Smart-i 国内債券インデックス

国内債券型
基準日:2022年08月05日

基準価額9,880
前日比:+14円 (+0.14%)
純資産総額1,771百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月05日現在
ファンドの特徴
・国内の債券を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。
・RM国内債券マザーファンドを通じて、国内の債券への投資を行います。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.132%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 りそなアセットマネジメント
設定日 2017年08月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月25日

2022年06月27日更新
分配金履歴
2022.06.27 0円
2021.06.25 0円
2020.06.25 0円
2019.06.25 0円
2018.06.25 0円
2022.06.27 0円
2021.06.25 0円
2020.06.25 0円
2019.06.25 0円
2018.06.25 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.64%
3ヶ月 -0.45%
6ヶ月 -1.51%
1年 -2.77%
2年 -1.37%
3年 -1.42%
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.64%
3ヶ月 -0.45%
6ヶ月 -1.51%
1年 -2.77%
2年 -2.71%
3年 -4.20%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.29%
設定来 -1.44%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 -0.91
1年 -2.03
2年 -0.95
3年 -0.72
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2