Smart-i 国内債券インデックス

国内債券型
基準日:2021年12月06日

基準価額10,112
前日比:+6円 (+0.06%)
純資産総額1,471百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年12月06日現在
ファンドの特徴
・国内の債券を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。
・RM国内債券マザーファンドを通じて、国内の債券への投資を行います。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.132%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 りそなアセットマネジメント
設定日 2017年08月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月25日

2021年06月25日更新
分配金履歴
2021.06.25 0円
2020.06.25 0円
2019.06.25 0円
2018.06.25 0円
2021.06.25 0円
2020.06.25 0円
2019.06.25 0円
2018.06.25 0円
2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.22%
3ヶ月 -0.26%
6ヶ月 +0.18%
1年 -0.04%
2年 -0.65%
3年 +0.38%
5年 ---
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.22%
3ヶ月 -0.26%
6ヶ月 +0.18%
1年 -0.04%
2年 -1.29%
3年 +1.14%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.24%
設定来 +1.02%
2021年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.28
6ヶ月 0.23
1年 -0.01
2年 -0.35
3年 0.22
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2