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該当ファンド
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2021年12月01日
国際株式型

基準価額12,273
前日比-307円(-2.44%
純資産総額1,538,049百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +27.18% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +19.97% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 300(2021年11月15日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

基準日: 2021年12月01日
国際株式型

基準価額18,005
前日比-427円(-2.32%
純資産総額810,793百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.0968%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +21.52% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +24.52% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年04月26日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2021年12月01日
国際株式型

基準価額2,523
前日比-33円(-1.29%
純資産総額891,782百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +9.12% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +3.16% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年11月10日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年12月01日
国際株式型

基準価額25,787
前日比-697円(-2.63%
純資産総額777,806百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +30.99% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +11.04% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2021年11月30日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年12月01日
複合商品型

基準価額3,479
前日比-92円(-2.58%
純資産総額663,626百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +13.88% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +4.40% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2021年11月15日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年12月01日
複合商品型

基準価額2,621
前日比-72円(-2.67%
純資産総額671,419百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.60% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +3.46% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年11月17日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

基準日: 2021年12月01日
国際株式型

基準価額11,647
前日比-240円(-2.02%
純資産総額589,681百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +25.58% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +17.77% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 300(2021年11月15日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2021年12月01日
国際株式型

基準価額19,364
前日比-388円(-1.96%
純資産総額601,271百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.848%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +27.26% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +23.83% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月07日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2021年12月01日
国際株式型

基準価額30,030
前日比-778円(-2.53%
純資産総額720,542百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +28.98% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +43.16% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年09月06日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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ひふみプラス

基準日: 2021年12月01日
国内株式型

基準価額50,262
前日比-154円(-0.31%
純資産総額467,120百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.078%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +11.81% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +45.31% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年09月30日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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