新規取扱開始ファンド   詳細はこちら
4月21日(金)  新・ミューズニッチ米国BDCファンド、ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)など5銘柄
4月17日(月)  【当初募集期間 2017年4月27日まで】 iTrust新興国株式
4月13日(木)  T&Dインド中小型株ファンド、SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型・年2回決算型)など5銘柄
4月 7日(金)   JPMベスト・インカム(毎月決算型・年1回決算型)三井住友・配当フォーカスオープン
4月 5日(水)  シュローダーYENターゲット(1年決算型・2回決算型)
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) 毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.512% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,404,910 4,359 +12.79% 購入
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 毎月 2.70% 純資産総額に対して 1.5984% ありません。 107,684 3,668 +9.44% 購入
ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.62% ありません。 86,997 7,225 +5.22% 購入
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.35% ありません。 83,934 5,856 +0.42% 購入
JPMザ・ジャパン 年1回 1.08% 純資産総額に対して 1.836% ありません。 70,874 48,250 +6.51% 購入
パン・パシフィック外国債券オープン 毎月 1.62~0.54% 純資産総額に対して 1.08% ありません。 65,513 6,321 +1.83% 購入
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 1.08% 純資産総額に対して 1.08% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 51,410 9,071 +9.60% 購入
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.486~0.702%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 50,669 10,395 +2.39% 購入
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン 年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.944% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 47,805 12,683 +5.39% 購入
高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.836% ありません。 35,393 6,981 +5.22% 購入
新生・UTIインドファンド 年1回 2.16~0.54% 純資産総額に対して 実質1.9312%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 23,269 16,233 +20.40% 購入
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド 年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.7236%以内 ありません。 14,370 10,217 +1.02% 購入
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 2.16~0.54% 純資産総額に対して 1.8252% ありません。 13,913 11,068 --- 購入
三井住友・げんきシニアライフ・オープン 年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.62% ありません。 11,811 10,772 +19.22% 購入
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) 年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.0098% ありません。 11,413 10,108 --- 購入
マネックス資産設計ファンド<育成型> 年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.026% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 10,899 11,848 +6.24% 購入
日興キャッシュリッチ・ファンド 年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 2.0196% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 10,300 24,615 +16.15% 購入
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) 年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6956% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 9,151 25,694 +8.81% 購入
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型 年2回 2.16~0.54% 純資産総額に対して 実質1.8424%+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ありません。 8,826 11,728 --- 購入
SBI-PIMCO ジャパン・ベターインカム・ファンド 年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.572% ありません。 8,248 9,796 --- 購入
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