≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

(愛称:Funds-i外国株式・為替ヘッジ型)

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額18,744
前日比:-53円 (-0.28%)
純資産総額4,163百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 18,744 -53 -0.28% 4,163
2020年01月21日 18,797 -6 -0.03% 4,175
2020年01月20日 18,803 +89 +0.48% 4,159
2020年01月17日 18,714 +123 +0.66% 4,139
2020年01月16日 18,591 +28 +0.15% 4,102
2020年01月15日 18,563 -7 -0.04% 4,086
2020年01月14日 18,570 +62 +0.33% 4,085
2020年01月10日 18,508 +112 +0.61% 4,069
2020年01月09日 18,396 +71 +0.39% 4,041
2020年01月08日 18,325 -19 -0.10% 4,025
2020年01月07日 18,344 +26 +0.14% 3,999
2020年01月06日 18,318 -42 -0.23% 3,998
2019年12月30日 18,360 +1 +0.01% 4,009
2019年12月27日 18,359 +66 +0.36% 3,907
2019年12月26日 18,293 +1 +0.01% 3,893
2019年12月25日 18,292 +6 +0.03% 3,900
2019年12月24日 18,286 +18 +0.10% 4,000
2019年12月23日 18,268 +86 +0.47% 3,995
2019年12月20日 18,182 +60 +0.33% 3,973
2019年12月19日 18,122 -8 -0.04% 3,968
2019年12月18日 18,130 -10 -0.06% 3,959
2019年12月17日 18,140 +155 +0.86% 3,959
2019年12月16日 17,985 +35 +0.19% 3,927
2019年12月13日 17,950 +125 +0.70% 3,920
2019年12月12日 17,825 +42 +0.24% 3,893
2019年12月11日 17,783 -23 -0.13% 3,882
2019年12月10日 17,806 -50 -0.28% 3,887
2019年12月09日 17,856 +163 +0.92% 3,898
2019年12月06日 17,693 +13 +0.07% 3,862
2019年12月05日 17,680 +97 +0.55% 3,858
2019年12月04日 17,583 -129 -0.73% 3,836
2019年12月03日 17,712 -170 -0.95% 3,848
2019年12月02日 17,882 -81 -0.45% 3,878
2019年11月29日 17,963 -5 -0.03% 3,896
2019年11月28日 17,968 +73 +0.41% 3,902
2019年11月27日 17,895 +37 +0.21% 3,887
2019年11月26日 17,858 +139 +0.78% 3,893
2019年11月25日 17,719 +46 +0.26% 3,873
2019年11月22日 17,673 -41 -0.23% 3,862
2019年11月21日 17,714 -66 -0.37% 3,878
2019年11月20日 17,780 0 0.00% 3,895
2019年11月19日 17,780 +5 +0.03% 3,892
2019年11月18日 17,775 +121 +0.69% 3,887
2019年11月15日 17,654 -5 -0.03% 3,872
2019年11月14日 17,659 -13 -0.07% 3,874
2019年11月13日 17,672 +36 +0.20% 3,879
2019年11月12日 17,636 -32 -0.18% 3,864
2019年11月11日 17,668 +23 +0.13% 3,873
2019年11月08日 17,645 +67 +0.38% 3,881
2019年11月07日 17,578 +17 +0.10% 3,773
2019年11月06日 17,561 -12 -0.07% 3,891
2019年11月05日 17,573 +236 +1.36% 3,875
2019年11月01日 17,337 -66 -0.38% 3,825
2019年10月31日 17,403 +47 +0.27% 3,835
2019年10月30日 17,356 -19 -0.11% 3,855
2019年10月29日 17,375 +80 +0.46% 3,867
2019年10月28日 17,295 +59 +0.34% 3,852
2019年10月25日 17,236 +61 +0.36% 3,841
2019年10月24日 17,175 +35 +0.20% 3,832
2019年10月23日 17,140 +64 +0.37% 3,822
ファンドの特徴
外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
264
月間ページ閲覧
454
値上がり(6ヶ月)
152
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年05月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.21%
3ヶ月 +7.84%
6ヶ月 +8.90%
1年 +27.78%
2年 +7.43%
3年 +10.41%
5年 +7.97%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.21%
3ヶ月 +7.84%
6ヶ月 +8.90%
1年 +27.78%
2年 +15.42%
3年 +34.59%
5年 +46.72%
10年 ---
設定来(年率) +12.56%
設定来 +83.60%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.81
6ヶ月 1.28
1年 2.63
2年 0.57
3年 0.96
5年 0.66
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+