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Smart-i TOPIXインデックス

国内株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額10,686
前日比:+43円 (+0.40%)
純資産総額446百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年10月21日現在
ファンドの特長
・国内の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。
・RAM国内株式マザーファンドを通じて、主として東証株価指数 (TOPIX、配当込み)に採用されている株式への投資を行います。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
959
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1705%
ファンド基本情報
運用会社 りそなアセットマネジメント
設定日 2017年08月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月25日

2019年05月27日更新
分配金履歴
2019.05.27 0円
2018.05.25 0円
2019.05.27 0円
2018.05.25 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.01%
3ヶ月 +3.31%
6ヶ月 +0.85%
1年 -10.57%
2年 -0.59%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.01%
3ヶ月 +3.31%
6ヶ月 +0.85%
1年 -10.57%
2年 -1.19%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.01%
設定来 +4.21%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 0.06
1年 -0.59
2年 -0.04
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4