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該当ファンド
1190

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額3,070
前日比+9円(+0.29%
純資産総額683,978百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.788%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +5.00% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +3.34% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年06月10日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額3,661
前日比+18円(+0.49%
純資産総額635,411百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.512%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +4.37% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +4.40% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2019年05月15日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2019年06月14日
国際債券型

基準価額3,220
前日比0円(0.00%
純資産総額620,982百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7064%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +5.74% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +2.77% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年05月22日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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ひふみプラス

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額36,942
前日比+281円(+0.77%
純資産総額588,515百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.0584%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +9.23% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +37.27% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年10月01日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額11,381
前日比+23円(+0.20%
純資産総額585,754百万円
申込手数料率(税込) 1.62~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.9072%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.05% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +5.14% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年05月23日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額2,531
前日比+5円(+0.20%
純資産総額578,067百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6524%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
トータルリターン(3年) +4.13% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +2.43% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年06月05日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額3,005
前日比+14円(+0.47%
純資産総額545,478百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6416%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +4.88% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +3.46% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年05月17日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額2,140
前日比+9円(+0.42%
純資産総額485,259百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.69% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +1.78% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年06月05日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2019年06月14日
国際債券型

基準価額4,882
前日比+3円(+0.06%
純資産総額431,401百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.35%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +0.05% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +1.75% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2019年05月17日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額9,615
前日比+54円(+0.56%
純資産総額403,104百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.9008%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.21% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +9.54% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年01月21日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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