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三井住友・日本債券インデックス・ファンド

基準日: 2019年06月14日
国内債券型

基準価額13,261
前日比+11円(+0.08%
純資産総額73,266百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.1728%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +0.08% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +1.84% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年06月20日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額15,281
前日比+30円(+0.20%
純資産総額72,866百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) --- (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +18.46% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年09月06日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額12,096
前日比+45円(+0.37%
純資産総額72,686百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.052%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) -0.48% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +11.18% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 200(2019年06月13日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
(愛称:世界家主倶楽部)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額4,946
前日比+24円(+0.49%
純資産総額71,183百万円
申込手数料率(税込) 1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7064%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) +3.46% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +3.98% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2019年06月10日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

基準日: 2019年06月14日
国際債券型

基準価額8,979
前日比+13円(+0.14%
純資産総額69,670百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.5552%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) +1.08% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +3.28% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年05月20日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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豪ドル毎月分配型ファンド

基準日: 2019年06月14日
国際債券型

基準価額4,309
前日比-12円(-0.28%
純資産総額69,588百万円
申込手数料率(税込) 1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.188%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -0.31% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +3.78% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2019年05月15日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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ニッセイ/パトナム・インカムオープン

基準日: 2019年06月14日
国際債券型

基準価額7,080
前日比+11円(+0.16%
純資産総額69,458百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.63% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +1.43% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 40(2019年04月15日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(愛称:ノアリザーブ)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額8,795
前日比+11円(+0.13%
純資産総額67,269百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質的負担は最大1.5984%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +1.64% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +1.70% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年05月15日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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SMT グローバル株式インデックス・オープン

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額17,552
前日比+41円(+0.23%
純資産総額66,782百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +8.81% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +6.28% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年05月10日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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ニッセイ日本インカムオープン
(愛称:Jボンド)

基準日: 2019年06月14日
国内債券型

基準価額9,368
前日比+3円(+0.03%
純資産総額66,046百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大0.918%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.20% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +0.94% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2019年05月20日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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