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ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)
(愛称:ファンドパック3)
国際株式型
基準日:2022年08月05日
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基準価額
:
13,552
円
前日比:
+42
円 (
+0.31%
)
純資産総額
:
55
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月05日現在
ファンドの特徴
・投資対象の異なる3つのマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内外の株式市場の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。
・各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とします。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
0%(ノーロード)
新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.3564%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
ニッセイアセットマネジメント
設定日
2017年11月17日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年11月20日
申込受付不可日
2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22
0円
2020.11.20
0円
2019.11.20
0円
2018.11.20
0円
2021.11.22
0円
2020.11.20
0円
2019.11.20
0円
2018.11.20
0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+1.70%
3ヶ月
+1.35%
6ヶ月
+3.04%
1年
+3.62%
2年
+17.34%
3年
+11.67%
5年
---
10年
---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月
+1.70%
3ヶ月
+1.35%
6ヶ月
+3.04%
1年
+3.62%
2年
+37.68%
3年
+39.26%
5年
---
10年
---
設定来(年率)
+7.58%
設定来
+35.63%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.39
6ヶ月
0.29
1年
0.35
2年
1.46
3年
0.76
5年
---
レーティング
基準(3年)
---
短期(1年)
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リスクメジャー
4
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