ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日08時31分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。
只今復旧のための対応を行っておりますが、お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
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    Smart-i 国内債券インデックス
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.132% なし 16,044 9,024 -2.79%
    グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)
    年1回 3.30~1.65% 純資産総額に対して1.804% なし 15,418 8,254 -11.48%
    東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.749% なし 15,914 15,304 +5.40%
    eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.55%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
    申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 15,886 17,518 +8.79%
    HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
    (愛称:ゆめラップ成長)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質1.303%程度 なし 15,917 14,124 +2.87%
    東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)
    (愛称:年金ぷらす)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.3695% なし 15,866 15,461 +7.83%
    Smart-i TOPIXインデックス
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.154% なし 15,954 19,919 +15.04%
    スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)
    (愛称:スマラップ)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.79%±0.10%程度 なし 15,765 9,659 +5.03%
    世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
    (愛称:プレミア・コレクション)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.814% なし 15,584 9,439 -3.45%
    シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.7908% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 15,360 17,915 +7.28%
    財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型
    (愛称:財産3分法-資産成長型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.045% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額 15,405 23,548 +5.16%
    イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)
    (愛称:USAボンド)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質0.993%程度 なし 15,176 9,269 -4.12%
    インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
    (愛称:DCインデックス海外新興国債券)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.275% なし 15,175 15,968 +9.42%
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2040
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.330%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    なし 14,704 16,068 +8.28%
    フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド
    (愛称:Jテック+)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.65% なし 14,836 21,360 +6.51%
    まるごとひふみ50
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質0.9438%程度 なし 14,475 10,240 +2.89%
    HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
    (愛称:ゆめラップ安定)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質1.303%程度 なし 14,261 9,463 -2.62%
    東京海上・日経225インデックスファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.2475% なし 14,381 24,224 +13.85%
    ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質0.895%程度 なし 14,466 11,032 +8.02%
    たわらノーロード 国内リート
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.275%以内 なし 13,761 13,508 +0.79%
    表示件数: 20件 | 50件 | 100件