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 ≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・海外5資産バランス

(愛称:Funds-i海外5資産バランス)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額14,156
前日比:-11円 (-0.08%)
純資産総額2,427百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。 外国および新興国の各株式、外国および新興国の各債券、外国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、「基本投資割合」を設けるほか、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの「基本投資割合」を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
414
月間ページ閲覧
814
値上がり(6ヶ月)
708
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2020年09月07日更新
分配金履歴
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.05%
3ヶ月 +8.05%
6ヶ月 -2.40%
1年 +2.05%
2年 +1.24%
3年 +1.68%
5年 +2.72%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.05%
3ヶ月 +8.05%
6ヶ月 -2.40%
1年 +2.05%
2年 +2.50%
3年 +5.12%
5年 +14.38%
10年 ---
設定来(年率) +6.07%
設定来 +42.36%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 7.40
6ヶ月 -0.09
1年 0.11
2年 0.08
3年 0.13
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4