Smart-i TOPIXインデックス

国内株式型
基準日:2020年06月05日

基準価額10,716
前日比:+57円 (+0.53%)
純資産総額1,015百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年06月05日現在
ファンドの特徴
・国内の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。
・RAM国内株式マザーファンドを通じて、主として東証株価指数 (TOPIX、配当込み)に採用されている株式への投資を行います。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
230
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
257
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%
ファンド基本情報
運用会社 りそなアセットマネジメント
設定日 2017年08月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月25日

2020年05月25日更新
分配金履歴
2020.05.25 0円
2019.05.27 0円
2018.05.25 0円
2020.05.25 0円
2019.05.27 0円
2018.05.25 0円
2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.78%
3ヶ月 +4.68%
6ヶ月 -6.80%
1年 +5.84%
2年 -3.29%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +6.78%
3ヶ月 +4.68%
6ヶ月 -6.80%
1年 +5.84%
2年 -6.46%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.42%
設定来 +3.92%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 -0.33
1年 0.34
2年 -0.19
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4