +5 +0.03% 3,759
2019年07月04日 17,258 +133 +0.78% 3,764
2019年07月03日 17,125 +56 +0.33% 3,737
2019年07月02日 17,069 +121 +0.71% 3,703
2019年07月01日 16,948 +88 +0.52% 3,675
2019年06月28日 16,860 +59 +0.35% 3,659
2019年06月27日 16,801 -23 -0.14% 3,644
2019年06月26日 16,824 -125 -0.74% 3,648
2019年06月25日 16,949 -33 -0.19% 3,676
2019年06月24日 16,982 -37 -0.22% 3,686
2019年06月21日 17,019 +123 +0.73% 3,699
2019年06月20日 16,896 +43 +0.26% 3,674
2019年06月19日 16,853 +183 +1.10% 3,667
2019年06月18日 16,670 +16 +0.10% 3,612
2019年06月17日 16,654 -39 -0.23% 3,609
2019年06月14日 16,693 +55 +0.33% 3,619
2019年06月13日 16,638 -42 -0.25% 3,620
2019年06月12日 16,680 +29 +0.17% 3,629
2019年06月11日 16,651 +73 +0.44% 3,621
2019年06月10日 16,578 +160 +0.97% 3,606
2019年06月07日 16,418 +77 +0.47% 3,571
2019年06月06日 16,341 +110 +0.68% 3,550
2019年06月05日 16,231 +262 +1.64% 3,526
2019年06月04日 15,969 -22 -0.14% 3,449
2019年06月03日 15,991 -171 -1.06% 3,447
2019年05月31日 16,162 +31 +0.19% 3,486
2019年05月30日 16,131 -140 -0.86% 3,475
2019年05月29日 16,271 -97 -0.59% 3,503
2019年05月28日 16,368 +13 +0.08% 3,524
2019年05月27日 16,355 +39 +0.24% 3,519
2019年05月24日 16,316 -202 -1.22% 3,513
2019年05月23日 16,518 -31 -0.19% 3,557
ファンドの特長
外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
317
月間ページ閲覧
117
値上がり(6ヶ月)
286
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.594%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年05月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2018年09月06日更新
分配金履歴
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.33%
3ヶ月 +2.25%
6ヶ月 +11.46%
1年 +5.20%
2年 +7.80%
3年 +9.76%
5年 +7.48%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.33%
3ヶ月 +2.25%
6ヶ月 +11.46%
1年 +5.20%
2年 +16.21%
3年 +32.23%
5年 +43.40%
10年 ---
設定来(年率) +11.62%
設定来 +72.52%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 1.11
1年 0.32
2年 0.62
3年 0.91
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+