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2019年1月4日  ≪購入時申込手数料全額キャッシュバック≫  ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
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1175

日本株厳選ファンド・円コース

基準日: 2019年01月15日
国内株式型

基準価額7,372
前日比+48円(+0.66%
純資産総額71,366百万円
申込手数料率(税込) 3.24%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.719%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和住銀投信投資顧問
トータルリターン(3年) -2.68% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +9.39% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 75(2019年01月10日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(愛称:ノアリザーブ)

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額8,521
前日比-32円(-0.37%
純資産総額70,072百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質的負担は最大1.5984%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) -0.31% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +1.31% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年01月15日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ニッセイ/パトナム・インカムオープン

基準日: 2019年01月15日
国際債券型

基準価額6,791
前日比-35円(-0.51%
純資産総額69,405百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.14% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +1.35% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 40(2019年01月15日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:AI革命(為替ヘッジなし))

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額12,587
前日比+13円(+0.10%
純資産総額68,490百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.869%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +10.40% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年10月25日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額13,043
前日比-91円(-0.69%
純資産総額68,193百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) --- (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +11.21% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年09月06日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
(愛称:世界家主倶楽部)

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額4,528
前日比+9円(+0.20%
純資産総額68,116百万円
申込手数料率(税込) 1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7064%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) -0.09% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +3.80% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2019年01月09日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ニッセイ日本インカムオープン
(愛称:Jボンド)

基準日: 2019年01月15日
国内債券型

基準価額9,373
前日比0円(0.00%
純資産総額67,833百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大0.918%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.44% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +0.96% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2018年12月20日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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三井住友・日本債券インデックス・ファンド

基準日: 2019年01月15日
国内債券型

基準価額13,017
前日比0円(0.00%
純資産総額66,060百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.1728%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.20% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +1.77% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年06月20日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額8,543
前日比+60円(+0.71%
純資産総額63,664百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8804%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2018年12月末現在)
設定来騰落率 -9.71% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 100(2018年04月10日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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Jリートファンド

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額7,602
前日比-161円(-2.07%
純資産総額60,776百万円
申込手数料率(税込) 2.70%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.81%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +4.41% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +5.31% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 65(2019年01月15日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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