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該当ファンド
1161

HSBC ブラジル オープン

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額6,070
前日比-76円(-1.24%
純資産総額20,782百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 HSBC投信
トータルリターン(3年) -6.51% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -1.88% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年03月30日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額1,484
前日比-9円(-0.60%
純資産総額115,996百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大2.015%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) -2.14% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -1.34% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2020年07月10日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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JPMグローバル医療関連株式ファンド

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額10,945
前日比-8円(-0.07%
純資産総額52,371百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.85%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +8.37% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +11.69% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2020年04月27日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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MHAM新興成長株オープン
(愛称:J-フロンティア)

基準日: 2020年07月10日
国内株式型

基準価額20,895
前日比-203円(-0.96%
純資産総額56,458百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +12.96% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +7.94% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2020年02月25日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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楽天日本株3.8倍ベア

基準日: 2020年07月10日
派生商品型

基準価額7,130
前日比+219円(+3.17%
純資産総額6,367百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.243%
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -52.59% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年06月15日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)

基準日: 2020年07月10日
国内株式型

基準価額10,690
前日比-153円(-1.41%
純資産総額18,846百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +1.09% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +2.56% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月27日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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ベトナム成長株インカムファンド

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額9,376
前日比+134円(+1.45%
純資産総額26,642百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.881%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -4.72% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +2.52% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2020年05月20日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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iFreeNEXT FANG+インデックス

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額17,496
前日比+232円(+1.34%
純資産総額4,065百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.7755%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +21.33% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月30日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
(愛称:コロンブスの卵)

基準日: 2020年07月10日
複合商品型

基準価額1,656
前日比-14円(-0.84%
純資産総額77,115百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) -5.18% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +2.80% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2020年06月23日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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野村インド債券ファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年07月10日
国際債券型

基準価額6,857
前日比0円(0.00%
純資産総額141,998百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.584%~1.744%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.70% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +8.67% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2020年06月15日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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