Smart-i 国内債券インデックス

国内債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額10,396
前日比:+8円 (+0.08%)
純資産総額317百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年08月21日現在
ファンドの特長
・国内の債券を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。
・RAM国内債券マザーファンドを通じて、国内の債券への投資を行います。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
446
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1296%
ファンド基本情報
運用会社 りそなアセットマネジメント
設定日 2017年08月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月25日

2019年06月25日更新
分配金履歴
2019.06.25 0円
2018.06.25 0円
2019.06.25 0円
2018.06.25 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.11%
3ヶ月 +1.31%
6ヶ月 +1.86%
1年 +2.75%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.11%
3ヶ月 +1.31%
6ヶ月 +1.86%
1年 +2.75%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.50%
設定来 +2.88%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.71
6ヶ月 1.54
1年 2.00
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2