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2019年7月31日 たわらノーロード 全世界株式
2019年7月26日 銘柄選定にESGの観点をプラスした新ファンド   「シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド」
2019年6月 7日  米国最大のアクティブファンドと同様の戦略で運用!   「フィデリティ・米国株式ファンド」
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「NISA」、「つみたてNISA」での購入はNISA取引サイトよりご注文ください。当画面の購入ボタンからは課税口座での購入となりますので、ご注意をお願いいたします。
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該当ファンド
1180

ニッセイ日本株ファンド

基準日: 2019年08月21日
国内株式型

基準価額19,514
前日比-127円(-0.65%
純資産総額73,373百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.08%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.77% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +6.04% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年05月20日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

基準日: 2019年08月21日
国内株式型

基準価額13,744
前日比-57円(-0.41%
純資産総額73,154百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.674%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.85% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +12.22% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年01月24日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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三井住友・げんきシニアライフ・オープン

基準日: 2019年08月21日
国内株式型

基準価額7,765
前日比-85円(-1.08%
純資産総額70,680百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.62%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +8.22% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +3.40% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年05月27日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2019年08月21日
国際株式型

基準価額15,092
前日比-30円(-0.20%
純資産総額69,605百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) --- (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +20.19% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年09月06日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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ニッセイ/パトナム・インカムオープン

基準日: 2019年08月21日
国際債券型

基準価額7,114
前日比-2円(-0.03%
純資産総額68,961百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.21% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +1.45% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 40(2019年07月16日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

基準日: 2019年08月21日
国際債券型

基準価額9,320
前日比+27円(+0.29%
純資産総額68,740百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.5552%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) +0.69% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +3.48% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年08月20日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
(愛称:世界家主倶楽部)

基準日: 2019年08月21日
複合商品型

基準価額4,842
前日比-17円(-0.35%
純資産総額68,606百万円
申込手数料率(税込) 1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7064%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) +5.11% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +4.05% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2019年08月09日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)

基準日: 2019年08月21日
複合商品型

基準価額11,693
前日比-38円(-0.32%
純資産総額66,585百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.4752%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +24.18% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 115(2019年07月22日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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豪ドル毎月分配型ファンド

基準日: 2019年08月21日
国際債券型

基準価額4,082
前日比-1円(-0.02%
純資産総額66,024百万円
申込手数料率(税込) 1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.188%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -0.09% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +3.73% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年08月15日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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SMT グローバル株式インデックス・オープン

基準日: 2019年08月21日
国際株式型

基準価額17,109
前日比-158円(-0.92%
純資産総額65,380百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +12.55% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +7.13% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年05月10日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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