ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日08時31分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。
只今復旧のための対応を行っておりますが、お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
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    1801
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    三菱UFJ 国内債券インデックスファンド
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.385% なし 1,838 8,647 -3.00%
    東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.584% なし 206 9,882 +4.86%
    SMT 国内債券インデックス・オープン
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.407% 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 20,680 10,517 -3.03%
    東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.584% なし 52,461 34,693 +4.88%
    たわらノーロード 国内債券
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.154%以内 なし 24,174 9,289 -2.81%
    三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
    (愛称:世界のいしずえ)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.32% なし 17,126 13,675 +7.42%
    三井住友・げんきシニアライフ・オープン
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.65% なし 16,575 11,208 +12.43%
    ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して0.77%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
    なし 63,080 7,482 -1.80%
    <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.132%以内 なし 6,864 9,371 -2.78%
    ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.674%程度 なし 839 11,907 +0.62%
    ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.935%以内 なし 121 8,782 -6.17%
    インデックスファンド日本債券(1年決算型)
    (愛称:DC インデックス日本債券)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.319% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 7,060 10,692 -3.04%
    日本債券インデックスe
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.407% なし 995 10,070 -3.08%
    ハリス日本株ファンド(年4回決算型)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.793% なし 4,832 10,080 ---
    iFree 日本債券インデックス
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.242%以内 なし 2,974 8,906 -2.80%
    iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.297% なし 445 9,544 -2.94%
    eMAXIS 国内債券インデックス
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.44%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
    なし 7,410 10,187 -3.05%
    三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型)
    (愛称:世界のいしずえ)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.32% なし 29 10,196 ---
    日本債券インデックスファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.407% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 931 10,897 -3.15%
    Smart-i 国内債券インデックス
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.132% なし 16,044 9,024 -2.79%
    表示件数: 20件 | 50件 | 100件