ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日19時43分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れておりましたが、現在は復旧しております。
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    新経済成長ジャパン
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.705% なし 3,528 12,866 +16.63%
    アメリカン・ドリーム・ファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 2.585% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,526 14,959 +11.78%
    ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 2.068% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 3,485 4,671 +5.22%
    JPM中小型株・アクティブ・オープン
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.683% なし 3,423 20,203 +7.30%
    世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.32% なし 3,401 9,675 +8.93%
    世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)
    (愛称:インフラX)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.6775%程度 なし 3,465 15,399 +9.90%
    ブラックロック日本株式オープン
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.683% なし 3,411 19,839 +15.88%
    東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.232% なし 3,352 9,490 -3.76%
    新興国国債オープン(毎月決算型)
    (愛称:アトラス(毎月決算型))
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.43% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 3,372 3,793 +9.44%
    T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
    (愛称:JPX日経ダブルウィン)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.144% 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額 3,395 13,632 +28.59%
    ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.813%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,473 209 -3.44%
    米国割安株ファンド
    (愛称:ザ・バリューハンター)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.903% 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じた額 3,347 10,835 +11.26%
    ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.2518% なし 3,250 10,828 ---
    フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.65% なし 3,316 10,582 +8.28%
    DIAMパッシブ資産分散ファンド
    (愛称:三本の矢)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,250 12,179 +6.69%
    朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.32% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,260 10,253 +16.80%
    三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
    (愛称:世界ビル紀行)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.749% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,220 3,401 +3.68%
    フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.65% なし 3,209 8,519 -0.52%
    My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.187% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,264 14,557 +10.05%
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
    (愛称:世界三重奏)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.32% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,230 10,339 +6.42%
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