マネックス資産設計ファンド<育成型>

複合商品型
基準日:2017年08月18日

基準価額11,993
前日比:-93円 (-0.77%)
純資産総額10,880百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
世界の6資産(国内外の株式・債券・リート)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを 行いません。
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.026%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2007年01月26日
償還日 無期限
決算日 原則 1月11日

2017年01月11日更新
分配金履歴
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2013.01.11 0円
2012.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2013.01.11 0円
2012.01.11 0円
2011.01.11 0円
2010.01.12 0円
2009.01.13 0円
2008.01.11 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.27%
3ヶ月 +2.45%
6ヶ月 +3.59%
1年 +10.33%
2年 +0.45%
3年 +5.71%
5年 +11.69%
10年 +1.97%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.27%
3ヶ月 +2.45%
6ヶ月 +3.59%
1年 +10.33%
2年 +0.90%
3年 +18.12%
5年 +73.82%
10年 +21.51%
設定来(年率) +2.01%
設定来 +21.12%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.86
6ヶ月 2.07
1年 2.03
2年 0.05
3年 0.63
5年 1.32
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3